首页快账云进销存快账云进销存云业财
购买
购买快账购买云进销存
财税问答财税知识关于我们帮助中心
演示账套
账号： 企业工作台 我的提问 退出登录
咨询
  1. 快账
  2. 财会知识论坛
  3. 帖子
会计软件凭证出现负数的问题
分享
路路老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 0.07w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问：
我在学精斗云财务软件，遇到一些问题 进销帐软件，生成凭证是遇到问题 凭证保存错误：凭证年期202001凭证号8第1行分录科目（1002）不是明细科目！ 改成库存现金收款，就可以成功生成凭证 这是哪里设置错了
您好，银行存款科目（1002）下设了二级科目100201、100202，生成凭证的规则要指定到末级科目，改到100201或100202，不可以直接指定到1002
91楼
2022-12-23 08:57:20
全部回复
朴老师
职称：会计师
4.98
解题: 47.48w
引用 @ 高高的人生 发表的提问：
九其软件中，2019年企业财务会计决算报表中，基本情况表中的社会贡献为负数怎么填
你好，按照实际的填写就可以了
92楼
2022-12-23 09:08:59
全部回复
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ qy 发表的提问：
财务软件预收账款不通过预收账款核算，通过应收账款，凭证录入后软件自动就把预收的这个款变成应收账款借方负数，就是应收账款余额是借方负数，这样对吗？使用应收账款借方负数表示，还是这个软件有问题了，应该弄为应收账款贷方余额。
可以的，这个是做应收 负数这个可以，这个可以
93楼
2022-12-24 08:17:19
全部回复
qy：回复maize老师 预收账款可以反映在应收账款借方负数，也可以反映在应收账款贷方，是不是？不同的软件不同的反映方式，但是都是正确的，是不是
2022-12-24 08:35:29
maize老师：回复qy是的，是的，是的，是的
2022-12-24 09:01:21
qy：回复maize老师 我买了金蝶软件，出财务报表的时候，系统自带的公式总是把应付账款贷方正数减去贷方负数的余额填在资产负债表的应付账款了，本来他是有应付账款也有预付账款。然后卖财务软件的说以前做账是可以不设置预付账款直接在应付账款核算，但是现在大部分公司都应付是应付，预付是预付，分开核算，所以财务软件也设置的就是分开核算，他建议我应付和预付，应收和预收这些分开核算。难道现在大家都是这样核算的吗？
2022-12-24 09:26:04
maize老师：回复qy这个看对方咋给你咋取数的这个，那你按你这个去分开核算应付和预付，应收和预收这些分开核算
2022-12-24 09:53:52
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 向往 发表的提问：
老师好，请教:我单位采用小企业会计准则，这月有一张凭证现金盘亏但用友T3软件会计科目没有待处理资产损溢。请问老师我在软件中录入凭证时怎么填制这张凭证呢?谢谢
你好，可以增加一个科目。
94楼
2022-12-24 08:43:36
全部回复
向往：回复玲老师 增加不了
2022-12-24 09:14:18
向往：回复玲老师 新企业会计准则中现金盘亏怎么记账呢？
2022-12-24 09:27:32
玲老师：回复向往需要看具体什么原因，账务处理不一样
2022-12-24 09:54:00
向往：回复玲老师 就是无法取得发票的支出好几年就一直账上虚挂着呢。
2022-12-24 10:06:15
玲老师：回复向往你好 没发票正常做账是可以的 ， 不过没有发票不能所得税前扣除 ，年度汇算清缴时调整应纳税所得额交企业所得税 ！
2022-12-24 10:30:00
向往：回复玲老师 小企业会计准则软件里没有待处理资产损益这个科目，也无法增加老师你能给我支招吗？我的凭证时这样:盘亏时借:待处理资产损益7856 贷:库存现金；处理后借管理费用 贷:待处理资产损益。现在不知道用友T3软件录凭证时找不到（待处理）科目
2022-12-24 10:42:56
向往：回复玲老师 老师前任会计交账来时现金只有数字没有实际现金和发票。这月虚挂的陈年老账处理算了
2022-12-24 11:07:15
玲老师：回复向往其实我不建议你这样处理这个账目，因为你这个不属于现金盘盈和盘亏
2022-12-24 11:21:19
玲老师：回复向往没有待处理财产损益，这个科目可以按具体情况直接记到营业外收支或者管理费用
2022-12-24 11:41:32
向往：回复玲老师 老师我理解为:借管理费用-现金短缺 贷:库存现金；或借营业外支出 贷:库存现金是吗？
2022-12-24 12:02:58
玲老师：回复向往你这样账务处理是不对的，因为你前面不是这个业务，你是因为没有发票，没做账，没有发票，应该正常做帐，只是不能所得税前扣除
2022-12-24 12:27:25
赵老师
职称：中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 自觉的月饼 发表的提问：
用金蝶软件的还要装订会计凭证吗
要将凭证打印出来装订
95楼
2022-12-24 08:54:08
全部回复
张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 倒计时安享晚年 发表的提问：
我用金蝶软件制作了记账凭证，请问什么会计来审核这些记账凭证呢
由总账会计或会计主管来审核
96楼
2022-12-24 09:05:59
全部回复
倒计时安享晚年：回复张艳老师 那记账凭证过账 是谁来过账呢？
2022-12-24 09:33:45
倒计时安享晚年：回复张艳老师 那记账凭证过账 是谁来过账呢？
2022-12-24 09:46:56
张艳老师：回复倒计时安享晚年谁做账谁过账。
2022-12-24 10:02:52
倒计时安享晚年：回复张艳老师 老师，结转损益，是要到月底最后一天才结转损益吗？
2022-12-24 10:25:29
张艳老师：回复倒计时安享晚年按规定是这样的，不过一般企业都是下月初才会做好上个月的账目，所以记得当月凭证最后一笔要有结转损益的分录就行了。
2022-12-24 10:51:49
倒计时安享晚年：回复张艳老师 好的，感谢老师
2022-12-24 11:07:31
倒计时安享晚年：回复张艳老师 过账，也是月底最后一天吗？
2022-12-24 11:28:02
张艳老师：回复倒计时安享晚年是的
2022-12-24 11:44:30
倒计时安享晚年：回复张艳老师 老师，过账是起到什么作用
2022-12-24 12:06:33
张艳老师：回复倒计时安享晚年就是相当于本月扎帐了，本月的帐都做完了，软件可以自动计算报表了。
2022-12-24 12:26:52
倒计时安享晚年：回复张艳老师 是月底最后一天才能过账，其他时间不可以，是吧？
2022-12-24 12:44:08
张艳老师：回复倒计时安享晚年会计都是最后一天才结帐的
2022-12-24 13:11:16
倒计时安享晚年：回复张艳老师 老师，结账和过账是同一个意思吗？
2022-12-24 13:31:39
张艳老师：回复倒计时安享晚年如果要是细说的话，过账是记账的意思,结账就是月末结账的意思。
2022-12-24 13:55:59
倒计时安享晚年：回复张艳老师 好的，谢谢老师
2022-12-24 14:10:24
张艳老师：回复倒计时安享晚年不客气的，祝您学习愉快，工作顺利，请给予好评，谢谢！！
2022-12-24 14:20:39
婷婷老师
职称：,税务师,中级会计师
4.90
解题: 0.02w
引用 @ 我要一步一步往前走。 发表的提问：
做出来的资产负债表货币资金成负数了，请问在什么情况下会出现这种情况？凭证我都检查了一遍没有问题啊？到底是什么情况？
填报表时你填错了吧
97楼
2022-12-25 08:31:22
全部回复
我要一步一步往前走。：回复婷婷老师 软件自动生成的
2022-12-25 09:14:43
婷婷老师：回复我要一步一步往前走。你检查下看看有时软件也会出错
2022-12-25 09:34:03
田老师
职称：会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 铁锤 发表的提问：
速达软件里面现金银行输入进去的数据就不可以删除了吗？好像从凭证那边也删除不了
，反记账，反审核后在凭证里面删除
98楼
2022-12-25 08:48:39
全部回复
老江老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 口口 发表的提问：
资产负债表不平 一般问题是出现在哪里？用的用友软件
你好，检查一下报表公式，一般是公式的问题！
99楼
2022-12-25 09:05:59
全部回复
口口：回复老江老师 资产里面的长期待摊费用 是加是减？
2022-12-25 09:29:54
老江老师：回复口口加，资产类科目借方余额
2022-12-25 09:44:36
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ Choose 发表的提问：
我们使用的是金蝶软件，我打印出来的凭证都比会计凭证封面大，要怎么设置，才能让它打印出来的大小与会计凭证封面一样大？
你好，凭证打印——格式设置
100楼
2022-12-26 08:19:53
全部回复
胡老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 0.06w
引用 @ 婷 发表的提问：
现在用的是财务软件 ，财务软件可以自动生产凭证 ，自己根据原始单子做记账凭证好还是用软件生成凭证的好
建议还是使用软件生成，可以适应以后业务发展工作量提升的需要。
101楼
2022-12-26 08:44:09
全部回复
东老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 阳光☀️ 发表的提问：
老师：会计学堂买的快帐软件，现金，工资，固定资产怎么样生成会计凭证的？
您好，这个我可以帮您问问客服
102楼
2022-12-26 09:02:59
全部回复
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.13w
引用 @ 晓晓 发表的提问：
老师 请问金蝶软件的资产负债表 在产品 出现负数 这是什么原因？
多结转了成本了吧 你看下生产成本明细账
103楼
2022-12-27 08:09:22
全部回复
晓晓：回复郭老师 领用的材料和结转的材料 金额一样啊
2022-12-27 08:31:50
郭老师：回复晓晓你看明细帐 要么截图看下
2022-12-27 08:58:47
郭老师：回复晓晓结转库存商品的时候有问题
2022-12-27 09:27:40
晓晓：回复郭老师
2022-12-27 09:46:27
晓晓：回复郭老师
2022-12-27 10:16:06
晓晓：回复郭老师 在产品 期末余额是-455000
2022-12-27 10:39:23
郭老师：回复晓晓你这个是原材料 我要看生产成本科目
2022-12-27 11:06:21
晓晓：回复郭老师
2022-12-27 11:26:59
晓晓：回复郭老师 老师 我知道了 7月份的问题 谢谢你
2022-12-27 11:47:37
郭老师：回复晓晓好的 那你看下什么原因修改下就行
2022-12-27 11:57:45
何江何老师
职称：中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ =^_^ 发表的提问：
速达软件，我结完账了，后来发现有几个凭证写错了，我要怎么修改呢？
你好同学 你可以反结，再正常的做就好了。同学。
104楼
2022-12-27 08:30:02
全部回复
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ A??小王子?? 发表的提问：
请问用会计学堂的财务软件做账，凭证纸张要配套吗
这个用a4纸打印就可以
105楼
2022-12-27 08:47:13
全部回复
A??小王子??：回复maize老师 用友、金碟都是要用专用纸吗？
2022-12-27 09:17:25
maize老师：回复A??小王子??不用，a4纸就可以，这个没有要求
2022-12-27 09:30:17
初级题库
真题模拟 历年真题
中级题库
绝密押题 最后一卷

微信扫码做题

深圳快学教育发展有限公司 版权所有 粤ICP备14062987号

领取会员

亲爱的学员你好，微信扫码加老师领取会员账号，免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称：注册会计师,税务师

亲爱的学员你好，我是来自快账的齐红老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？

您的问题已提交成功，老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码，可方便地进行更多提问！

会计问小程序

该手机号码已注册，可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×
登录后获取全部相关问题信息
获取验证码

长按保存二维码

微信添加老师领取资料