首页快账云进销存快账云进销存云业财
购买
购买快账购买云进销存
财税问答财税知识关于我们帮助中心
演示账套
账号： 企业工作台 我的提问 退出登录
咨询
  1. 快账
  2. 财会知识论坛
  3. 帖子
会计报表数字与明细账簿不同
分享
家权老师
职称：税务师
4.97
解题: 19.42w
引用 @ 粗暴的毛巾 发表的提问：
正常结账后，明细账报表9月显示空白怎么办？会不会累计到下个月
意思是你9月没有业务还是？不然，怎么会空白呢？
211楼
2023-02-14 09:17:59
全部回复
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 美好的 发表的提问：
老师，在用友软件上做账，银行余额对不上，账上0.63元，我导出账上明细与银行流水核对，每一笔数字都是对的，为什么余额会不对呢？
你好 你检查下你期初的金额是否一致
212楼
2023-02-15 08:24:59
全部回复
美好的：回复meizi老师 老师，看了，是一致的。
2023-02-15 08:36:42
meizi老师：回复美好的你好 期初一致的话 你发生额也一致 不应该是有差异的 你检查下有没有什么利息或者你把利息收入做贷方里面 到时系统取不了数据 有差额
2023-02-15 08:47:08
美好的：回复meizi老师 老师，现金流量的选项选错，会有影响吗？
2023-02-15 09:09:27
meizi老师：回复美好的你好 会有影响的 这个设置不好 都可能会有影响
2023-02-15 09:27:35
美好的：回复meizi老师 好的谢谢老师
2023-02-15 09:47:54
meizi老师：回复美好的嗯 不客气 帮到你就好
2023-02-15 10:17:14
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 河北 发表的提问：
EXCE表格有几家银行账户明细在一个汇总表里数字如何生成
你是想汇总总金额？是这意思吗？
213楼
2023-02-15 08:31:08
全部回复
河北：回复吴月柳 吴老师；是啊.但是在那个账户上填写数字之后，要在那个汇总表里自然生成数据的excel 动态数据汇总啊
2023-02-15 09:03:16
吴月柳：回复河北在汇总表那输入等号，然后去点你的单元格相加，点回车键就可以了。
2023-02-15 09:27:14
河北：回复吴月柳 吴老师您好；打扰了，上面的问题得用啥公式才能再汇总表数字生成，
2023-02-15 09:41:53
河北：回复吴月柳 老师咱们课程你有没有这银行明细表连贯汇总表公试的实操
2023-02-15 10:08:53
：回复河北怎么不可以呢
2023-02-15 10:35:42
吴月柳：回复河北学堂没有呢
2023-02-15 10:48:12
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 水墨音色 发表的提问：
老师，手工帐的话，是不是一定要去买账簿那些呢，可不可以用Excel表格来做明细、总账、科目余额表及报表呀，记账凭证就手工填制
您好！总账明细账是要买的。 可以用EXCEL来做 不过建议您还是搞个软件，淘宝上面很便宜的。特别是有些仿版的，十几块就可以。
214楼
2023-02-15 08:41:59
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.95w
引用 @ 雨萱麻麻 发表的提问：
当月只开了一张红字增值税普通发票。利润表中营业收入是负数吗？明细账里合计是0求指教，当月只开了一张红字增值税普通发票。利润表中营业收入是负数吗？明细账里合计是0
你好，是的，收入结转了就是0了
215楼
2023-02-16 07:03:07
全部回复
雨萱麻麻：回复邹老师 @邹老师：老师，营业外收入在年报利润表里是按本年合计填写吗？
2023-02-16 07:28:18
邹老师：回复雨萱麻麻你好，是的
2023-02-16 07:51:50
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 义气的唇膏 发表的提问：
计提和结转时，如何登三栏式明细账簿
同学你好，具体是计提什么，结转什么呢，麻烦你再详细描述一下，以方便老师理解和解答，谢谢。
216楼
2023-02-16 07:21:28
全部回复
义气的唇膏：回复王雁鸣老师 图片上计提，结转时怎么登账
2023-02-16 07:39:19
王雁鸣老师：回复义气的唇膏同学你好，根据分录日期登记明细账日期，根据凭证号登记明细账凭证字号，根据凭证摘要登记明细账摘要，根据凭证方向和金额登记明细账的借贷方金额。
2023-02-16 08:03:50
义气的唇膏：回复王雁鸣老师 老师我听不懂，能具体一点吗？这个照片上业务26是她的题目
2023-02-16 08:24:29
王雁鸣老师：回复义气的唇膏同学你好，你上面第一个图片已经做出分录来了，根据你写的分录登记明细账就行了。
2023-02-16 08:52:39
义气的唇膏：回复王雁鸣老师 好的，谢谢
2023-02-16 09:10:42
王雁鸣老师：回复义气的唇膏同学你好，不客气，祝你学习进步，工作顺利，麻烦给个五星评价，老师回答你的问题将会更加用心，谢谢。
2023-02-16 09:21:02
义气的唇膏：回复王雁鸣老师 老师，登记会计账簿时借贷相抵余额为零时，该怎么写
2023-02-16 09:49:02
王雁鸣老师：回复义气的唇膏同学你好，也是根据凭证分录填写账簿，最后计算出余额，余额就在个位数字上填写0就行了。
2023-02-16 10:07:50
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.95w
引用 @ 阿 发表的提问：
应付职工薪酬设立三栏式明细账簿的时候，需要按照其二级明细科目，如职工工资、职工福利费、社会保险费、住房公积金等二级明细科目，一个个分别设立账簿吗？是便于查账吗？那应付账款和应收账款也是按二级明细科目设立明细账簿吗？越细分越好吗？
你好，是的
217楼
2023-02-16 07:49:49
全部回复
思顿乔老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.62w
引用 @ ???? 凤 发表的提问：
总账会计最后结账都需要核对什么？能否给个明细。说一下世外明细表还是科目余额表查数据
您好。对一下银行存款，看一下是否需要计提折旧摊销的
218楼
2023-02-16 08:16:43
全部回复
???? 凤：回复思顿乔老师 往来怎么对？还有三项费用，和其他应收，其他应付，怎么看借贷方向是否有错的？
2023-02-16 08:29:04
???? 凤：回复思顿乔老师 是从明细表看，还是科目余额表看
2023-02-16 08:49:22
思顿乔老师：回复???? 凤您好 科目余额表对，假如觉得不对劲就看明细
2023-02-16 09:16:19
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.08w
引用 @ 暖暖 发表的提问：
老师我们准备打印账簿，就总帐明细账，辅助账？用不用打印日记账
您好 日记账也要打印的 还有多栏账 数量金额明细账
219楼
2023-02-16 08:38:59
全部回复
暖暖：回复bamboo老师 辅助账打印预览没东西是不是就不用打印？
2023-02-16 08:58:35
bamboo老师：回复暖暖辅助账打印预览没东西是就不用打印
2023-02-16 09:26:47
老王老师
职称：,中级会计师
4.98
解题: 0.61w
引用 @ 西红柿 发表的提问：
当时发现12-17年的总帐和明细帐都是不对的，后来上个月急急忙忙上软件，就按16年的资产负债表的数据和明细帐、还有总帐与明细帐差额建一个科目试算平衡建的帐，现在他们去改报表，改16年的年报和今年一二季度的报表，按明细帐的数来报，可是当时我忘了，如果按明细帐的数出报表，报表就不平呀，这怎么办好呢？
您好，没关系的，建议先不要着急去改报表的。等今年调整好之后，再去改报表，今年再按调整后的报表申报。
220楼
2023-02-19 09:13:20
全部回复
徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ Love@0927姈 发表的提问：
在填报企业所得税年度申报表中:期间费用明细表中的（21项财务利息收支）跟纳税调整项目明细表中的（18项利息支出）不是一个数字吧。
你好，21项是收支的净值，是支出和收入的差额，一般是和财务报表上的金额一致，18项仅仅是利息支出，不包含银行存款的利息收入。如果觉得我的回答还满意，请给我五星的评价，谢谢。
221楼
2023-02-19 09:18:52
全部回复
立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ AJ611 发表的提问：
老师，企业里要建一个客户收付款明细账簿怎么建？？
你好， 这个应就是应收和预收的往来账；是用EXCEL么？
222楼
2023-02-19 09:47:42
全部回复
AJ611：回复立红老师 老板的意思是建账簿，我就蒙了
2023-02-19 10:18:33
立红老师：回复AJ611你好，您单位现在没有往来账么？
2023-02-19 10:42:03
AJ611：回复立红老师 我们是新公司，内账我是边学边做
2023-02-19 10:55:12
立红老师：回复AJ611你好，如果是这样，应就是建 应收账款和预收账款的明细账。
2023-02-19 11:09:09
AJ611：回复立红老师 那我到底还怎样建，老师有模板吗？
2023-02-19 11:22:02
立红老师：回复AJ611你好，老师这里没有模版，就是比如我们应收客户A100元，那么我们就在明累账的一页上写上客户的名字，然后将发生额100元写入借方金额，没有发生的先不需要登账。
2023-02-19 11:50:36
AJ611：回复立红老师 是这样吗？
2023-02-19 12:03:24
立红老师：回复AJ611你好，是的，是这样的。
2023-02-19 12:29:21
AJ611：回复立红老师 是应收应付一起登记还是要分开登记才好？
2023-02-19 12:48:32
立红老师：回复AJ611你好，是每个客户都要分开记的，比如应收账款一A，应收账款一B
2023-02-19 13:02:17
AJ611：回复立红老师 我的意思是要把应收登记一个账簿，应付登记一个账簿吗？
2023-02-19 13:15:46
立红老师：回复AJ611你好，不用，可以放在一个账簿中。
2023-02-19 13:32:28
AJ611：回复立红老师 好的，谢谢！
2023-02-19 14:00:11
立红老师：回复AJ611不客气的，祝您学习愉快
2023-02-19 14:18:19
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.95w
引用 @ 木木 发表的提问：
年终打印会计账簿时，总账打印到积几级科目明细账又打印到几级科目？
你好，总账只需要一级科目 明细账需要到最末级明细
223楼
2023-02-19 10:00:40
全部回复
小小老师
职称：注册会计师
4.98
解题: 0.01w
引用 @ 流云 发表的提问：
教材241页中： 可能发生错报的环节：总账与明细账中的记录不一致。 相关财务报表项目及认定：应付账款：完整性、准确性。其他费用：完整性、准确性。 为什么会与完整性相关呢？不是总账与明细账中的记录不一致只与准确性有关的吗？
学员你好！总账与明细账不一致不仅仅体现准确性，可能会存在明细中记录内容总账未体现，即：对完整性也会有影响的。
224楼
2023-02-19 10:30:00
全部回复
流云：回复小小老师 老师，有没有可能与存在或发生认定相关呢？ 比如，明细账中未记录，而总账中记录，这样的情况存在吗？
2023-02-19 11:06:33
小小老师：回复流云学员你好！一般不存在这种情况，总账一般根据明细账汇总来的。
2023-02-19 11:26:49
沈家本老师
职称：注册会计师,税务师,律师
4.99
解题: 0.6w
引用 @ 风之轻 云之朗 发表的提问：
营改增税负分析测算明细表填不上数字或汉字，这是怎么回事？
您好，营改增税负分析测算明细表由营改增纳税人申报，如果他是选报的报表，或者您不是营改增纳税人（报表显示灰色），则不需要申报，如果您需要申报，报表可以输入光标，但是无法输入汉字或数字，一般是系统问题，您可以选择到税务机关大厅申报。
225楼
2023-02-20 07:46:34
全部回复
初级题库
真题模拟 历年真题
中级题库
绝密押题 最后一卷

微信扫码做题

深圳快学教育发展有限公司 版权所有 粤ICP备14062987号

领取会员

亲爱的学员你好，微信扫码加老师领取会员账号，免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称：注册会计师,税务师

亲爱的学员你好，我是来自快账的齐红老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？

您的问题已提交成功，老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码，可方便地进行更多提问！

会计问小程序

该手机号码已注册，可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×
登录后获取全部相关问题信息
获取验证码

长按保存二维码

微信添加老师领取资料