首页快账云进销存快账云进销存云业财
购买
购买快账购买云进销存
财税问答财税知识关于我们帮助中心
演示账套
账号： 企业工作台 我的提问 退出登录
咨询
  1. 快账
  2. 财会知识论坛
  3. 帖子
现金会计差账怎么处理
分享
家权老师
职称：税务师
4.97
解题: 18.03w
引用 @ 靓丽的星月 发表的提问：
银行直接互相转账用会计凭证怎么做？
借：银行存款-转入 贷：银行存款-转出
1楼
2023-03-11 10:49:57
全部回复
张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 温暖的篮球 发表的提问：
现金短缺，账上和库存现金相差0.05，怎么处理呢？
借：待处理财产损益 贷：库存现金 借：管理费用 贷：待处理财产损益
2楼
2023-03-11 12:08:13
全部回复
温暖的篮球：回复张艳老师 老师，这个都已经有很长时间了，是上个会计移交的时候就有的差异了，有没有规定说一定要调整，或者说多久就要调整呢，因为现金是每个月都在盘点的，不可能一直让它这样有差异吧
2023-03-11 12:20:08
张艳老师：回复温暖的篮球现金盘点出现盈亏是一定要调整的。其实差5分钱的话，自己添上5分就行了，省得做分录了。
2023-03-11 12:33:17
温暖的篮球：回复张艳老师 老师，这个有时间规定么，是不是一般当月有盘亏就直接调了呢？
2023-03-11 12:45:39
张艳老师：回复温暖的篮球是的，一般情况就是发生现金盘点的当月就进行调整了。
2023-03-11 13:04:27
温暖的篮球：回复张艳老师 好的，谢谢老师了！
2023-03-11 13:29:08
张艳老师：回复温暖的篮球不客气的，祝您学习愉快，如果您对我的解答满意，请给予老师一个五星评价，谢谢！！
2023-03-11 13:50:45
立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ Luuuuu＾ 发表的提问：
下列各项中，关于企业现金溢余的会计处理表示正确的有 多选题
同学你好，关于企业现金溢余的会计处理表示正确的有 多选题——CD
3楼
2023-03-11 13:20:25
全部回复
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 放开那鱼 发表的提问：
年会上老板给员工发的现金红包怎么入账，需要做什么会计处理
做福利费申报个税的时候需要和工资薪金合并申报
4楼
2023-03-11 14:18:54
全部回复
放开那鱼：回复maize老师 但是这个钱是从公司账上提现，然后发放给每个员工现金红包，怎么入账呢
2023-03-11 14:50:44
maize老师：回复放开那鱼借库存现金贷银行 借管理费用 福利费 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷库存现金应交税费-应交个人所得税，你申报个税的时候借方做应交税费-应交个人所得税，
2023-03-11 15:08:57
咪老师
职称：初级会计师,中级会计师
4.84
解题: 0.04w
引用 @ 信念 发表的提问：
老师好！我想问一下，行政事业单位接受非现金资产的账务处理 和无偿调入资产 的会计处理思路是一样的，对吗？
您好，要具体区分调入资产的类型，用途以及性质。
5楼
2023-03-11 15:41:37
全部回复
信念：回复咪老师 您看一下图中的两个题
2023-03-11 16:04:11
咪老师：回复信念要具体区分调入资产的类型，用途以及性质。
2023-03-11 16:20:15
会子老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师,ACCA
0.00
解题: 0w
引用 @ 潇洒的冬瓜 发表的提问：
授予日，处理即可行政权的股份支付外，以现金结算的股份支付无需进行账务处理，但与权益结算的股份支付需按当日权益工具的公允价值进行会计处理处理。对吗
授予日，除了可以立即行权的股份支付，其他的都不做账务处理
6楼
2023-03-11 16:32:37
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ 冷艳的钢笔 发表的提问：
现金日记账实际和外账差额太大，怎么处理？
你好，外账现金账面与实际有差额是正常的，不需要特地调整到一致的
7楼
2023-03-11 18:01:42
全部回复
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ . 发表的提问：
3月15日公司员工小王因公出差，预借差旅费5000元，企业以现金支付，3月22日，出差归来，持有关单据报销4800元，余款交回。根 据上述资料，小王预借差旅费时，做会计处理
您好 借：其他应收款 5000 贷：库存现金 5000 借：管理费用 4800 借：库存现金 200 贷：其他应收款 5000
8楼
2023-03-11 19:02:10
全部回复
逸仙老师
职称：中级会计师,税务师
4.94
解题: 0.48w
引用 @ ?晶晶?〰 发表的提问：
请问以前会计申报缴纳社保月份重复申报一个月，现在账务处理补差，怎么账务处理？
计提差额，借：其他应付款-社保个人部分 管理费用-社保公司部分 贷：银行存款
9楼
2023-03-11 20:12:04
全部回复
李爱文老师
职称：会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 妮妮加油 发表的提问：
总会计对账情况和我的现金账 相差10.5元 是现金账少了10.5元 核实收入票据 都是正确的，这种情况 应该怎么处理
首先查明是不是这个月发生的差额，（看现金的期初数对不对得上？） 再往下查具体是什么原因？可以再咨询
10楼
2023-03-11 21:30:48
全部回复
妮妮加油：回复李爱文老师 期初金额也对 现金账目总数也对
2023-03-11 21:43:57
李爱文老师：回复妮妮加油这个月现金发生额（借方发生额、贷方发生额）核对后是否相符？
2023-03-11 22:12:34
妮妮加油：回复李爱文老师 相符正确 现在就是我手头现金对 就是我记的现金帐不对了 少了10.5
2023-03-11 22:34:41
李爱文老师：回复妮妮加油自己拿出10.5元补这个账（因为期初数现金相符，现金的本期借方发生额、贷方发生额都核对相符），就这个余额就没问题了，算出来是多少，出纳就有多少现金，除非出纳有未做账的原始单据来冲此账。
2023-03-11 22:59:02
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 小谢 发表的提问：
金蝶软件做账的，财务明细账的现金，跟出纳现金账差2500，怎么处理呢
您好，可以先把这个差额记入待处理财产损溢科目，找出原因来，再更正凭证或者结转到相关成本费用中去。
11楼
2023-03-11 22:37:46
全部回复
小谢：回复王雁鸣老师 王老师，您好，月末结转时，出纳也结转了我发现做错了，修改以后，没有跟出纳说，出纳没有结转，造成数字不对 但金蝶软件 出纳的账是根据的财务的账结转的，不知道怎么改
2023-03-11 22:55:10
王雁鸣老师：回复小谢您好，可以反结账回去，让出纳更正处理出纳的账，或者这个月做个更正的凭证，让出纳调整一笔账也可以的。
2023-03-11 23:23:47
小谢：回复王雁鸣老师 金蝶软件里的出纳是根据财务做的账结转，出纳怎么结转呢，谢谢
2023-03-11 23:39:37
王雁鸣老师：回复小谢您好，出纳可以更正一笔分录以后，与财务账核对起来再结转处理。
2023-03-11 23:56:15
小谢：回复王雁鸣老师 是不是出纳在金蝶软件的出纳账 里更正吗 ，麻烦老师截个图。谢谢
2023-03-12 00:14:09
王雁鸣老师：回复小谢您好，是的，不好意思，这个我这里没有截图啊，我公司不做出纳账的，都是财务账的现金日记账和银行存款日记账的。
2023-03-12 00:29:38
小谢：回复王雁鸣老师 哦，不好意思 我没说清楚，出纳就是在金蝶软件我的工作台里出纳管理做现金日记账和银行存款日记账的。跟我在账务处理里的明细账里的现金差2500，应该怎么调整呢
2023-03-12 00:47:08
王雁鸣老师：回复小谢您好，我明白，就是财务会计里的现金管理模块，对吧？那就在这个模块里，再做一笔分录，把这个差额调整过来就行了，具体是哪个账多，哪个账少啊？
2023-03-12 00:57:34
小谢：回复王雁鸣老师 对的，出纳的现金日记账少入账2500， 比我财务明细账少了2500
2023-03-12 01:07:37
王雁鸣老师：回复小谢您好，按您的描述来看，现金管理模块应该做一笔分录，借；现金，2500元，贷：相关科目，2500元。就行了。
2023-03-12 01:20:48
小谢：回复王雁鸣老师 哦，谢谢老师，出纳说没办法做，现金日记账是根据财务账结转的
2023-03-12 01:48:26
王雁鸣老师：回复小谢您好，哦，不会吧，应该可以单独做凭证的吧，不好意思，这块我不熟悉了，根据财务账结转的，就不应该有差额了啊。如果确实不能在现金管理模块单独做凭证，那是不是财务模块的账错误了？应该在财务账里更正处理就行了。
2023-03-12 02:11:40
小谢：回复王雁鸣老师 出纳账不做分录的， 老师
2023-03-12 02:35:51
王雁鸣老师：回复小谢您好，这样的话，那就是只能在财务账里进行更正了。
2023-03-12 02:51:25
小谢：回复王雁鸣老师 无法更正啊，老师，出纳账是根据财务账结转的，谢谢老师
2023-03-12 03:17:52
王雁鸣老师：回复小谢您好，您根据财务账与出纳的现金差额，再在财务模块里做一笔分录，借；现金2500元，贷：相关科目，2500元，不可以啊？我不是很明白，为什么无法更正啊？财务模块不是随便做凭证的吗？（意思是根据错误，做一个凭证，更正上一期的差额，不就行了吗？）。
2023-03-12 03:43:44
小谢：回复王雁鸣老师 现在想起来，是去年的事， 9月份开始用金蝶软件做账，，出纳是10月份做的现金日记账账，所以差2500，平时是以我现金账 为准，我不看她的日记账
2023-03-12 03:57:55
王雁鸣老师：回复小谢您好，哦，去年的事也没关系啊，当月对不起账来，下个月更正一笔，两个月的余额能对起来就行了。
2023-03-12 04:16:28
小谢：回复王雁鸣老师 问题是出纳账现金日记账我不知道怎么操作
2023-03-12 04:36:40
王雁鸣老师：回复小谢您好 ，不需要管那个现金管理模块的账了，或者以后再学习使用这个模块的账就行了。您就看财务账上的现金，与实际出纳的现金是不是对得上吧，如果对不上，就在财务模块更正处理，如果对得上，那就是不会有错误了。
2023-03-12 05:05:35
小谢：回复王雁鸣老师 好的 谢谢
2023-03-12 05:16:23
王雁鸣老师：回复小谢您好，不客气，祝您学习进步，工作顺利。
2023-03-12 05:42:54
阎老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 0.99w
引用 @ 一起学 发表的提问：
预支的现金差旅费怎么做账务处理，还有预支的采购费用怎么做账务处理
你好，预支的差旅费计入其他应收款-备用金，视同借款。预支的采购费用计入预付账款。
12楼
2023-03-11 23:35:45
全部回复
陈诗晗老师
职称：注册会计师,高级会计师
4.99
解题: 17.93w
引用 @ bingshui 发表的提问：
请问:结账提示预算会计与财务会计有差异，怎么处理？
这块儿提示有差异，它会有一个差异，填写的那么一个地方，你把这一块儿的差异的原因填写进去就可以了。
13楼
2023-03-12 01:00:20
全部回复
bingshui：回复陈诗晗老师 在哪里看差异呢？
2023-03-12 01:16:08
bingshui：回复陈诗晗老师 在哪里填写呢？
2023-03-12 01:37:31
陈诗晗老师：回复bingshui这个每个软件它有差异阿你，你看一下你这个软件是什么软件？会有一个专门的一个板块儿，让你去登记这个差异。你在你这个差异提示的地方，看一下有没有指名说让你到什么地方去处理这个差异。
2023-03-12 01:59:28
王超老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 木子丽 发表的提问：
我们餐厅会计核账应收5000元营业款，出纳收钱时，收银员对出纳说有1000元的差异，又没差异说明，会计做账是按5000元做的，就会与出纳现金账有1000元的差异，这1000元差异该怎么处理
你好，这个钱少了，建议作为营业外支出的
14楼
2023-03-12 01:59:47
全部回复
木子丽：回复王超老师 写个情况说做为附件吗
2023-03-12 02:13:56
王超老师：回复木子丽是的，当事人都要在上面签字的。然后让你们领导签字
2023-03-12 02:38:45
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.36w
引用 @ 浅唱兮语 发表的提问：
公司因为财务不规范，老板也不懂，以前一直都是代理记账，从来没核对过出纳账和会计账，导致现在会计账和出纳账现金相差几十万。如果接手会计，应该怎么处理这种账务？
你好！外帐你没有关系。内帐要对的上啊。
15楼
2023-03-12 03:25:06
全部回复
浅唱兮语：回复宋生老师 我们是一本账，不分内外
2023-03-12 03:50:16
宋生老师：回复浅唱兮语您好！你把所有的业务全部都计入到账里面就可以了。代理记账的人肯定不知道你企业所有的业务啊
2023-03-12 04:12:32
浅唱兮语：回复宋生老师 都好多年了，哪里还能找得到，以前公司的人根本就没有这方面意识
2023-03-12 04:28:50
宋生老师：回复浅唱兮语您好！那你只能从新盘点现在的数据，做一个平衡的资产负债表来作为期初数了
2023-03-12 04:39:18
浅唱兮语：回复宋生老师 这样新的资产负债表期初数和原来的资产负债表期末数不是不相等？会计上我应该怎么处理？
2023-03-12 04:56:42
宋生老师：回复浅唱兮语您好！是啊。如果你不这样的话，就一直不准了。
2023-03-12 05:19:47
初级题库
真题模拟 历年真题
中级题库
绝密押题 最后一卷

微信扫码做题

深圳快学教育发展有限公司 版权所有 粤ICP备14062987号

领取会员

亲爱的学员你好，微信扫码加老师领取会员账号，免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称：注册会计师,税务师

亲爱的学员你好，我是来自快账的齐红老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？

您的问题已提交成功，老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码，可方便地进行更多提问！

会计问小程序

该手机号码已注册，可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×
登录后获取全部相关问题信息
获取验证码

长按保存二维码

微信添加老师领取资料