开心：回复朴老师 计入其他应收或者其他应付对吗？

朴老师：回复开心嗯 这个是可以的哦

开心：回复朴老师 计入费用可不可以？老板给发票

朴老师：回复开心同学你好 可以的 有发票就行

玲：回复邹老师 可我备用金增加了

邹老师：回复玲在老板手上，怎么会增加了呢

玲：回复邹老师 这个钱等于给我做备用金了 不等于是我这的了吧吗

邹老师：回复玲收到老板给的钱 借；库存现金 贷；其他应收款

嘟：回复李爱文老师 好的 因为都是家族企业 问人家也不愿意说 请问来事 增值税普通发票 还用给外账会计留着吗

李爱文老师：回复嘟普通发票，具定给外账会计留着，自己用复印件处理

陈蕊：回复王超老师 不做分录，不用财务软件做，只记流水账

王超老师：回复陈蕊流水账就写收到你们老板的钱，最多再备注这个钱是备用金就可以了

陈蕊：回复王超老师 那这样的话，还算利润吗？

王超老师：回复陈蕊你们使用流水账，是算不出利润的啊 比如，固定资产的折旧，应收账款的减值，你们用表格计算，计算量就太大了

陈蕊：回复王超老师 我现在这个公司是做餐饮的，有的收入就直接到他的微信支付宝里了，他之前都是记得流水账，还是三个公司的混在一起

陈蕊：回复王超老师 老师，我应该怎么办

王超老师：回复陈蕊你好同学，你这个流水需要问你们法人具体要怎么区分。如果无法区分，那就只能大概分一下，因为这个只有你们法人知道，其他人是不知道的

北斗星的爱：回复邹老师 可以做往来出出纳备用金吗？

邹老师：回复北斗星的爱你好，这个需要按其他应收款核算，而不是库存现金

佟老师：回复花吟借银行存款 贷其他应付款

佟老师：回复花吟提起准备金是什么意思，提现吗？

花吟：回复佟老师  B直接提现了，其他应付款一直吊着数字，没办法消除

佟老师：回复花吟那你要有相关支出的票据才能把往来账消除，你要归还给a公司

吴燕飞40班：回复meizi老师 转款备注了备用金，这个也需要借款协议吗？做账只能做其他应收款吗？那后面报销就冲其他应收是吗？

meizi老师：回复吴燕飞40班你好 ；       公司自己内部的人 写借款单  ；   公司以外的人写借款协议 ；   是的  

吴燕飞40班：回复meizi老师 那转给法人备用金需要借款单吗？

meizi老师：回复吴燕飞40班 你好； 需要 的； 要写借款单的。 你们平常都不写 吗  

kj_3SLvQ9w2jSKv：回复宋生老师 收据能入外账吗

kj_3SLvQ9w2jSKv：回复宋生老师 还有就是这些现金都用作公司日常开支了，怎么做分录，是不是不能走费用了，走什么科目

宋生老师：回复kj_3SLvQ9w2jSKv您好！一般收入可以，成本费用不行。

kj_3SLvQ9w2jSKv：回复宋生老师 还有就是这些现金都用作公司日常开支了，怎么做分录，是不是不能走费用了，走什么科目，贷方记现金，借方记什么

宋生老师：回复kj_3SLvQ9w2jSKv您好！可以走费用的。看是花去哪儿买了什么

谦让的飞鸟：回复黎老师 好的

谦让的飞鸟：回复黎老师 好的

谦让的飞鸟：回复黎老师 那么这个快递费不是一次性付的200元，是今天几元明天几元这样子，那么到最后一起总代收多少快递费我再去问老板娘要回来放柜子里对吧。

谦让的飞鸟：回复黎老师 这个快斗费我是没有入账的，其他用的钱属于开销的我都入账了

黎老师：回复谦让的飞鸟你好，你单笔汇总好了，直接跟老板娘沟通，让对方返还就可以。

谦让的飞鸟：回复黎老师 好的，谢谢

黎老师：回复谦让的飞鸟你好，满意请给五星好评，谢谢

会计小白_ph705621：回复玲老师 借管理费用－社保 贷其他应付款 是这样吗

玲老师：回复会计小白_ph7056211、计提工资、社保和公积金时: 借:各种成本费用科目一工资 一社保( 公司负担) 一公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资 一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款， 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:其他应付款老板

会计小白_ph705621：回复玲老师 补缴纳的是上个月的社保，上个月支付时工资里没计提这笔社保费，现在怎么弄

玲老师：回复会计小白_ph705621是个人部分吗 个人部分不计提 发工资时扣