Quinn L：回复吴月柳 谢谢您的回复。是不是带一份银行对账单回来，跟公司银行日记账余额核对，就行了？

Quinn L：回复吴月柳 或者说，与银行对账，就是打印银行对账单，将对账单余额和银行存款日记账核对？

吴月柳：回复Quinn L对账银行会让你们盖章确认，你核对余额就可以了

吴梓梅：回复武老师 那有银行账可以看的吗

吴梓梅：回复武老师 快账里面

武老师：回复吴梓梅可以的，这个没问题的

吴梓梅：回复武老师 在哪里可以查，叫什么名

武老师：回复吴梓梅你做凭证的时候，应该有这个选项的

吴梓梅：回复武老师 我查看了快账功能里面不知道在哪里可以查看银行的，方便截屏看看吗

武老师：回复吴梓梅我这里截屏不了，同学， 你要不咨询一下客服

娃娃：回复宋生老师 自己能打吗

宋生老师：回复娃娃您好！有的网银可以，具体要咨询开户行

娃娃：回复宋生老师 我的只是k宝

宋生老师：回复娃娃您好！不好意思，你还是要咨询银行才能确定，我不确定你这个是不是可以，我没有用过这个。但是一般都可以。

화이팅！：回复郭老师 好的。

화이팅！：回复郭老师 谢谢啦

郭老师：回复화이팅！不用客气的。

几米：回复吴月柳 老师，这样做应交税费明细科目做什么？然后利润分配怎么处理？

吴月柳：回复几米那应交税费的明细需要你从账上查是哪个了，利润分配属于股东的不分红不用处理

几米：回复吴月柳 老师我查到应交税费中城建：5212.03，教育附加：889.13、地方教育附加：498.58，营业税118041.47那我做分录时：借：应交税费--城建税 （5212.03）、教育附加（889.13）、地方教育费附加（498.58）、营业税（118041.47） 贷：以前年度损益调整 124641.20，借：以前年度损益调整 124641.20 贷：利润分配 124641.20 那么我还需要做笔营业税金及附加的分录么？怎么做呢？

吴月柳：回复几米用以前年度损益调整不用再做营业税金及附加了

深情的板栗：回复李老师 出纳说调不出来，没有别的办法吗？

李老师：回复深情的板栗那就没办法了 只能随便弄一个数字了

深情的板栗：回复李老师 分录我要怎么做呢

李老师：回复深情的板栗随便做一个调平来啊 比如存现 取现

咔嚓~小坚果：回复晓海老师 银行对账单除了与银行日记账核对还要与其他表核对吗

晓海老师：回复咔嚓~小坚果你好，不用主要是做银行余额调节表。

朋友圈里：回复邹老师 嗯 如果从现在开始按月打印银行对账单，那以前没有对账的怎么处理

邹老师：回复朋友圈里把以前漏掉的，在这个月补上

朋友圈里：回复邹老师 我去银行问了 柜台不办理打印对账单和回单了 说要办一张卡 是专门打印对账单和回单的 以前的就补打不了了 所以没有以前的银行对账单和回单 这个月不知道怎么补

邹老师：回复朋友圈里如果有网银，可以通过网银打印，要不企业怎么对账啊

朋友圈里：回复邹老师 也没有网银

朋友圈里：回复邹老师 公司基本没有业务在银行，只有每个月扣的对公收费，到现在银行存款余额和实际余额相差几百元

邹老师：回复朋友圈里那就办一张卡，打印对账单

朋友圈里：回复邹老师 办卡打印对账单和回单 银行的人说只能打印办卡银行的单子 以前的补打不了了 以前没有对的帐 也没有单子了 要怎么办

邹老师：回复朋友圈里只能做一笔调整的对上，今后根据银行业务进行账务处理就是了