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会计账面和银行不相符
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森林老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.61w
引用 @ 外向的乌冬面 发表的提问：
资产负债表中的货币资和明细账余额不符，但检查明细分类账余额和银行，现金是相符
同学，你好，看一下差多少，看看有没有相近的金额，同时看一下货币资金还有哪些明细科目
16楼
2023-03-14 08:13:27
全部回复
立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 李梦露 发表的提问：
老师，如果公司银行存款实际余额和账面上不符。直接在库存现金和银行存款之间硬调。会计需要写说明让老板签字吗？
你好，实际余额与账面余额不一样，是不是未达账项造成的呢
17楼
2023-03-14 09:32:06
全部回复
李梦露：回复立红老师 不是，是之前几年没会计。所以帐目不清
2023-03-14 10:06:22
李梦露：回复立红老师 我现在要接帐只能先让余额相等才能往下做。所以老板说先调相等
2023-03-14 10:18:05
立红老师：回复李梦露你好，如果是这样，是需要写说明让老板签字的。
2023-03-14 10:35:29
李梦露：回复立红老师 老师，大概应该怎么写？不会写，若水希望老师指导
2023-03-14 10:59:08
立红老师：回复李梦露你好 调账说明 银行存款实际金额；因为什么原调账；调账金额是多少
2023-03-14 11:14:52
李梦露：回复立红老师 因为之前公司未做银行帐，导致2020年6月份正常做银行帐后账面余额比实际余额多2万。现做分录将账面余额调整与实际余额相等（借：库存现金2万 贷：银行存款2万）最终6月份银行余额为44235.1。老师这样可以吗？这样我要承担责任吗？
2023-03-14 11:35:28
李梦露：回复立红老师 这个说明是不是可以保护会计自己？
2023-03-14 11:57:42
立红老师：回复李梦露你好 这个说明是不是可以保护会计自己？——是的 因为之前公司未做银行帐，导致2020年6月份正常做银行帐后账面余额比实际余额多2万。现做分录将账面余额调整与实际余额相等（借：库存现金2万 贷：银行存款2万）最终6月份银行余额为44235.1。老师这样可以吗？——可以的 这样我要承担责任吗？——不需要的，这个是以前的问题
2023-03-14 12:13:28
李梦露：回复立红老师 听老师这么说放心多了。因为自己本身也是个新手，然后接的帐又没有银行帐？最近天天想怎么解决这种情况
2023-03-14 12:41:42
李梦露：回复立红老师 公司也没有出纳，所以没有现金日记账和银行日记账
2023-03-14 12:52:05
立红老师：回复李梦露你好，现在建现金日记账和银行存款日记账就可以的。
2023-03-14 13:02:36
李梦露：回复立红老师 我是6月份接的帐，日记账就从7月份开始做，因为6月份的余额才开始对上，现金的话也就用6月份的余额
2023-03-14 13:26:44
立红老师：回复李梦露你好，是的，是这样的。
2023-03-14 13:51:07
李梦露：回复立红老师 老师硬调是不合理的，只是因为以前没做，找老板签字后硬调，我不用承担责任，是这个意思吧
2023-03-14 14:13:34
立红老师：回复李梦露你好，是的，是 这样的。
2023-03-14 14:37:31
李梦露：回复立红老师 是我硬调的分录，我真的不用承担责任吗？老师，才参加工作，好紧张
2023-03-14 15:02:50
立红老师：回复李梦露你好，是的，这个是以前财务的问题
2023-03-14 15:22:18
李梦露：回复立红老师 好的老师，那我就硬调。找老板签字，以后正常做账。应该就没问题了吧，
2023-03-14 15:35:00
立红老师：回复李梦露你好，是的，是这样的。
2023-03-14 16:01:02
小菲老师
职称：中级会计师,税务师
4.97
解题: 9.3w
引用 @ 中国人寿 唐剑 发表的提问：
我 是代帐会计，代帐做的帐目请问老师帐面的银行存款余额与实际银行对帐单余额不相符，有什么涉税风险
同学，你好 不符的话，税务局一查就查出来，会有罚款，没按真实情况申报
18楼
2023-03-14 10:44:46
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中国人寿 唐剑：回复小菲老师 帐目和实际银行余额必须要一致吗？银行付款后大部分都收不到发票，怎么办？
2023-03-14 11:04:39
小菲老师：回复中国人寿 唐剑同学，你好 必须一致，那你银行付出去了就要记账的
2023-03-14 11:30:40
中国人寿 唐剑：回复小菲老师 请问老师小规模纳税人，季度内开普票30万%2b专票13万合计43万，请问申报时专票要交增值税吗
2023-03-14 11:47:54
小菲老师：回复中国人寿 唐剑同学，你好 需要缴纳
2023-03-14 12:08:57
中国人寿 唐剑：回复小菲老师 请问老师，认缴制下的注册资本50万，没有投入呢，需要交印花税吗？
2023-03-14 12:32:44
小菲老师：回复中国人寿 唐剑同学，你好^_^不需要的
2023-03-14 12:54:21
徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 程思 发表的提问：
外账的g对公账银行存款一定要和对公账相符吗？
你好，是的，每月做账都要核对一致，
19楼
2023-03-14 11:55:59
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杨颖老师
职称：中级会计师,注册会计师,初级会计师
4.92
解题: 0.03w
引用 @ 宋英 发表的提问：
有笔银行退汇的账未做，年底账套结账了，银行存款余额与财资账户余额是相符的，审计的时候会不会对两个账户的发生额啊？审计会有问题吗？
该问题请在官网实务版块内提问
20楼
2023-03-14 13:16:59
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