小雁：回复meizi老师 报销流程

meizi老师：回复小雁你好报销规定 第一条 现金报销需填制报销凭证，按凭证内容要求在摘要处填写报销内容及金额，由部门经理、审核人员、总经理审核签字后交财务核报。（附流程）。 第二条 申购物品须事先填制物品申购单，经部门经理、办公室签字后交财务部，物品单价在300元以上（含300元）须总经理审核签字，未经审批，擅自购买者不得报销。财务人员审核时应对照已收到的申购单。购买物品原则上由办公室办理，专业用品自行购买后至办公室办理登记后财务核报。（附流程） 第三条 员工因工作需要不能回公司就餐的，可凭发票每人每餐报销10元。外出联系工作，应乘坐公交车辆，按实报销，若有特殊情况，经部门经理事先同意方可乘坐出租车辆，报销时须在发票上写明出发地、目的地。 第四条 业务招待费：因工作需要招待客户或赠送礼品，费用在1000元以上者应事先填制特批单，报总经理审核签字后交财务部，财务人员审核时应对照已收到的特批单。员工因工作需要所支付的业务招待费在报销时须向部门经理、审核人员主动说明，并由经办人及部门经理在该张发票背后签字。（附流程） 第五条 市外差旅费：员工因公赴外省、市出差，路程超过六小时及需要过夜的可购买硬卧火车票，轮船票不超过三等舱位；遇有急事需乘飞机的，必须事先填制特批单，经总经理签字后交财务部。财务人员审核报销时须对照已收到的特批单。住宿费每日标准为150元，伙食补贴每日80元，上述两项费用可累计使用。（附流程） 第六条 员工参加有关于本职工作的进修需经部门经理、总经理同意，并至管理部登记备案，所发生培训费用按公司制定有关规定予以报销。 第七条 员工因病就诊发生的费用按公司有关医疗费用报销规定执行。 第八条 员工因探病发生的费用，除受总经理委派外，均不能报销。 第九条 手机费：凡公司员工领用手机每月月租控制在200元以下，超出部分由领用人自行承担，遇特殊情况需提高额度，应填制特批单，经总经理批准。 你自己参考下

微小的部分：回复玲老师 比如固定资产这块，因为交接地和固定资产所在地不同。交接完了发现账实不符，就直接盘亏吗？谢谢

玲老师：回复微小的部分库存盘点，按盘点后的数据调到账实相符。

浪琪仙儿：回复笑笑老师 我现在会编写记账凭证，2345项技能是否有相关课程学习

笑笑老师：回复浪琪仙儿您好，学堂都有相关的课程学习的。

熊：回复陈诗晗老师 能详细点吗？

陈诗晗老师：回复熊你每个月就是做这些事，

?Dominic潘潘：回复邹老师 老师，有没有稍微详细一些的说明。我需要一个文艺性的东西做参考。您能提供一个吗？谢谢您！

邹老师：回复?Dominic潘潘你好，不好意思，没有系统去总结过这个

爱米扬：回复徐阿富老师 那老师请问盈余公积里的这笔钱企业应存放在哪里的？法定盈余公积是不是不能用于日常的业务资金使用

徐阿富老师：回复爱米扬你好，企业的资金都可以用于经营的，可以用的