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会计报表处理系统对资产负债表
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何江何老师
职称：中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 开心果 发表的提问：
资产负债表应交税金和申报系统不一同，怎么处理
您好同学，要查明原因再处理。正常是平的，你要查为什么不平。
1楼
2022-10-24 14:39:08
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开心果：回复何江何老师 老师，好几年的帐了，上任会计留下来的，这怎么
2022-10-24 15:05:50
何江何老师：回复开心果这个你强制调整，将数对上，差额挤入分配利润里，强行调平。
2022-10-24 15:21:02
开心果：回复何江何老师 老师，这样调，怎么写会计分
2022-10-24 15:41:10
何江何老师：回复开心果就是你看一下财务的账与税务的差额是多少，这个差额是企业大还是小，依税务的， 然后借：或者贷：应交税费-应交**税 借或者是贷：未分配利润 这样强制转平。
2022-10-24 16:00:27
老王老师
职称：,中级会计师
4.98
解题: 0.61w
引用 @ 信念 发表的提问：
T6系统里的会计报表中如何反应出资产负债表的数据
您好，一般情况下，是在资产负债表里设置好取数公式，就会反映出数据来了。
2楼
2022-10-24 15:57:57
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 单薄的康乃馨 发表的提问：
企业注销填写负债清偿损益表里应交税费是负数，系统里说不可以小于资产负债表里负债合计-资产合计，要如何处理？
您好 把应交税费负数金额填在其他流动资产栏次
3楼
2022-10-24 17:02:35
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单薄的康乃馨：回复bamboo老师 老师是把这个负数金额填在资产处置明细表里这栏？那负债清偿损益表的应交税费还要填吗？
2022-10-24 17:33:42
bamboo老师：回复单薄的康乃馨这里已经填了 损益表的应交税费不要填了
2022-10-24 17:56:48
单薄的康乃馨：回复bamboo老师 这两张表和资产负债表挂钩，损益表里的应交税费不填就会显示出和资产负债表不符
2022-10-24 18:09:16
bamboo老师：回复单薄的康乃馨那您做分录把这笔税金做掉吧 借：营业外支出 贷：应交税费 借：本年利润 贷：营业外支出
2022-10-24 18:35:53
单薄的康乃馨：回复bamboo老师 那营业外支出就要提现在利润表里，应该填写负数还是正数
2022-10-24 18:56:58
bamboo老师：回复单薄的康乃馨利润表营业外支出是正数啊
2022-10-24 19:19:59
单薄的康乃馨：回复bamboo老师 老师，我把这个应交税费做掉之后，依旧是这个问题，得麻烦你再看看。这个和我资产负债表里期初数有什么关系
2022-10-24 19:36:33
单薄的康乃馨：回复bamboo老师 资产负债表里未分配利润是负数
2022-10-24 19:59:27
bamboo老师：回复单薄的康乃馨您资产负债表期初金额不是提示的这个金额啊
2022-10-24 20:15:45
单薄的康乃馨：回复bamboo老师 那我应该如何修改？
2022-10-24 20:32:34
bamboo老师：回复单薄的康乃馨您资产负债表截图给我看的是申报系统里面这会一起填的么
2022-10-24 21:00:53
单薄的康乃馨：回复bamboo老师 是要在负债清偿损益表中如何填写呢，因为没有做过清算，按照提示期初负债-期初资产=-7557.21 期末数都已清零，未分配利润也是负数，那这数据要如何填写
2022-10-24 21:11:11
单薄的康乃馨：回复bamboo老师 资本负债表是申报3月份的数据，3月份往来科目都清零了
2022-10-24 21:33:53
bamboo老师：回复单薄的康乃馨那您207557.21这个数据这次在哪里填写了么
2022-10-24 21:51:56
单薄的康乃馨：回复bamboo老师 期初数是上年数据，所以不知错在哪里
2022-10-24 22:04:48
单薄的康乃馨：回复bamboo老师 207557.21在清算申报表里没有填
2022-10-24 22:32:25
bamboo老师：回复单薄的康乃馨207557.21这个是上年12月的期末数么
2022-10-24 22:52:23
单薄的康乃馨：回复bamboo老师 对的
2022-10-24 23:13:28
bamboo老师：回复单薄的康乃馨那您资产负债表根据去年的期末数据填写
2022-10-24 23:37:52
单薄的康乃馨：回复bamboo老师 期初数根据期末数填写的话，那往来科目岂不是没有清零
2022-10-25 00:06:23
bamboo老师：回复单薄的康乃馨期初还是填去年的 期末就是调整后清0的填写啊
2022-10-25 00:20:27
bamboo老师：回复单薄的康乃馨您期初的时候本来这些都不是0 3月份往来科目才清0的啊
2022-10-25 00:46:46
单薄的康乃馨：回复bamboo老师 老师，3月份资产负责表没有错你看看
2022-10-25 01:09:30
bamboo老师：回复单薄的康乃馨这样是对的 关键是不知道您系统里面的企业清算期资产负债表期初数207557.21这个数字在哪里啊 那您把主表第二行填7557.21 看是什么提示
2022-10-25 01:35:17
言岩老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 0.27w
引用 @ 婵 发表的提问：
自己做的资产负债表，通过重新分类调整后，和系统的余额表对得上，但为什么在系统上生成的资产负债表对不上自己做资产负债表呢？
你好。你查看下系统中设置的资产负债表公式
4楼
2022-10-24 18:22:55
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婵：回复言岩老师 老师会弄吗？好深奥啊，现在我对过其他数据，其他都对得上，只有其他应收其他应付对不上。
2022-10-24 18:49:24
言岩老师：回复婵你好。那就看核对 其他应收应付科目。再系统报表中点开看看公式设置的是什么
2022-10-24 19:11:06
婵：回复言岩老师 公式设置的是这个=QM(“1221”,月，，，年，，
2022-10-24 19:41:04
言岩老师：回复婵你看下1221在你的总账科目中是什么科目
2022-10-24 20:03:33
言岩老师：回复婵1221代表生成的科目代码。如果代码不对，就改成对的代码
2022-10-24 20:27:55
悠然老师01
职称：高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
4.99
解题: 2.81w
引用 @ 马菊平 发表的提问：
你好，为什么季度财报资产负债表里的金额和账上资产负债表对不上，是不是老会计处理过再报的
学员你好，你看一下是哪里的差异
5楼
2022-10-24 19:19:10
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马菊平：回复悠然老师01 往来，货币资金
2022-10-24 19:37:32
马菊平：回复悠然老师01 金额变大
2022-10-24 19:50:12
悠然老师01：回复马菊平货币资金等于库存现金+银行存款+其他货币资金
2022-10-24 20:14:24
马菊平：回复悠然老师01 未分配利润这居然也不一致
2022-10-24 20:40:51
马菊平：回复悠然老师01 是和财软里自动生成的资产负债表，应该包括了的吧
2022-10-24 21:04:37
马菊平：回复悠然老师01 未分配利润那金额是对的，刚刚看错了
2022-10-24 21:23:12
悠然老师01：回复马菊平那你看差额是多少，另外，往来用的是明细账借方金额相加，应收是应收借方+预收借方-坏账
2022-10-24 21:48:10
暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.98
解题: 14.45w
引用 @ 浩瀚星辰 发表的提问：
系统上报的要填资产负债表中的应付工资科目对吧
你好，你说的对就是应付职工薪酬
6楼
2022-10-24 20:34:24
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venus老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 5.1w
引用 @ 野性的画板 发表的提问：
金蝶K3系统资产负债表如何调平，之前2019年的资产负债表就存在不平的状态，这个怎么处理呢？
1，导出科目余额表，看看借贷是否平，应该是平的 2，与不平的负债表对照，应该是可以找到差额在哪里，就知道负债表公式错在哪里了。 3，更正负债表的公式，再计算。
7楼
2022-10-24 22:03:33
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野性的画板：回复venus老师 是不是要一个一个的科目余额表导出来吗?怎么看得出科目余额不平呢？
2022-10-24 22:43:11
venus老师：回复野性的画板所有科目本期发生借方合计等于贷方合计应该是平的。
2022-10-24 22:57:03
野性的画板：回复venus老师 麻烦你给我看看，这个银行存款的科目余额表是不是借方和贷方不平呢？
2022-10-24 23:25:30
野性的画板：回复venus老师 那像这种借贷不平怎么处理呢？
2022-10-24 23:55:19
venus老师：回复野性的画板如果时间不太长,那可以一笔笔的找,和你的网银对一下看下你的小数字有没有填错
2022-10-25 00:21:54
小洪老师
职称：CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ A斯琴 发表的提问：
资产负债表表内勾稽关系是什么？财务报表表间勾稽关系，怎么检查资产负债表做的对不对
期初留存收益+净利润-股利发放=期末留存收益，资产负债表也叫试算平衡表，所有的负债+所有的权益=所有的资产，这张表就是对的，净利润是归属到股东权益的，在中国也叫未分配和盈余公积。
8楼
2022-10-24 23:32:19
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A斯琴：回复小洪老师 股利发放是什么科目，资产负债表与现金流量表的勾稽关系是什么
2022-10-24 23:57:47
小洪老师：回复A斯琴净利润就是最终股东所赚取的收益，股利发放是权益类科目。
2022-10-25 00:12:45
江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 6.75w
引用 @ 心想四陈 发表的提问：
为什么季报税务系统里面资产负债表有累计折旧的总金额，我财务系统里导出的资产负债表没有累计折旧这个金额
这个是内部财务报表设置的问题，就是没有设置累计折旧科目的列示
9楼
2022-10-25 00:57:34
全部回复
心想四陈：回复江老师 那申报表里我不填累计折旧没关系吧
2022-10-25 01:22:03
江老师：回复心想四陈税务申报财务报表时，资产负债表里面有固定资产原值、累计折旧的列次
2022-10-25 01:33:58
吴少琴老师
职称：会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 腹有诗书气自华c 发表的提问：
申报系统里面没有递延收益这一项，但是企业的资产负债表里有这一项，这个怎么处理呀？现在申报系统里面的没有递延收益这一项而导致资产负债表不平
把它放到其他非流动负债里面去
10楼
2022-10-25 02:01:41
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.46w
引用 @ 鱼在天上飞 发表的提问：
要把国税系统里面的资产负债表表里的固定资产清零要怎么处理，还未折旧完
借；固定资产清理 累计折旧 贷；固定资产 借；银行存款 贷；固定资产清理 借；营业外收支 贷；固定资产清理
11楼
2022-10-25 03:23:35
全部回复
鱼在天上飞：回复邹老师 那需要填固定资产加速折旧表吗？外账
2022-10-25 03:38:47
邹老师：回复鱼在天上飞不需要的
2022-10-25 03:50:41
鱼在天上飞：回复邹老师 那我做外账的时候，这项账务处理后面需要附哪些附件呢
2022-10-25 04:08:54
邹老师：回复鱼在天上飞就是固定资产处置的发票或文件
2022-10-25 04:35:41
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 艳 发表的提问：
请问下资产负债表报表里有个其他流动资产，金蝶系统会计科目没有的话需要怎么弄？
这个是别的科目转回来的，需要看之前科目余额表，不能根据资产负债表这个去建账，这个建不了，
12楼
2022-10-25 04:36:59
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艳：回复maize老师 不能新增这个科目是吧，它是其他科目转过来的是吧
2022-10-25 05:09:11
maize老师：回复艳是的，这个是别的科目转过来，不能根据这个建账，需要根据科目余额表或者是明细表建账，不能根据资产负债表建账
2022-10-25 05:27:37
文文老师
职称：中级会计师,税务师
4.98
解题: 13.2w
引用 @ 安详的小蝴蝶 发表的提问：
老师，税务系统里面有资产负债表和利润表年报表吗
有，税务系统里面有资产负债表和利润表年报表
13楼
2022-10-25 05:52:44
全部回复
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 70.86w
引用 @ 史瑞丽 发表的提问：
利润表跟资产负债表的勾稽关系对不上，要怎么查询处理呢
看一下是不是有以前年度损益调整。
14楼
2022-10-25 07:19:04
全部回复
史瑞丽：回复郭老师 有的，但是我看了，金额也对不上
2022-10-25 07:42:52
郭老师：回复史瑞丽加上这个金额，或者是减去这个金额之后，还差多少？
2022-10-25 07:55:55
史瑞丽：回复郭老师 还差8560.41
2022-10-25 08:23:39
郭老师：回复史瑞丽看一下你哪个分录有这个金额。可以看一下你的上期勾稽关系，对吧。
2022-10-25 08:47:32
史瑞丽：回复郭老师 也没有对应分录有这个金额的，上期 的勾稽关系是对的
2022-10-25 09:13:41
郭老师：回复史瑞丽那就是这期有问题 你把以前年度损益调整删除 看下对不对
2022-10-25 09:23:53
史瑞丽：回复郭老师 删除的话差的更多，我刚看了分录，就有一笔以前年度损益调整，其他的也都正常
2022-10-25 09:44:23
郭老师：回复史瑞丽就是这个影响的 以前年度损益调整科目 如果删除这个不对 你的报表有问题
2022-10-25 10:01:37
史瑞丽：回复郭老师 那这个以前年度损益在报表上 要怎么处理呢
2022-10-25 10:24:50
郭老师：回复史瑞丽不需要处理 你要处理得去修改期初数据很麻烦
2022-10-25 10:51:54
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 回首向来萧瑟处归去也无风雨也无晴 发表的提问：
老师你好，资产年报系统，在资产负债表中，资产这里填好了，负债表里填了净资产，那流动负债一定要填吗？
你好 流动负责 你有数据才填写的。 你看你账上的数据来填
15楼
2022-10-25 08:19:53
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