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验资户转基本户利息会计分录
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辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 大丫 发表的提问：
公司有两个账户、一个基本户、一个一般户、是不是做账的时候都得做会计分录
是的，；公司的账户都要账面体现的
256楼
2023-03-01 07:03:40
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ 微笑向暖&27°C 发表的提问：
上个月购买东西从基本户出账，发票这个月才收到，会计分录分别怎么做呢？
借；预付账款 贷；银行存款 借；相关科目 贷；预付账款
257楼
2023-03-01 07:12:20
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彩丽老师
职称：初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ 莉 发表的提问：
单位开了临时用一下的基本户，，消了这个临时基本户，退回来的钱，退到另外一个基本户，怎么做会计分录？
你好，借：银行存款-基本户 贷：银行存款-临时存款账户
258楼
2023-03-01 07:32:59
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小李老师
职称：,注册会计师,中级会计师
4.95
解题: 0.02w
引用 @ 岁禾 发表的提问：
基本户转给监事50元钱，但是监事不是股东怎么做会计分录
你好，因为什么事由转账给监事？
259楼
2023-03-02 06:44:35
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岁禾：回复小李老师 可以做提现吗
2023-03-02 06:57:15
岁禾：回复小李老师 借现金，贷银行
2023-03-02 07:19:05
岁禾：回复小李老师 但是借现金，贷银行，是不是还需要做一个借银行，贷实收资本呢
2023-03-02 07:33:36
小李老师：回复岁禾这要根据经济业务实质来进行账务处理，与实收资本没关系呢。
2023-03-02 07:45:16
小李老师：回复岁禾这需要根据经济业务的实质来做账务处理，与实收资本没关系呢。给监事的50元是用来干嘛了。
2023-03-02 08:00:23
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ jy204385 发表的提问：
咨询一下：公司从自己的基本户购买的债市宝怎么做会计分录
你好，同学。 借 金融资产等 贷 银行存款
260楼
2023-03-02 07:00:06
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小林老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 金果果???? 发表的提问：
股东通过公户贷款56万，已转入他私人账户，现每月需通过公户支付银行贷款利息，股东转账1万元入公户支付利息(公户资金不够支付)，问这1万元怎么做会计分录
您好，借财务费用，贷银行存款，借银行存款，贷其他应付款。
261楼
2023-03-02 07:29:59
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金果果????：回复小林老师 什么时候借财务费用，贷银行存款？1万元是借银行存款，贷其他应付款吗？
2023-03-02 08:00:29
金果果????：回复小林老师 目前1万元还未支付利息。已到公户
2023-03-02 08:14:48
小林老师：回复金果果????您好，财务费用按权责发生制，按月计提。您的理解非常正确，若季度付息，可以借财务费用，贷应付利息。
2023-03-02 08:44:28
小林老师：回复金果果????您好，已到公户未付利息。借银行存款，贷其他应付款。
2023-03-02 09:11:52
金果果????：回复小林老师 为什么是其他应付款
2023-03-02 09:22:27
小林老师：回复金果果????您好，是法人垫付的利息，所以其他应付款。
2023-03-02 09:42:50
金果果????：回复小林老师 但是是他自己贷款的，公户不用还的
2023-03-02 10:04:46
小林老师：回复金果果????您好，股东通过公户贷款56万，是公司还是股东与银行签订贷款合同？
2023-03-02 10:19:29
金果果????：回复小林老师 是股东与银行
2023-03-02 10:35:20
小林老师：回复金果果????您好，那贷款就跟公司没关系。股东有公户还有私人账户，不好意思，我没明白您的这些关系，股东是自然人还是公司。
2023-03-02 10:56:43
金果果????：回复小林老师 股东通过公户贷款56万，款项已转入股东私户，现在付利息是由公户支付，公户资金不足，现股东转账1万元到公户付贷款利息，因为56万是给他拿去用了，利息也应由股东付，现在这1万元怎么做分录
2023-03-02 11:24:06
金果果????：回复小林老师 公户是公司，贷款是与公司没关系，但现在是由公户走账，
2023-03-02 11:35:19
金果果????：回复小林老师 股东是自然人，是公司的股东，贷款是给他用的
2023-03-02 11:57:59
小林老师：回复金果果????您好，股东（自然人）与银行签订借款合同，股东（自然人）通过公户贷款。那是股东与银行借款，与公司没关系。借款合同都没有公司，为什么从公司付利息？
2023-03-02 12:11:14
金果果????：回复小林老师 是用公户贷款的，贷款转入公户，
2023-03-02 12:26:42
金果果????：回复小林老师 应该是与公司签合同的，我说错了
2023-03-02 12:53:43
小林老师：回复金果果????您好，那就是公司贷款，所以公司支付利息。公司向法人借款偿还利息，所以借：银行存款贷：其他应付款。支付利息，借：财务费用，贷：银行存款。
2023-03-02 13:05:48
金果果????：回复小林老师 现在我公司不用偿还这1万元，有其他科目代替吗？本来这56万贷款就是给他拿去用的，利息也由他支付
2023-03-02 13:32:13
小林老师：回复金果果????您好，因为您公司有偿还利息义务，若您不偿还，则计入营业外收入。
2023-03-02 13:47:44
金果果????：回复小林老师 要偿还，每月直接从公户扣款的
2023-03-02 14:04:41
金果果????：回复小林老师 如果计入其他应付款，后期我不关给股东，你是说由其他应付款转入营业外收入吗
2023-03-02 14:18:07
小林老师：回复金果果????您好，是的，不好意思，我没收明白。后期我不还给股东，由其他应付款转入营业外收入。
2023-03-02 14:31:42
王晶老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ yanglan-兰兰杨 发表的提问：
基本户把工资保证金转到公司的工资保证金专户的会计分录怎么写的，你那个问问题的程序，我用不了
你好，直接是借银行存款，保证金账户，贷银行存款，基本户
262楼
2023-03-05 08:53:39
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文文老师
职称：中级会计师,税务师
4.98
解题: 15.88w
引用 @ 整齐的绿草 发表的提问：
我们公司验资的时候多转入了一笔资金，现在验资户已经转为公司基本户了，可以把多转入的那笔资金转出来吗
如果该资金也做为了验资的投资款，不能转了。
263楼
2023-03-05 09:07:10
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 珈羽 发表的提问：
公司的基本账户上直接把投资资本转入了个人和其他公司账户上，没有利息怎么做账？
你好！没有利息可以不用做。
264楼
2023-03-05 09:14:52
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珈羽：回复宋生老师 可是银行业务上显示转出1000万给某某公司，某某人，这笔业务怎么做
2023-03-05 09:45:19
珈羽：回复宋生老师 可是银行业务上显示转出1000万给某某公司，某某人，这笔业务怎么做
2023-03-05 10:06:15
珈羽：回复宋生老师 可是银行业务上显示转出1000万给某某公司，某某人，这笔业务怎么做
2023-03-05 10:24:46
宋生老师：回复珈羽您好！你这个是抽逃出资吧
2023-03-05 10:39:37
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.15w
引用 @ 魔幻的飞鸟 发表的提问：
转入基本户的钱，要形成行政支出，但实际钱明年才支付，会计分录怎么做
你好 不需要做 没有实际支付
265楼
2023-03-05 09:24:00
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雨轩老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 0.35w
引用 @ 虚幻的时光 发表的提问：
收个人养老保险存入银行基本户，如何做会计分录
企业还是行政事业单位呢
266楼
2023-03-06 05:59:31
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江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 6.75w
引用 @ ID 发表的提问：
公司收到待清算间联商户消费款户 打到基本户19980元 公司应该怎么作会计分录呢？
借：银行存款 贷：应收账款——POS刷卡款
267楼
2023-03-06 06:08:36
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ID：回复江老师 害有20元手续费，后期我应该怎么结转呢？
2023-03-06 06:34:44
江老师：回复ID借：银行存款 20000 借：财务费用——银行手续费 20 贷：应收账款——POS刷卡款 19980
2023-03-06 06:59:57
ID：回复江老师 这个应收账款是我公司客户的交款吗？
2023-03-06 07:17:14
江老师：回复ID这个应收账款就是属于门店POS刷卡的销售款。
2023-03-06 07:29:55
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ Aling 发表的提问：
6月份已通过银行基本户付石油3000元，但是没有发票，怎么做会计分录
借：预付账款贷：银行存款
268楼
2023-03-06 06:33:32
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Aling：回复袁老师 以上填资产负债表中的预付账款是填资产类借方吗？
2023-03-06 06:54:38
袁老师：回复Aling是的呢。。。。。。。。
2023-03-06 07:22:43
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ 康彩红 发表的提问：
您好，公司的微信商城的收入入账进公司的基本户里,要怎么做会计分录
你好，公司的**商城的收入，入账进公司的基本户里 借：银行存款，贷：其他货币资金
269楼
2023-03-06 06:58:53
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康彩红：回复邹老师 谢谢，再追问下企业开微信商城，跟工厂签的一件代发的合作合同，账期七天，从产品发出，微信商城收到钱，客户确认货再打到对公账户，到跟企业结算，整个流程会计账务怎么处理呀？客户付的款其中还有分销商分销佣金和产品成本核算，这个算主营业务收入还是营业外收入。其中涉及库存商品科目吗
2023-03-06 07:20:50
邹老师：回复康彩红你好，能一开始就这样提问吗，而不是等我接手了问题，再把你想问的问题抛出来
2023-03-06 07:31:12
康彩红：回复邹老师 不好意思，之前没问过，是在百度搜索，发现基本都是会计学堂老师在回答，后面才记起来我有会计学堂账号。因刚学做账，抱歉
2023-03-06 07:44:53
邹老师：回复康彩红你好 购买的时候，借：库存商品，贷：其他货币资金等科目 产品发出，借：其他货币资金，贷：主营业务收入 ，  应交税费—应交增值税 客户确认货再打到对公账户，借：银行存款，贷：其他货币资金
2023-03-06 08:00:43
萱萱老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 2.54w
引用 @ WQY 发表的提问：
老师，验资户产生的验资孳息如何账户处理？是计入资本公积，还是财务费用-利息费用？还是冲减管理费用-开办费？
计入财务费用-利息费用或是冲减管理费用-开办费
270楼
2023-03-06 07:23:59
全部回复
WQY：回复萱萱老师 不是计入资本公积吧~~
2023-03-06 07:43:49
WQY：回复萱萱老师 我让他做出审计调整吧？~~
2023-03-06 08:09:05
萱萱老师：回复WQY不是计入资本公积
2023-03-06 08:27:12
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