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会计软件属于什么资产负债表
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李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
短期借款1300000。看属于什么会计要素？肯定有负债。那资产是吗？
短期借款，属于负债。。。。。
106楼
2022-12-28 08:06:22
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 优雅的柚子 发表的提问：
金蝶软件资产负债表里显示科目编码错误是什么原因的
这通常是由于你更改了一级科目导致的。 因为系统里面报表都是自动设好格式，通过一级科目取数的。
107楼
2022-12-28 08:21:39
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茉莉老师
职称：中级会计师,税务师
4.88
解题: 0.02w
引用 @ lucky 发表的提问：
老师，在金蝶软件资产负债表表模块怎么进行往来科目的重新分类呢
学员，您好，这个最好找下金蝶软件服务人员远程帮忙调整，自己如果不熟悉调整了可能会出现错误。
108楼
2022-12-28 08:33:11
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 媛媛 发表的提问：
老师，预付帐款下明细有借方余额和贷方余额，软件的资产负债表直接取数是预付帐款的借方减去贷方，这样正确吗？谢谢老师
你好，不正确的。正确的应当是 应付账款＝“应付账款”明细期末贷方余额＋“预付账款”明细期末贷方余额 　　应收账款＝“应收账款”明细期末借方余额＋“预收账款”明细期末借方余额－“坏账准备” 　　预收款项＝“预收账款”明细期末贷方余额＋“应收账款”明细期末贷方余额 　　预付款项＝“预付账款”明细期末借方余额＋“应付账款”明细期末借方余额（如有坏账准备要减去相应的坏账准备）
109楼
2022-12-28 08:41:24
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媛媛：回复邹老师 老师，预付账款下有暂估入库这个科目，是贷方余额，暂估是按不含税价入的，只是发票没回来，其实款已付给了这些供货商了，这个要如何分类呢？谢谢老师
2022-12-28 09:03:49
邹老师：回复媛媛你好，其实款已付给了这些供货商了，那应当是预付账款的借方，怎么会是贷方呢 
2022-12-28 09:31:27
媛媛：回复邹老师 1、先付货款时：借：预付账款~~~A公司、B公司等 贷：银行存款。 2、月底收到货发票未回来，借：原材料 贷：预付账款~~~暂估入库（里含A公司、B公司等），望老师给予指导，谢谢老师！
2022-12-28 09:45:28
邹老师：回复媛媛你好，月底收到货，发票未回来，分录是 借：原材料 ，   贷：应付账款-暂估 即使你通过预付账款贷方核算，前面有预付账款的借方发生额，那预付账款余额也不会是负数啊
2022-12-28 09:59:49
媛媛：回复邹老师 总帐不会是负数，预付账款下二级科目暂估入库是负数，我想问重分类时，他记到哪里？和预付账款的借方冲抵那吗？谢谢老师
2022-12-28 10:19:48
邹老师：回复媛媛你好，第二个分录即使冲销预付账款，预付账款明细是A公司、B公司，而不是暂估啊
2022-12-28 10:48:45
媛媛：回复邹老师 意思是，发票没回来，按入库做的，所以直接做到预付账款暂估入库了，等发票回来冲这笔暂估入库分录，在直接借：原材料 贷：预付账款A、B公司等，哪里做的不对，忘老师指正，谢谢老师
2022-12-28 11:09:38
邹老师：回复媛媛你好，根据你的描述，整个过程是这样 暂估入库 借：原材料 ，   贷：应付账款-暂估 借：预付账款—某某单位，贷：银行存款  根据发票冲销暂估 借：应付账款-暂估 ，  贷：原材料 根据发票入账 借：原材料  ， 贷：预付账款—某某单位 这个过程不会导致预付账款负数的 
2022-12-28 11:37:14
媛媛：回复邹老师 好的，谢谢老师，那如果月底预付账款里有借方15万这个客户其实就是应付账款的暂估科目贷方不含税13万这个客户，那资产负债表中这个应付暂估的贷方13万和预付账款的贷方余额想加记入应付帐款科目，预付账款的借方15万和应付账款的借方相加记入预付账款科目，这样理解对吗？谢谢老师
2022-12-28 11:58:09
邹老师：回复媛媛你好，现在是另外一个问题？
2022-12-28 12:24:11
媛媛：回复邹老师 同一个问题，老师，是按老师您的账务处理做，最后预付账款和应付账款~暂估科目都有余额的情况下，资产负债表里往来科目的取数按上面那样取，对吗？谢谢老师
2022-12-28 12:51:03
邹老师：回复媛媛你好，不管如何，都是这样取数啊  应付账款＝“应付账款”明细期末贷方余额＋“预付账款”明细期末贷方余额 　　应收账款＝“应收账款”明细期末借方余额＋“预收账款”明细期末借方余额－“坏账准备” 　　预收款项＝“预收账款”明细期末贷方余额＋“应收账款”明细期末贷方余额 　　预付款项＝“预付账款”明细期末借方余额＋“应付账款”明细期末借方余额（如有坏账准备要减去相应的坏账准备）
2022-12-28 13:14:56
媛媛：回复邹老师 都是按最后一级科目的余额方向取的数，是这样吗？谢谢老师
2022-12-28 13:37:39
邹老师：回复媛媛你好，是的，是这样的
2022-12-28 14:07:21
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 高高的楼房 发表的提问：
老师，金蝶软件资产负债表怎么到下一期
你好，结转了，数据自然就到下一期了
110楼
2022-12-28 08:50:59
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羊老师
职称：中级会计师,税务师
4.98
解题: 0.25w
引用 @ 小娇 发表的提问：
金蝶软件资产负债表，我要算3.31的报表，它显示4.30号，怎么弄
你好 可以选择日期
111楼
2022-12-29 07:52:44
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小娇：回复羊老师 在哪里选择日期呀
2022-12-29 08:20:40
羊老师：回复小娇上面菜单栏有个地方可以选
2022-12-29 08:36:12
小娇：回复羊老师 就是找不到才会问老师呀
2022-12-29 09:00:36
小娇：回复羊老师 在这上面哪个选项里
2022-12-29 09:14:26
羊老师：回复小娇看一下右上角的菜单
2022-12-29 09:26:48
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.13w
引用 @ 小岩⭐ 发表的提问：
我的工程施工期末有余额，我的资产负债表存货没有金额，所有的金蝶软件关于这个科目的都需要重新定义公式吗？还是我买的这个软件是假的呀
你好 你用的企业会计准则的吗
112楼
2022-12-29 08:07:14
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小岩⭐：回复郭老师 用的2013年小企业会计准则
2022-12-29 08:18:14
郭老师：回复小岩⭐那就没有工程施工科目 你自己选择的准则的问题
2022-12-29 08:41:10
小岩⭐：回复郭老师 选哪个准则有工程施工这个科目呀？
2022-12-29 09:08:53
小岩⭐：回复郭老师 我刚才看了一下，我选的这个2013年小企业会计准则里有工程施工这个科目，其它的准则都没有这个科目，我现在很难过，是不是我买的软件有问题呀？
2022-12-29 09:22:05
郭老师：回复小岩⭐你的软件没问题 企业会计准则
2022-12-29 09:44:54
小岩⭐：回复郭老师 我买的这个金蝶，我刚才看了 会计准则里没有工程施工 这个科目
2022-12-29 10:12:01
郭老师：回复小岩⭐那不对 你问下软件售后的
2022-12-29 10:24:02
小岩⭐：回复郭老师 好的谢谢
2022-12-29 10:48:35
郭老师：回复小岩⭐不用客气的，生活愉快。
2022-12-29 11:11:35
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 优雅的柚子 发表的提问：
老师，您好！我想问下网课上有些一级科目在我目前用的速达软件上没有这个科目名称，我想在软件上增加新的一级科目，这样的话资产负债表是不是也要做调整？
 你好；     没有这个科目 ；   负债表是固定格式； 不会改的  
113楼
2022-12-29 08:27:12
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 晴天 发表的提问：
金蝶软件怎么查看上个月的资产负债表
你好，点击资产负债表，然后在菜单栏点击期间，选择4月份就可以了
114楼
2022-12-29 08:48:00
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晴天：回复邹老师 哪里有没看到
2022-12-29 09:17:03
邹老师：回复晴天你好，你这个软件怎么菜单栏都没有所属期呢？
2022-12-29 09:29:52
晴天：回复邹老师 不知道呀
2022-12-29 09:50:17
邹老师：回复晴天你好，个人建议联系一下软件开发单位客服，看如何找到期间，选择不同月份
2022-12-29 10:08:37
梅老师
职称：,注册会计师,税务师,中级会计师
4.98
解题: 0.26w
引用 @ 晶 发表的提问：
老师我刚来这家公司，T3软件报表里没有利润表和资产负债表，之前是用Excal 做的，我现在要怎么弄资产负债表和利润表呢，不会弄，之前的会计不回我
T3里应该有报表模块，在报表模块里可以录入数据，重新生成报表的。
115楼
2023-01-03 07:24:51
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晶：回复梅老师 数据里只有资产，负债和所有者权益都没有数据
2023-01-03 08:11:45
梅老师：回复晶模板用的不对，您找与您建账所使用的准则所匹配的报表模板
2023-01-03 08:34:17
晶：回复梅老师 怎么找，我不太会
2023-01-03 08:58:14
梅老师：回复晶点上面文件的，新建模板。上面的按钮，好像是第一个还是第二个，您找下。
2023-01-03 09:20:17
晶：回复梅老师 我点了，还是那样
2023-01-03 09:47:08
梅老师：回复晶您找下用友T3的教程，一般只要前面记账并结账了，后面是会出来报表的，您看下录入数据的时间是不是对的。
2023-01-03 10:13:55
晶：回复梅老师 我自己能改公式吗，我看表里的科目编码和我们记账的编码不一样
2023-01-03 10:37:43
晶：回复梅老师 我直接做的8月份的报表，之前的报表都没有，都是用Excel 做的
2023-01-03 10:49:21
梅老师：回复晶可以改公式定义公式的。与您前面做账的科目关联上就好了。
2023-01-03 11:12:31
晶：回复梅老师 可是我看不懂里边的公式，
2023-01-03 11:34:52
晶：回复梅老师 QC("1001",全年,,,年,,)+QC("1002",全年,,,年,,)+QC("1009",全年,,,年,,)
2023-01-03 11:59:48
晶：回复梅老师 这个是什么意思
2023-01-03 12:16:20
梅老师：回复晶1001是现金，1002是银行存款，1009是其他货币资金。也就货币资金是这三者之和。
2023-01-03 12:33:57
晶：回复梅老师 那我就把报表公式里编码和我做账的对上就行吗
2023-01-03 12:55:56
晶：回复梅老师 QC("1131",全年,,,年,,)-QC("1141",全年,,,年,,)
2023-01-03 13:11:04
晶：回复梅老师 这个是什么意思
2023-01-03 13:40:21
梅老师：回复晶找1131和1141表达的代码，是这两个科目的差。学员留个邮箱，我这边发个T3模板给您看行不行
2023-01-03 13:53:19
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 忧心的豌豆 发表的提问：
金蝶软件中 期初录入平衡但是为什么资产负债表不平啊？
同学你好，是资产负债表取数公式不对。
116楼
2023-01-03 07:46:42
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 瓷杯 发表的提问：
用友软件得出资产负债表不平怎么回事？
你好，得检查具体是什么原因造成的
117楼
2023-01-03 08:12:38
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瓷杯：回复邹老师 资产少2万，正好是本年利润2万。 我有一个凭证时损益结转，把管理费用等转到本年利润共2万，还没做把本年利润结转到利润分配。 我应该结转到未分配利润再出报表吗？ 如果是，分录怎么写
2023-01-03 08:41:46
瓷杯：回复邹老师 就是这个凭证
2023-01-03 08:53:29
瓷杯：回复邹老师 能看看到我发的图吗
2023-01-03 09:19:22
邹老师：回复瓷杯借；本年利润 贷；利润分配-未分配利润
2023-01-03 09:47:48
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 4.96w
引用 @ cool 发表的提问：
请问，进项税额在资产负债表属于资产还是负债?
您好 进项税额是应交税费下的三级科目 负债类
118楼
2023-01-03 08:38:59
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袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 咏远〆承诺 发表的提问：
在建工程借方有余额 属于资产负债表存货吗？ 如果不是属于什么？
不属于的，是属于固定资产的
119楼
2023-01-04 07:33:46
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ zxshg 发表的提问：
累计折旧属于资产类，资产负债表里余额为什么是期末数减借方 贷方呢？
资产负债表里余额，你是指哪个科目的余额
120楼
2023-01-04 07:59:35
全部回复
zxshg：回复邹老师 累计折旧科目
2023-01-04 08:21:54
邹老师：回复zxshg累计折旧会一直累计下去，除非固定资产处置了
2023-01-04 08:34:24
zxshg：回复邹老师 那为什么余额是期末余额-本期借方 本期贷方呢？
2023-01-04 09:04:17
邹老师：回复zxshg如果有借方发生额需要减去
2023-01-04 09:33:41
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