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会计分录最终平衡的原理是什么
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小钰老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 0.27w
引用 @ 喜悦的鲜花 发表的提问:
试算平衡表平衡,资产负债表不平衡是什么原因呢
你好,损益结转了吗?
16楼
2022-11-25 01:44:23
全部回复
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.98
解题: 15.03w
引用 @ 发表的提问:
编制平衡表和会计分录
你好,我们把会计分录写给你,平衡表自己编写可以不?
17楼
2022-11-25 02:55:21
全部回复
眠:回复暖暖老师 可以,你发吧
2022-11-25 03:22:29
暖暖老师:回复1借应付账款15000 贷银行存款15000
2022-11-25 03:38:22
暖暖老师:回复2借短期借款20000 贷银行存款20000
2022-11-25 03:59:12
暖暖老师:回复3借银行存款100000 贷实收资本100000
2022-11-25 04:13:45
暖暖老师:回复4借其他应收款500 贷库存现金500
2022-11-25 04:29:24
暖暖老师:回复5借生产成本4000 贷原材料4000
2022-11-25 04:56:47
暖暖老师:回复6借银行存款30000 贷应收账款30000
2022-11-25 05:16:45
暖暖老师:回复7借固定资产10000 贷银行存款10000
2022-11-25 05:28:46
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ Xyza 发表的提问:
老师,进账税额转出会计分录怎么做?最终这个科目要怎么做平,
增值税进项税转出,也就是说进项税额不得抵扣,进项税额部分转入相关成本: 1、原材料 借:原材料 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 之前是: 借:原材料 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:银行存款(或应付账款) 2、固定资产: 借:在建工程(或固定资产) 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出。 最后可以这样处理,借应交税费--未交增值税,贷应交税费-应交增值税-进项税额转出
18楼
2022-11-25 04:20:34
全部回复
Xyza:回复庄老师 最后一步是不是错了?
2022-11-25 04:33:24
庄老师:回复Xyza最后可以这样处理,借应交税费--未交增值税,贷应交税费-应交增值税-进项税额转出(用负数), 也可以这样,借应交税费-应交增值税-进项税额转出,贷应交税费--未交增值税
2022-11-25 05:00:33
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 初心 发表的提问:
期初平衡,分录也平衡为什么月末不平呢
你好,有制造费用科目余额没有结平吗
19楼
2022-11-25 05:18:35
全部回复
初心:回复邹老师 没有
2022-11-25 05:45:44
邹老师:回复初心你好,那就需要去检查是不是报表数据计算错误了
2022-11-25 06:14:49
初心:回复邹老师 报表输入期末数就平衡,写了分录就不平
2022-11-25 06:33:33
初心:回复邹老师 分录写的时候显示平衡
2022-11-25 06:46:26
邹老师:回复初心你好,是不是报表取数公式被人为修改过?
2022-11-25 07:08:16
初心:回复邹老师 难道是到最后看报表会不会平吗
2022-11-25 07:33:37
初心:回复邹老师 没有
2022-11-25 07:56:52
邹老师:回复初心你好,期初平衡,分录没有错误,期末那必定是平衡的,如果不平衡,说明就是软件出错了
2022-11-25 08:09:21
初心:回复邹老师 是写一笔分录,资产负债表也会平衡吗
2022-11-25 08:22:30
邹老师:回复初心你好,是的,资产负债表会平衡的
2022-11-25 08:51:36
初心:回复邹老师 为什么写一笔收入的分录资产负债表就不平的金额就是主营业务收入的金额呢
2022-11-25 09:09:33
邹老师:回复初心你好,你收入数据有计入到资产负债表的期末未分配利润栏次吗
2022-11-25 09:37:59
初心:回复邹老师 没有
2022-11-25 09:55:36
初心:回复邹老师 那我怎么转呢
2022-11-25 10:14:23
初心:回复邹老师 加一笔分录吗借本年利润贷利润分配未分配利润吗
2022-11-25 10:35:26
邹老师:回复初心你好 借;主营业务收入 贷;本年利润 借;本年利润 贷;利润分配——未分配利润
2022-11-25 10:51:41
初心:回复邹老师 结转本年利润到未分配利润,是收入减损益的差额吗
2022-11-25 11:13:16
初心:回复邹老师 本年利润是亏损怎么写结转分录呢
2022-11-25 11:41:32
邹老师:回复初心你好,是收入,成本,费用的差额 亏损 借;利润分配——未分配利润 贷;本年利润
2022-11-25 12:03:12
初心:回复邹老师 好的
2022-11-25 12:26:27
初心:回复邹老师 这样就会平衡吗
2022-11-25 12:49:00
邹老师:回复初心你好,是的,会平衡的
2022-11-25 13:02:12
初心:回复邹老师 请问申报财务报表中的本期金额和上期金额,指什么
2022-11-25 13:28:17
邹老师:回复初心你好,能提供一下本期的这个期限是什么时候到什么时候吗?
2022-11-25 13:48:04
初心:回复邹老师 不知道
2022-11-25 14:01:44
初心:回复邹老师 申报18年12月财务报表时的
2022-11-25 14:20:02
初心:回复邹老师 利润表上有个本期金额,上期金额
2022-11-25 14:38:08
邹老师:回复初心你好,需要知道利润表抬头所属期是什么时候才知道本期,上期是什么意思 如果是2018年 10.1-12.31日,那么本期就是2018年第四季度,上期就是 2017年第四季度
2022-11-25 14:48:40
初心:回复邹老师 所属期是18年12月1到12月31
2022-11-25 15:18:27
邹老师:回复初心你好,那么本期就是 2018年12月份,上期就是 2017年12月份
2022-11-25 15:34:59
初心:回复邹老师 怎么利润表全年的本年累计对不上
2022-11-25 15:50:24
邹老师:回复初心你好,你利润表的本年累计与税局利润表的本年累计不一致?
2022-11-25 16:16:46
初心:回复邹老师 嗯嗯
2022-11-25 16:32:22
邹老师:回复初心你好,那就需要去检查是什么原因造成的不一致,是不是之前月份有数据填写错误了
2022-11-25 16:56:31
杨@老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
4.96
解题: 0.2w
引用 @ 5fsshz 发表的提问:
我2018年的数据是平衡的,为什么年终结转后,2019年的期初数据不平衡
可能是系统设置公式错误,你可以让软件售后服务远程你
20楼
2022-11-25 06:38:59
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.98
解题: 15.03w
引用 @ 缥缈的飞鸟 发表的提问:
会计科目未通过平衡检查这个什么原因?
您好,科目余额表不平那就是
21楼
2022-11-27 11:51:16
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 111 发表的提问:
会计分录还有金额全部都是对的 为什么资产负债表不平衡啊
你好,有制造费用科目余额没有结平吗?
22楼
2022-11-27 11:56:36
全部回复
111:回复邹老师 我们公司没有制造费用
2022-11-27 12:27:03
邹老师:回复111你好,不平的差额是多少,有没有哪个科目的余额或发生额就是这个差额
2022-11-27 12:54:30
111:回复邹老师 昨天和今天对了两天了都没对出来 那个差额也不是哪一笔业务的发生额诶
2022-11-27 13:14:00
邹老师:回复111你好,那就只能逐个数据计算,看报表数据是否计算错误了
2022-11-27 13:36:30
111:回复邹老师 对 我就是把每一笔业务的金额单独拿出来加在上个月末的金额数字上 然后和我这个月出来的数据对的上,但是资产负债表还是不平
2022-11-27 14:06:27
邹老师:回复111你好,这个月分录没有做之前数据是平衡的吗?
2022-11-27 14:29:06
111:回复邹老师 是的 上个月是平衡的
2022-11-27 14:50:42
111:回复邹老师 老师 有没有可能是报表公式错误?但是报表公式我要怎么检查呢
2022-11-27 15:08:35
邹老师:回复111你好,有没有人为修改报表公式 你可以新建一个账套,然后逐个单元格比较报表取数公式是否修改了
2022-11-27 15:29:39
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 慧洋妈妈 发表的提问:
我的试算平衡表是平的,资产负债表不平衡是什么原因?
你好,有制造费用科目余额没有结平吗?
23楼
2022-11-27 12:12:35
全部回复
慧洋妈妈:回复邹老师 都结转了
2022-11-27 12:36:57
邹老师:回复慧洋妈妈你好,不平的差额是多少,有没有哪个科目的余额或发生额就是这个差额
2022-11-27 12:47:19
慧洋妈妈:回复邹老师 差了不多
2022-11-27 13:03:35
慧洋妈妈:回复邹老师 两千多点
2022-11-27 13:18:57
邹老师:回复慧洋妈妈你好,有没有哪个科目的余额或发生额就是这个差额
2022-11-27 13:37:13
慧洋妈妈:回复邹老师 就是没有才费解,
2022-11-27 14:04:34
邹老师:回复慧洋妈妈你好,没有那就需要逐项去检查你单位报表数据是否有错误了
2022-11-27 14:19:09
慧洋妈妈:回复邹老师 重新检查科目凭证?
2022-11-27 14:34:05
邹老师:回复慧洋妈妈你好,去检查你单位资产负债表的各个项目金额是否正确
2022-11-27 15:03:33
慧洋妈妈:回复邹老师 好的,知道了,我去看看吧
2022-11-27 15:23:36
邹老师:回复慧洋妈妈祝你学习愉快,工作顺利!
2022-11-27 15:46:49
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 会计学堂 发表的提问:
资产负债表不平衡,是什么原因?利润表平衡 余额表平衡
你好!你看下你的科目余额表,看是不是平的。
24楼
2022-11-27 12:29:59
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姜老师
职称:高级会计师
4.98
解题: 0.48w
引用 @ 答疑佘老师 发表的提问:
录期初时资产负债表平了,失算平衡不平是什么原因
试算不平看看期初这个科目的金额是否正确,还有余额方向是否录入正确。
25楼
2022-11-28 10:39:57
全部回复
答疑佘老师:回复姜老师 都对了,对着呢
2022-11-28 11:02:56
姜老师:回复答疑佘老师如果期初录入是平的就不应该不平你可以换个人对一下。
2022-11-28 11:21:12
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 72.35w
引用 @ 雪儿的味道 发表的提问:
我的会计分录是平的 但是我的资产负债表却不平衡 是怎么回事?
科目余额表是平的吗,看下损益结转没有
26楼
2022-11-28 10:48:07
全部回复
雪儿的味道:回复郭老师 老师 科目余额表怎么查看? 怎么结转损益?
2022-11-28 11:17:40
雪儿的味道:回复郭老师 已经知道了 是因为没有结转损益
2022-11-28 11:44:21
郭老师:回复雪儿的味道好的,你结转损益之后看下
2022-11-28 11:56:28
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 6.75w
引用 @ 助教 发表的提问:
凭证录入完后,试算不平衡是什么原因?
这个只能一张凭证一张凭证的查找原因了
27楼
2022-11-28 11:03:56
全部回复
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 英俊的雪碧 发表的提问:
会计凭证序时簿借贷平衡,会计科目表期末余额借贷怎么都做不平,会是什么原因呢?
您好,那期初余额借贷平衡吗
28楼
2022-11-28 11:14:58
全部回复
英俊的雪碧:回复文老师 期初是平衡的
2022-11-28 11:27:12
文老师:回复英俊的雪碧您是软件的,这月有新增科目吗,
2022-11-28 11:50:09
英俊的雪碧:回复文老师 不是软件做账,是手工帐,也没有新增科目
2022-11-28 12:00:29
文老师:回复英俊的雪碧有没有正好的一笔金额,公式你再看下,是不是公式设置有问题
2022-11-28 12:28:04
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 雪中一片云 发表的提问:
我们用速达5000软件 录入初始数据的时候 提示年初余额不平衡 老师 这是什么原因 为什么会出现初始不平衡的状况
你好第一张表你的数据是不平的,所以录入不平衡
29楼
2022-11-29 09:47:32
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 爱简单的凡人 发表的提问:
问下老师初次确定报表的期初金额时,确定了资产和负债后,为什么最终的平衡的余额计入未分配利润呢?
期初余额,是要根据资产、负债、所有者权益下各个科目的余额录入的
30楼
2022-11-29 10:13:29
全部回复
爱简单的凡人:回复辜老师 未分配利润和利润分配科目有什么不同?
2022-11-29 10:27:15
辜老师:回复爱简单的凡人利润分配下面有未分配利润、提取盈余公积、应付股东股利,这些明细科目的
2022-11-29 10:41:22
爱简单的凡人:回复辜老师 哪些固定资产折旧后是有残值的?
2022-11-29 10:52:38
爱简单的凡人:回复辜老师 咖啡机要不要有固定资产的残值?
2022-11-29 11:03:03
辜老师:回复爱简单的凡人残值可以自己确定的,可以定残值率,也可以是0
2022-11-29 11:26:40

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