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会计报表数字与明细账簿不同
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赵老师
职称：中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 琳 发表的提问：
老师请问每个会计科目都要登记明细账吗，他们是统一登记到一个明细账簿吗
手工帐？
91楼
2022-12-25 09:30:44
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琳：回复赵老师 是的
2022-12-25 10:01:26
赵老师：回复琳明细账是单独的账本，每个科目都要登明细帐。
2022-12-25 10:11:40
琳：回复赵老师 每个科目都单独用个账本设置明细账吗
2022-12-25 10:30:24
赵老师：回复琳嗯，是
2022-12-25 10:45:08
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.95w
引用 @ 晚晴 发表的提问：
老师，账簿除了总账和明细账还有哪些需要打印
你好，比如还有日记账，进销存账簿等
92楼
2022-12-25 09:54:54
全部回复
大海老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.64w
引用 @ JC 发表的提问：
打印账簿总账和明细账都要打吗？
您好，是的，都需要打印存档。
93楼
2022-12-25 10:02:44
全部回复
JC：回复大海老师 还有什么其他需要打印存档的呢
2022-12-25 10:35:13
大海老师：回复JC一般情况下按月打印凭证装订成册，按年打印财务报表、总账、明细账、现金日记账和银行存款日记账。总账勾选至1级，明细账勾选至末级。
2022-12-25 10:51:09
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.08w
引用 @ 阿白- 发表的提问：
新接收的一家公司，财务报表上的数字没有原始凭证，登记明细账时可以把财务报表上的数字登记成期数余额吗
财务报表上的数字没有原始凭证，在登记明细账时可以把财务报表上的数字登记成期数余额
94楼
2022-12-25 10:17:59
全部回复
阿白-：回复bamboo老师 是起初余额还是期数余额呢
2022-12-25 10:48:08
bamboo老师：回复阿白-假设是7月份的报表 那就是8月份的期初余额
2022-12-25 11:00:02
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.17w
引用 @ 学堂用户_ph640640 发表的提问：
年末总账和明细账簿打印如何勾选
同学你好 打印总账和明细账需要根据企业所使用软件的不同而有所不同，比如使用金蝶打印总账的操作如下， 打开主控台，账务处理模块，选择页面右边，总分类账（明细分类账—右上角文件—套打设置—选择总分类账（明细分类账）---再选择文件—使用套打——打印预览—打印。
95楼
2022-12-26 09:34:37
全部回复
学堂用户_ph640640：回复朴老师 里面有个选择打印到末级科目，总账和明细账打印到几级，还有期初有余额，本年无发生额，期初无余额，本年无发生额也打印这个要不要勾选
2022-12-26 09:54:38
朴老师：回复学堂用户_ph640640同学你好嗯 都选择到末级科目 未发生的可以不打印
2022-12-26 10:23:04
学堂用户_ph640640：回复朴老师 好的，谢谢老师
2022-12-26 10:45:34
朴老师：回复学堂用户_ph640640同学你好 满意请给五星好评，谢谢
2022-12-26 11:00:11
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.17w
引用 @ 陈杨 发表的提问：
我们是酒店，只有住宿，前台有明细账。报给会计报税，明细账会有出纳和领导签字，会计应该给明细账后面附什么东西？可以保证凭证的有效
明细账后面不用附东西呀
96楼
2022-12-26 09:40:33
全部回复
陈杨：回复朴老师 那意思他们比如收了3万，明细账只要有三万就可以了
2022-12-26 09:58:10
陈杨：回复朴老师 一般不是会签账单，那账单是封箱？
2022-12-26 10:18:27
朴老师：回复陈杨一般是凭证后面附附件的
2022-12-26 10:40:18
陈杨：回复朴老师 好的。
2022-12-26 11:00:19
朴老师：回复陈杨满意请给五星好评，谢谢
2022-12-26 11:26:32
陈杨：回复朴老师
2022-12-26 11:49:59
陈杨：回复朴老师 这种处理可以不
2022-12-26 12:04:51
朴老师：回复陈杨这个就是无票收入了，不开发票的话，还有销项税要做上
2022-12-26 12:31:18
陈杨：回复朴老师 怎么做账？
2022-12-26 12:43:28
朴老师：回复陈杨上面那个主营业务收入下面加一个贷销项
2022-12-26 13:03:04
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.95w
引用 @ Volcano_米灿 发表的提问：
会计期间是从2017-01-01开始，之前的账怎么做呢？有明细账但总余额是负数
需要有期初初始数据才可以的，而不是怎么做账的问题
97楼
2022-12-26 10:06:47
全部回复
Volcano_米灿：回复邹老师 会计期间是从2017-01-01开始，2016年的数据应该就是期初数据了吧，2016年有点明细账，但余额是负数。我2016年的明细账又受期间影响，无法录入 只能做期初数据，可是这个负数余额怎么做呢
2022-12-26 10:21:00
邹老师：回复Volcano_米灿需要这些数据完全正确才可以建账的
2022-12-26 10:34:46
Volcano_米灿：回复邹老师 我知道需要这些数据。。我想知道那些明细账怎么录成余额。。。。
2022-12-26 10:44:47
邹老师：回复Volcano_米灿在建账的时候期初数录入的地方录入
2022-12-26 11:13:35
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 11876948484884 发表的提问：
老师，我7月的结账本年利润结转的数字，和利润报表的数字不一样，差几十块钱，找不到原因呢。利润表上的收入成本和每项费用都和明细账核对了数字一样，
你好   你去看看 费用是不是做贷方去了  
98楼
2022-12-26 10:14:59
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ Celia歆歆 发表的提问：
填写企业所得税年报表时，那个纳税调整明细表中的利息收支项目的数字是不是要跟期间费用明细表中的财务费用的数字一样？如果企业所得税年报上报的数据有误有事吗？
您好！是的。账载金额要一样。
99楼
2022-12-27 10:00:58
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Celia歆歆：回复宋生老师 这个财务费用，利息收支的是否需要进行纳税调整呢？
2022-12-27 10:18:06
宋生老师：回复Celia歆歆您好！一般是不需要调整
2022-12-27 10:43:06
Celia歆歆：回复宋生老师 账载金额是指会计账目上的金额？税收金额指的是税务承认可以扣除的金额？调增金额是用账载金额减去税收金额吗？调减金额是用税收金额减去账载金额吗？
2022-12-27 11:03:56
宋生老师：回复Celia歆歆您好!是的。就是这样理解。 调增金额是用账载金额减去税收金额
2022-12-27 11:30:40
Celia歆歆：回复宋生老师 哦哦，老师，还有请问滞纳金，罚款是必须要全部调整的吧？职工的社保，公积金还有工资可以全部扣除？
2022-12-27 11:54:07
宋生老师：回复Celia歆歆你好!是的。可以全额扣除
2022-12-27 12:21:30
赵英老师
职称：中级会计师，财税实操讲师
4.97
解题: 0.53w
引用 @ 佚名 发表的提问：
应缴增值税明细账数额与申报表数据对不上，相差280，支付税控盘维护费是否做错了
关于金税盘的减免分录没有错，主表数据也是对的，如果账面金额与申报数据有差280的话，看看是不是少做了一笔分录。
100楼
2022-12-27 10:06:25
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赵英老师：回复佚名借：应交税费-应交增值税 280贷：应交税费-应交增值税-减免税款280
2022-12-27 10:32:03
佚名：回复赵英老师 借方：应交税费-应交增值税-（三级科目应该选什么）
2022-12-27 10:49:13
赵英老师：回复佚名减免税款。。。。
2022-12-27 11:06:05
佚名：回复赵英老师 借方跟贷方三级科目一样吗？
2022-12-27 11:21:33
赵英老师：回复佚名同一科目是一样的
2022-12-27 11:51:28
佚名：回复赵英老师 是这样吗？
2022-12-27 12:04:33
赵英老师：回复佚名你们是小规模还是一般纳税人
2022-12-27 12:33:37
佚名：回复赵英老师 一般
2022-12-27 12:48:51
赵英老师：回复佚名借：应交税费-未交增值税 280贷：应交税费-应交增值税「减免税款」280
2022-12-27 13:06:30
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 能干的蜻蜓 发表的提问：
老师你好 在会计报表中如果要显示辅助账明细，能取数吗
你好 ；        有辅助账明细 ；你们系统设置了公式的话 是可以取数据的  
101楼
2022-12-27 10:14:59
全部回复
小锁老师
职称：注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.41w
引用 @ 高大的花卷 发表的提问：
下列书面文件中，注册会计师认为可以作为书面声明的是（　　）。 A.明细账簿 B.股东会会议记录 C.财务报表 D.被审计单位管理层提供的确认其责任的声明
您好，这个是 D.被审计单位管理层提供的确认其责任的声明
102楼
2022-12-28 08:45:28
全部回复
文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 思过 发表的提问：
老师，这题分录中借方:应付账款13266.4与贷方:银行存款5000。为什么明细账，总账，科目余额表里不登记这二笔数字？
您好，具体什么情况
103楼
2022-12-28 09:03:45
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.95w
引用 @ 李梦云 发表的提问：
账簿文字数字为什么不写满格？
你好，为了防止有错误需要更正
104楼
2022-12-28 09:18:53
全部回复
冉老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 文艺的毛豆 发表的提问：
学堂给的账簿样本中，现金日记账与明细账一样，只有银行日记账多了对方科目，是否意思着现金日记账和明细账的账簿是一样的？
你好，学员，这个不一样的
105楼
2022-12-28 09:43:44
全部回复
文艺的毛豆：回复冉老师 请问哪里不一样？
2022-12-28 10:03:45
冉老师：回复文艺的毛豆现金日记账仅仅记载货币资金科目，明细账是所有科目
2022-12-28 10:22:58
文艺的毛豆：回复冉老师 也就是说格式是一样的？只是内容不同
2022-12-28 10:51:03
冉老师：回复文艺的毛豆是的，你说的很对，学员
2022-12-28 11:07:42
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