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验资户转基本户利息会计分录
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ ~ 发表的提问：
我司在A银行开基本户a，然后给预留在A银行的另一个账户b(这个账号好像不对外支付)打款100元。然后账户b还款的话，还是走我们第一个账户a还款。也就是a打款给b，然后是a还款给a，这个会计分录怎么做?
借，银行存款～B 贷，银行存款～A 借，X借款 贷，银行存款～B
241楼
2023-02-24 07:04:58
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文文老师
职称：中级会计师,税务师
4.98
解题: 15.88w
引用 @ 珠 发表的提问：
因为疫情，已经缴2月份的失业险，工伤险，养老险在3月份退回基本户的款怎样做会计分录？
退回款项，冲减社保费用
242楼
2023-02-24 07:12:03
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ 小涛 发表的提问：
我公司从财务转钱到老板的卡里，然后老板把钱转入基本户注明增资，那会计分录怎么做呀？
借；其他应收款 贷；银行存款 借；银行存款 贷；实收资本
243楼
2023-02-24 07:41:59
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小涛：回复邹老师 那这个钱也不是老板借呀，只是增资用的
2023-02-24 07:58:12
邹老师：回复小涛你好，对公司来说不能用自己的资金给公司自己增资吧，所以转给股东就做借款，股东对公司投资做增资处理
2023-02-24 08:17:19
小涛：回复邹老师 老师这个我知道，但我公司是内账，所以在建账的时候前财务入期初数据时实收资本填写了100万，实际资金没到位，但现在入资了95万了，那我还要重新建账吗老师？
2023-02-24 08:37:04
邹老师：回复小涛你好，需要重新建账，因为期初数都是错误的
2023-02-24 08:49:20
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 4.96w
引用 @ Pinkers 发表的提问：
老师你好。我请教下。我们公司有笔定期到期，从定期户转到基本户。定期户有两张回单，基本户只有一张收款的回单。请问如何做会计分录
您好 请问当时存入定期的时候分录怎么写的
244楼
2023-02-26 16:55:12
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Pinkers：回复bamboo老师 借：银存-基本户 10万；贷：银存-定期户 10万
2023-02-26 17:26:09
Pinkers：回复bamboo老师 现在到期。前面两张的定期户的回单，最后一张是基本户收到利息和本金一起的没分开两笔收，如何入账
2023-02-26 17:50:31
Pinkers：回复bamboo老师 他这个是到期利息直接进到基本户，但是回单又有付款方
2023-02-26 18:05:31
Pinkers：回复bamboo老师 这三张如何对应分录
2023-02-26 18:16:12
bamboo老师：回复Pinkers存入定期是基本户增加？
2023-02-26 18:26:36
Pinkers：回复bamboo老师 就是从基本户汇本金到定期户，现在到期，从定期户支取本金到基本户，定期利息直接进基本户。
2023-02-26 18:52:58
Pinkers：回复bamboo老师 两个户都是同个银行的
2023-02-26 19:17:38
bamboo老师：回复Pinkers我知道 就是说您当时从基本户转到定期户怎么写的分录 前面那笔应该不正确
2023-02-26 19:36:17
Pinkers：回复bamboo老师 我是从新设置个明细科目定期的，然后就是那样做。如果不正确是要怎么做
2023-02-26 19:54:59
bamboo老师：回复Pinkers您稍等一会 不急吧 我这会在外面 等会回办公室给您写分录
2023-02-26 20:23:26
Pinkers：回复bamboo老师 好的。当时汇款分录已经那样做了。现在就是到期这三张回单对应的分录如何做。
2023-02-26 20:43:27
Pinkers：回复bamboo老师 第一张定期利息5万，第二张定期转基本户本金10万，第三张是基本户收到的本金➕利息
2023-02-26 20:59:20
bamboo老师：回复Pinkers当时分录是应该这样写的 借：银行存款-定期存款 100000 贷：银行存款-基本户 100000 现在收到本金跟利息到基本户 只需要写一笔分录 借：银行存款-基本户 150000 借：财务费用-利息收入 借方红字 -50000 贷：银行存款-定期存款 100000
2023-02-26 21:13:11
Pinkers：回复bamboo老师 这样啊。那基本户回单上付款方定期户是转了本金+利息。那我们分录没体现利息那笔从定期户转出来
2023-02-26 21:42:20
bamboo老师：回复Pinkers平时有没有做定期存款账户利息的分录？
2023-02-26 22:07:58
Pinkers：回复bamboo老师 没有。因为不知道利息多少，到期才结利息
2023-02-26 22:24:06
Pinkers：回复bamboo老师 只有到期消户才有利息
2023-02-26 22:42:04
Pinkers：回复bamboo老师 定期户的对账单却有体现结息
2023-02-26 23:00:46
bamboo老师：回复Pinkers那就上面我写那样写分录就好了
2023-02-26 23:11:08
Pinkers：回复bamboo老师 我之前是想把那张利息回单复印一张，作为定期户转给基本户。原件作为定期户收到利息的原始凭证。 第一笔借：银存-定期户 5万 贷：财务费用-利息收入 5万 第二笔分录：借：银存-基本户 15万 贷：银存-定期户 15万 这样可行吗
2023-02-26 23:26:54
bamboo老师：回复Pinkers财务费用用借方红字 不要贷方 这样账务处理可以的
2023-02-26 23:46:34
Pinkers：回复bamboo老师 好的。谢谢老师‍
2023-02-27 00:01:56
bamboo老师：回复Pinkers不客气哈 欢迎有疑问继续提问
2023-02-27 00:25:33
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.15w
引用 @ 好望角 发表的提问：
疫情期间，社保免征，的确没有从基本户扣社保，会计分录怎么写，多谢
你好 只计提就可以 不需要做缴纳的分录
245楼
2023-02-26 17:15:38
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 4.96w
引用 @ 会计学堂辅导老师 发表的提问：
老师，我想咨询一下，我们单位基本户收到员工的生育保险和生育津贴，我支付给他，然后怎么做会计分录，怎么处理？
您好 收到的时候 借：银行存款 贷：其他应付款 支付的时候 借：其他应付款 贷：银行存款等
246楼
2023-02-26 17:29:59
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会计学堂辅导老师：回复bamboo老师 那在产假期间，这位员工有给支付工资。
2023-02-26 17:40:54
bamboo老师：回复会计学堂辅导老师那根据您公司的规定 这个收到的补贴到底给不给员工？
2023-02-26 17:57:59
会计学堂辅导老师：回复bamboo老师 收到报销的生育津贴生育保险，不把之前已经发放给该员工的工资从这个款项中扣除吗？
2023-02-26 18:10:55
bamboo老师：回复会计学堂辅导老师这个要根据您公司的规定 有的公司产假期间支付工资 收到补贴也全额给员工 如果您公司不是这样处理的话 那扣下来的费用冲减您当时发放的工资
2023-02-26 18:24:09
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 燕子 发表的提问：
从零余额账户提取职业年金到基本户，需要做预算会计分录吗？
你好，如果没有涉及收入支出的，不需要做预算会计,
247楼
2023-02-27 06:28:03
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 甜甜的笑笑 发表的提问：
我想问下我们是刚成立的公司。法人在银行开了一个基本户。然后存入基本户一万元钱。怎么做会计分录和写会计摘要。
这个钱是借款还是投资款 ？
248楼
2023-02-27 06:49:33
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甜甜的笑笑：回复玲老师 我想应该是投资款吧？借款是要还给法人后面。这个后面不需要还的
2023-02-27 07:13:29
玲老师：回复甜甜的笑笑收到资本金 ：借 银行存款贷实收资本。
2023-02-27 07:39:55
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ 安心 发表的提问：
用结算卡从基本户取现10000元，会计分录怎做？谢谢老师
借；库存现金 贷；银行存款
249楼
2023-02-27 07:13:48
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安心：回复邹老师 老师这一万元不是备用金，取现直接给老板了，老板打个借支单
2023-02-27 07:27:26
邹老师：回复安心借；其他应收款 贷；银行存款
2023-02-27 07:54:37
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 愛不随人愿＆只留有心人 发表的提问：
基本户是在贵州银行，然后现在也在贵州银行开了个活期存款账户，现在从基本户转到这个账户上，这个会计分录怎么做呢
借银行贷银行明细不一样
250楼
2023-02-27 07:35:59
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愛不随人愿＆只留有心人：回复maize老师 两个都是银行存款，只是明细不一样对吧
2023-02-27 08:12:17
maize老师：回复愛不随人愿＆只留有心人是的，设置二级明细科目不一样
2023-02-27 08:30:07
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 妮妮加油 发表的提问：
1、授权支付老体协借款6000元2、老体协归还借款6000元，该款存入我所基本户 怎么做会计分录呢
您好！你们是什么企业？
251楼
2023-02-28 06:27:05
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妮妮加油：回复宋生老师 老师 是事业单位的。。。。。
2023-02-28 07:08:59
宋生老师：回复妮妮加油你好！借其他应收款 贷银行存款 归还的时候借银行存款 贷其他应收款。
2023-02-28 07:33:14
妮妮加油：回复宋生老师 老师 我们是行政单位 我的是零余额支出的借款 不是用银行存款支付的借款
2023-02-28 08:01:03
宋生老师：回复妮妮加油您好！借经费支出/其他应收款 贷零余额账户
2023-02-28 08:12:01
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 张静 发表的提问：
你好，我有一笔钱直接支付给费用商店。但后来发现复重复了 商店给我存到了我的基本户。后来我从基本户又重新打给了别的商店。请问这个会计分录我应该怎么做？
你好，同学。 你重复支付时分录如何处理的
252楼
2023-02-28 06:55:54
全部回复
张静：回复陈诗晗老师 这个我整个都没做。不知道应该怎么做
2023-02-28 07:25:21
陈诗晗老师：回复张静你如果没有做分录 你是支付时 借，其他应付款 贷，银行存款 收到时 借，银行存款 贷，其他应付款
2023-02-28 07:50:50
三宝老师
职称：高级会计师,税务师
4.99
解题: 1.19w
引用 @ 韓韓 发表的提问：
请问老师，我们的工会帐和企业帐一直是分开做的，现由于业务需要，从工会帐户里提了6000元存入了企业基本户，请问这个会计分录应怎么做？
工会：借：应收账款 6000 贷：银行存款 6000 企业：借：银行存款 6000 贷：应付账款 6000
253楼
2023-02-28 07:13:13
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ 正直的长颈鹿 发表的提问：
收到政府发放40.50人员的困难补贴至单位银行基本户.会计分录如何做？然后从银行提出来给个人又如何写会计人录呢？请指教？
你好 收到，借；银行存款，贷；其他应付款 从银行提出来给个人，借；其他应付款，贷；银行存款
254楼
2023-02-28 07:33:00
全部回复
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.15w
引用 @ 初级协议7班张庭 发表的提问：
公司一般户收到贷款200万，然后将贷款汇给一家公司，然后通过那家公司转到我们的基本户一部分电汇一部分银承，这个怎么做会计分录？
你好，这个贷款是你单位的贷款吗？
255楼
2023-03-01 06:34:16
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初级协议7班张庭：回复郭老师 我们公司的贷款
2023-03-01 06:57:00
郭老师：回复初级协议7班张庭借银行存款贷，短期借款200万。 借其他应收款贷银行存款200万。
2023-03-01 07:19:27
郭老师：回复初级协议7班张庭借应收票据贷其他应收款。
2023-03-01 07:46:01
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