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会计报表数字与明细账簿不同
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.34w
引用 @ Christine 发表的提问：
你好老师，公司的会计凭证，分类账明细账账簿，保存多少年？
你好，30年了，
16楼
2022-12-06 04:37:34
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立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 陪伴 发表的提问：
请问老师，怎么给科目分类填写会计账簿呢？哪种类型科目填一种明细账？
你好，会计账簿——科目顺序资产、负债、所有者权益、成本、损益 明细账——需要看用的是什么明细账，按凭证的明细科目登记
17楼
2022-12-06 05:39:11
全部回复
陪伴：回复立红老师 就是三栏，多栏，数量金额式分别填哪种类型的科目呢？凭证要分类再填到明细账对吗？
2022-12-06 06:02:35
立红老师：回复陪伴你好，收入、成本、费用一般用多栏的，应收、应付、实收资本一般用三栏的、库存商品、原材料一般用数量金额的。
2022-12-06 06:25:35
陪伴：回复立红老师 收入、成本、费用是按顺序填在一本明细账，还是分别要用三本明细账啊？
2022-12-06 06:52:30
立红老师：回复陪伴你好，看业务的多少，本数没有具体规定，如果业务少，可以放在一本里
2022-12-06 07:16:03
陪伴：回复立红老师 太谢谢你了，完美解决我的疑虑
2022-12-06 07:39:00
立红老师：回复陪伴不客气的，祝您学习愉快，如果对老师的回复满意，请给老师一个好评，谢谢。
2022-12-06 07:54:31
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.95w
引用 @ qzuser 发表的提问：
年底打印的相关账簿，明细表，总账，报表这些，我可以都装订在一起吗？
你好，需要分别装订的，比如总账装订一本，明细账装订一本，报表装订一本
18楼
2022-12-06 06:43:10
全部回复
qzuser：回复邹老师 1. 还有那些增值税申报表和企税申报表可以和利润表等装订在一起吗？ 2. 年底除了损益类科目都转入本年利润，还有负债类和往来科目，这些需要怎么处理呀，
2022-12-06 07:10:01
邹老师：回复qzuser你好，增值税申报表装订一份，企业所得税申报表装订一份，财务报表一份 往来科目检查余额是否正确就可以了
2022-12-06 07:25:55
qzuser：回复邹老师 往来科目没有其他的什么余额多了需要交税之类的说法吗？不是有个调整账目之类的吗，那个是什么意思呀
2022-12-06 07:47:18
邹老师：回复qzuser你好，往来科目没有其他的什么余额多了需要交税之类的说法，这个是？
2022-12-06 07:57:41
qzuser：回复邹老师 那有些老会计做冲减应收应付和其他应收应付，是什么意思呢
2022-12-06 08:19:46
邹老师：回复qzuser你好，可能是有同样的明细科目，在科目之间冲销，省的两个科目都有余额
2022-12-06 08:42:17
qzuser：回复邹老师 @邹老师:那比如往来科目，负债和资产年底哪个有余额会更安全呢
2022-12-06 08:54:45
邹老师：回复qzuser你好，这没有绝对安全，与账实相符就好了
2022-12-06 09:20:29
班助小琪
职称：中级会计师
4.99
解题: 0.41w
引用 @ 生活天空 发表的提问：
做完账之后，要对哪些账和数据，不要说什么总账与明细账对上。比如税控盘里面的销售额与科目余额表上数字对上，税务局电子报表与税控盘里面的税额对上，银行存单与科目余额表里面的数字对上
您好，做完账后，1、首先核对现金是否和实际相符，银行余额和银行对账单余额是否相符 2、核算本月收入额是否和申报税务报表一致，3、每月的往来应付是否和供应商对账单一致，4、借支是否和员工核对一致。
19楼
2022-12-06 07:53:43
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汤贵彬老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 0.36w
引用 @ 笑看人生 发表的提问：
明细分类账簿与序时账簿之间属于帐帐核对吗？
同学，总分类账簿与序时账簿核对是账账核对
20楼
2022-12-06 09:02:59
全部回复
汤贵彬老师：回复笑看人生明细分类账簿与序时账簿之间也是属于帐帐核对
2022-12-06 09:24:38
笑看人生：回复汤贵彬老师 好的，谢谢
2022-12-06 09:49:16
汤贵彬老师：回复笑看人生不客气，同学，很高兴回答你的提问请给老师五星好评，
2022-12-06 10:17:30
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问：
印花税纳税申报表上，记载资金的账簿是指？其他账簿是指的总账、三栏式明细账、多栏式明细账？
您好，是指的实收资本的金额。其他账簿是指的总账，现金，银行日记账，三栏及多栏明细账。
21楼
2022-12-06 12:19:41
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 李银鸽 发表的提问：
总账明细账和报表对不上，怎么建账，管理费用底下没有明细科目，但却有数字，怎么做
建账这个管理费用下面没有期初，结转到本年利润下面，只需要看明细账根据这个输入期初
22楼
2022-12-06 12:42:45
全部回复
李银鸽：回复maize老师 那利润表上显示管理费用有期初，但明细账上没有该怎么做呢？
2022-12-06 13:04:45
maize老师：回复李银鸽利润表这个取得是本期和本年数据，你建账不看损益，看期末数，你利润表上面都结转到本年利润下面了
2022-12-06 13:21:35
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 七个半柠檬 发表的提问：
老师好，公司以前会计做的应收账款和应付账款总账余额与明细余额总数不对，总账的数比明细的数少了600多万和700多万，今年建账和这个季度如何做账和报报表?
你好要找到不对的原因再调整
23楼
2022-12-06 13:04:59
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七个半柠檬：回复玲老师 他都是直接把总账数据少记了，现在这个季度又是零申报，不知道怎么填报表和结转新账，救解(๑• . •๑)
2022-12-06 13:32:03
玲老师：回复七个半柠檬你好少记的可以补记 要找到具体的原因才好处理
2022-12-06 13:58:04
七个半柠檬：回复玲老师 有应收账款和应付账款明细，可以核对出余额不对，就是不知道怎么结转新账和报这个月的季报
2022-12-06 14:08:46
七个半柠檬：回复玲老师 怎么把总账余额加上，是手工账
2022-12-06 14:38:19
玲老师：回复七个半柠檬如果是同一个人的，应收应付可以对冲
2022-12-06 14:55:01
玲老师：回复七个半柠檬余额不对，需要找到原因，不能随便调整帐，可以和客户先对一下帐，多记的可以红冲，少记的可以补上，
2022-12-06 15:16:41
文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ K1462210885860 发表的提问：
这里的管理费用可以计借方用红字，如果用红字借方，合计数将为0 请问合计数0与合计数480，对后面的资料或是账簿，报表，报税等有没有影响？即对哪些方面会有影响？
您好，没有影响的，最好是用借方负数，特别是用软件做的时候
24楼
2022-12-07 12:11:53
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K1462210885860：回复文老师 老师，2种方法，结果会哪里不一样？
2022-12-07 12:37:11
文老师：回复K1462210885860最终的结果是一样的
2022-12-07 13:05:01
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 森森 发表的提问：
老师你好！我前年计提工资跟社保凭证弄错了。今年冲销更正了，导致了我利润表的销售费用跟管理费用中数字跟明细账的数字对不上。我报所得税年报时，我应该按利润表的数字报还是跟明细账中的数字报？谢谢！
根据更正之后那个申报，需要反结账更正12月账上
25楼
2022-12-07 12:18:40
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赵老师
职称：中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 漫步云端的猫 发表的提问：
印花税申报账簿数量，我可以申报2本吗？总账、明细账
没有具体要求，但是最好按照帐本总数申报
26楼
2022-12-07 12:25:35
全部回复
漫步云端的猫：回复赵老师 软件打印出来的，也就是各订了一本，一共两本
2022-12-07 12:48:42
赵老师：回复漫步云端的猫按凭证的本数报吧....
2022-12-07 12:58:50
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.34w
引用 @ 昏睡的春天 发表的提问：
明细分类账簿与序时账簿之间的核对属于账账核对吗？
你好，是的，
27楼
2022-12-07 12:47:27
全部回复
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.08w
引用 @ 小紫儿 发表的提问：
老师，现在都已经会计电算化了，还需要什么手写什么总账明细账日记账等账簿或打印这些账簿吗，是不是只把会计凭证和报表打印出来就可以了
您好 只把会计凭证 总账明细账日记账等账簿和报表打印出来就可以了
28楼
2022-12-07 12:59:59
全部回复
小紫儿：回复bamboo老师 总账明细账日记账也是只要平时也就做个会计分录它们就会自动出来吧
2022-12-07 13:13:59
bamboo老师：回复小紫儿是的 只要做了凭证 软件自动有总账明细账日记账
2022-12-07 13:38:01
小紫儿：回复bamboo老师 好的谢谢老师回复速度好快，五星好评送上
2022-12-07 13:56:24
bamboo老师：回复小紫儿不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
2022-12-07 14:17:15
老江老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 钟情khalil 发表的提问：
事业单位，手工登记明细分类账簿的时候，能不能把所有科目，都登记在同一本明细账簿中？
你好 可以的！但这样做不方便呀，登账的时候，要不断的翻账页找科目
29楼
2022-12-08 14:54:44
全部回复
彩丽老师
职称：初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ Mrs. sweet c 发表的提问：
WPS同一个工作簿里我新建了一个工作表插入数据透视表里汇总的数据跟前一张明细表上数据的合计数对不上是怎么回事？
同学你好，你用的是计数，不是求和，你改一下
30楼
2022-12-08 15:22:24
全部回复
Mrs. sweet c：回复彩丽老师 嗯嗯，我发现了，已经解决了，谢谢！祝新年工作顺利，身体健康！
2022-12-08 16:07:52
彩丽老师：回复Mrs. sweet c不客气，祝你新年快乐！如果你对解答满意请给五星好评，谢谢！
2022-12-08 16:28:16
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