1、基金管理公司的财务核算与一般有限责任公司没有区别，按照一般公司核算要求建账即可。 2、基金管理公司一般是管理基金的，基金一般都是合伙制企业。 多数基金管理公司与基金公司都是一套人马，会计人员也都是一套人。 3、合伙制企业会计核算方面与一般公司有较大差异，主要体现在所有者权益上。 一般公司所有者权益下设：实收资本、资本公司、盈余公积、未分配利润等；合伙企业为合伙人资本，下设：合伙人原始投资（核算合伙人为合伙企业投资的资本减去抽回的资本）、合伙人提款（合伙人从合伙企业提走的资金，含工资等）、合伙人损益（指合伙企业经营情况）。 另外，股东权益变动表也变为合伙人资本变动表。 4、一般情况下，合伙人提款、合伙人损益两个科目余额在年末全部转入合伙人资本中，因为普通合伙企业承担无限责任，有限合伙人承担有限责任，所以不存在未分配利润问题，全部是合伙人的资本。 5、题目中提到的基金管理管理公司，属于一般的有限责任公司，核算上与一般企业没什么两样。

你好，就是你投资一支基金要去计算他的回报率

投资公司的会计核算是一项重要的财务职能，主要包括对投资活动的会计核算、对投资客户的会计核算和对投资结果的会计核算。 首先，对投资活动的会计核算是投资公司的基本财务职能，主要包括对投资活动的收入和支出、财务费用的会计核算、研究、分析投资活动的会计核算及编制会计报表等。 其次，对投资客户的会计核算是投资公司对其客户投资结果的会计核算，主要包括对客户投资结果的会计核算、对客户投资结果的分析、编制客户投资结果报表等。 最后，对投资结果的会计核算是投资公司对其自身投资结果的会计核算，主要包括对投资结果的会计核算、对投资结果的分析、编制投资结果报表等。 总之，投资公司的会计核算包括对投资活动的会计核算、对投资客户的会计核算和对投资结果的会计核算，是投资公司财务管理的基础。 拓展知识：投资公司的会计核算不仅要关注投资活动的收益和支出，还要关注投资市场的风险，以便能够有效地把握投资的趋势，及时做出正确的财务决策。

这题属于会计政策变更

你这个题目有吗，没有看到你的具体题目

金融企业会计准则我们学堂有基金行业的真账实操，同学可以看一下

您好，一般情况下：借：银行存款，贷：吸收存款或者其他应付款或者受托投资款等科目。

你好，王老师不在这里答疑，是讲课老师

你好，单独核算的就是会计主体，说不说一支都一样的

你好，每支基金都可以单独做账，可以是会计主体

借：固定资产清理 累计折旧 贷：固定资产 借：长期股权投资 贷：固定资产清理

1、是收回投资的金额2、需要

成本法核算

借；长期股权投资 贷；银行存款 单从投资比例，应当用成本法