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会计要手工核对银行对账单吗
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 美丽而峰华 发表的提问：
老师我们从会计公司收回的帐，余额表里银行期末余额和银行对账单上的账户余额对不上怎么办，银行对账单上面账户余额就1万多。余额表里余额400多万。这怎么建账啊
你好，同学。 你要找出差额的原因，再对应调整
106楼
2022-12-29 10:22:47
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美丽而峰华：回复陈诗晗老师 我看了至少近三年的都对不上。而且应收账款，应付账款也挂了好多帐这怎么对啊，其实业务都发生完了，但是帐还一直挂着
2022-12-29 10:37:10
美丽而峰华：回复陈诗晗老师 我要按照他现在的余额表录入那还是错误的银行帐和库存现金都对不上。这怎么查，会计也都是根据凭证做的帐对凭证也没意义，
2022-12-29 10:59:38
陈诗晗老师：回复美丽而峰华这是拿外面做的问题，很多代理记账，都做不到账实相符， 你这相关这么多，贸然调整，税局这边有可能会有预警。 建议先按他的处理，后面逐笔调整。
2022-12-29 11:15:53
美丽而峰华：回复陈诗晗老师 我也是担心别给自己找麻烦，行吧只能按照他们的余额表做。我只要保证我的帐是正确的就行了。之前遗留的我也没办法搞
2022-12-29 11:30:24
美丽而峰华：回复陈诗晗老师 谢谢老师，那我就按照他给的余额表录入
2022-12-29 11:51:13
陈诗晗老师：回复美丽而峰华是的，暂时先不大金额调整
2022-12-29 12:18:28
美丽而峰华：回复陈诗晗老师 好的，如果后期调怎么调呢
2022-12-29 12:29:32
美丽而峰华：回复陈诗晗老师 老师在应收账款和应付账款下需要设置辅助核算吗？应收账款下二级明细有公司名称
2022-12-29 12:47:03
陈诗晗老师：回复美丽而峰华你可以用二级科目，如果客户和供应商太多， 就用辅助核算
2022-12-29 13:07:35
美丽而峰华：回复陈诗晗老师 用二级科目了，辅助核算是起什么作用就在设置里打勾就可以了对吧那起什么作用呢
2022-12-29 13:31:09
陈诗晗老师：回复美丽而峰华是的，你用二级，再辅助就没意义 了
2022-12-29 13:47:44
美丽而峰华：回复陈诗晗老师 嗯那就不设置了
2022-12-29 14:15:43
陈诗晗老师：回复美丽而峰华嗯嗯，是的，设置没有意义 了的
2022-12-29 14:41:03
美丽而峰华：回复陈诗晗老师 老师我在录入期初余额时我的用友软件上是从左边依次是：年初余额~累计借方~累计贷方~期初余额。而科目余额表上从左边依次是：期初余额~借方发生~贷方发生~借方累计~贷方累计~期末余额我该怎么填写数据啊现在
2022-12-29 15:06:56
陈诗晗老师：回复美丽而峰华你这余额是不是正确的，是的就可以的了
2022-12-29 15:22:18
美丽而峰华：回复陈诗晗老师 我不知道那个录入哪个数据
2022-12-29 15:49:45
陈诗晗老师：回复美丽而峰华你这依次有相关的项目，年初就是年初的余额，累计你如果是年初录，就不存在 ，直接是0
2022-12-29 16:08:21
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ 面包树 发表的提问：
请问银行对账单是做什么用的？会计做账时需要放在凭证里吗？
主要是用来核对银行对账单与银行存款日记账余额是否一致，一般放在当月凭证的最前面与科目余额表或试算平衡表一起
107楼
2022-12-29 10:32:59
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面包树：回复邹老师 老师 我看了一下之前的帐，都没有看到，也没有科目余额表和试算平衡表。科目余额表是必须要做的吗？
2022-12-29 11:02:57
邹老师：回复面包树不是必须的，有的用科目余额表，有的用凭证汇总表，试算平衡表等
2022-12-29 11:15:14
面包树：回复邹老师 老师 那我新成立的公司 在财务软件里要建立哪些表
2022-12-29 11:41:10
邹老师：回复面包树主要是资产负债表，利润表
2022-12-29 11:53:31
面包树：回复邹老师 哦哦，好的，收据上是盖公章还是财务章比较好一点？我想要收到股东的现金款，直接做笔实收资本的分录，然后在凭证后面附上股东个人投资款的收据，可以这样做账吗？
2022-12-29 12:17:41
邹老师：回复面包树一般是盖财务专用章 投资需要办理章程变更，去工商办理变更登记，不是收到钱就可以做实收资本的
2022-12-29 12:36:59
面包树：回复邹老师 章程变更什么
2022-12-29 12:57:13
邹老师：回复面包树实收资本的变化
2022-12-29 13:27:10
宸宸老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 宁静致远 发表的提问：
上半年的银行对账单没有去银行打印，网银里面可以打印吗？
您好，要看你们的网银是否有“打印电子回单”的这个功能的
108楼
2023-01-03 09:35:27
全部回复
张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ (*^ω^*)小了白了兔(*^ω^*) 发表的提问：
银行对账单可以从网银上打么
是的，可以在网银上打印对账单的。不过实务中多是银行人员带对账单来您公司，直接对账盖章。
109楼
2023-01-03 09:58:48
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(*^ω^*)小了白了兔(*^ω^*)：回复张艳老师 网银对账单上有银行的章么
2023-01-03 10:18:12
张艳老师：回复(*^ω^*)小了白了兔(*^ω^*)有章，但就是不是红色的章了。
2023-01-03 10:32:52
(*^ω^*)小了白了兔(*^ω^*)：回复张艳老师 对账单有余额么
2023-01-03 10:58:41
张艳老师：回复(*^ω^*)小了白了兔(*^ω^*)是的，对账单有余额的
2023-01-03 11:12:23
(*^ω^*)小了白了兔(*^ω^*)：回复张艳老师 流水没有余额是
2023-01-03 11:27:13
张艳老师：回复(*^ω^*)小了白了兔(*^ω^*)流水明细上也有余额的。
2023-01-03 11:48:08
(*^ω^*)小了白了兔(*^ω^*)：回复张艳老师 老师，自助机能打么。税务局要对账单，给他流水行么
2023-01-03 12:09:22
张艳老师：回复(*^ω^*)小了白了兔(*^ω^*)自助机也可以打印的。
2023-01-03 12:27:51
冉老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 美丽而峰华 发表的提问：
我们从会计公司收账回来如果账目金额对不上怎么办，挂账的特别多导致银行对账单和余额表里金额出入特别大。余额表里金额大于银行对账单里的金额。这要从那一年开始对啊
你好，这个要一年一年的对，本年对不上，就看去年对上了没，往前看，从能对得上的那一年，一年查看到现在，看看什么原因，然后入账
110楼
2023-01-03 10:11:23
全部回复
美丽而峰华：回复冉老师 倒推着对是吧，我刚对了去年一年的，如果查不到原因的怎么调帐呢，我看我们这都是往来款项，还有我们自己公司互相开票的情况有票不转钱和转钱不给发票这是不是不规范呢
2023-01-03 10:56:03
冉老师：回复美丽而峰华你好，是的，不规范，你把银行流水导出来，和会计银行存款明细账核对，就会发现哪些流水没入账
2023-01-03 11:10:39
美丽而峰华：回复冉老师 我打印的银行对账单核对的和每一张凭证。会计银行存款明细账是什么
2023-01-03 11:24:59
美丽而峰华：回复冉老师 没票就凭银行业务回单入账。还有就是有票没转钱就凭票入的帐
2023-01-03 11:53:20
美丽而峰华：回复冉老师 我想看挂账挂了多少总计是不是拿上个月的余额表和上个月的银行对账单核对看他俩的差额就知道挂账有多少了呢。
2023-01-03 12:14:20
冉老师：回复美丽而峰华你好，差额看不出来，要看明细账
2023-01-03 12:40:53
冉老师：回复美丽而峰华银行存款明细账，就是从做账软件导出来的银行存款科目明细，能看出每一笔与银行存款相关的分录
2023-01-03 13:07:36
美丽而峰华：回复冉老师 哦明白了谢谢老师
2023-01-03 13:30:53
美丽而峰华：回复冉老师 五星好评
2023-01-03 13:53:22
冉老师：回复美丽而峰华不客气，非常感谢，很高兴为您解答，祝您工顺利
2023-01-03 14:22:26
美丽而峰华：回复冉老师 我想看资产负债表和损益表里的数据做工商年报，我们那个会计没给我让我在保税系统里找，我没找到
2023-01-03 14:39:52
冉老师：回复美丽而峰华你好，他应该给你，不过报税系统你查询申报记录，里面有报表申报记录
2023-01-03 14:51:38
美丽而峰华：回复冉老师 嗯找到了，还是问的我别的朋友做会计的，
2023-01-03 15:10:56
冉老师：回复美丽而峰华恩，找到就好，上午在忙，没及时回复你，抱歉
2023-01-03 15:28:19
美丽而峰华：回复冉老师 没事的我很喜欢会计学堂的会计问老师可以帮我解决实际工作中的难题，我这刚接财务工作一下子要做三个公司的账务而且是老公司账务晚一点点对清楚，从会计公司接过来对不上账
2023-01-03 15:40:25
冉老师：回复美丽而峰华恩，一般刚结，一定要核对有没有问题，特别银行存款，最好看一下每年的会计分录序时簿，然后勾稽一下报表是不是平的
2023-01-03 16:03:08
美丽而峰华：回复冉老师 嗯，对了老师我在做2019年的工商年报，我们是人力资源外包每个月社保人数都不一样，上午问的老师她说按照12月份人数的填写数据那是不是各保险的缴存基数和缴存金额都按照12月份的填写呢
2023-01-03 16:15:35
冉老师：回复美丽而峰华你好，是的，人数按照12月份的，但是缴存金额应该是全年的，系统有提示吗
2023-01-03 16:34:13
美丽而峰华：回复冉老师
2023-01-03 16:49:02
美丽而峰华：回复冉老师 你看是要填写我画红框的那个金额吧
2023-01-03 17:06:13
美丽而峰华：回复冉老师 黄色标的是12月份的人数
2023-01-03 17:34:17
美丽而峰华：回复冉老师 从业人数也填597人吗
2023-01-03 17:46:29
冉老师：回复美丽而峰华人数按照597填写，缴存金额金额让填写的地方，有截图吗？我看看
2023-01-03 18:06:39
美丽而峰华：回复冉老师
2023-01-03 18:23:22
美丽而峰华：回复冉老师 老师你看我这营业总收入这里怎么填写金额是140589856.78.
2023-01-03 18:40:14
美丽而峰华：回复冉老师 是填写14058.99吧
2023-01-03 18:56:13
美丽而峰华：回复冉老师
2023-01-03 19:16:38
美丽而峰华：回复冉老师 这是社保要填写的信息你帮我看看老师是怎么填写
2023-01-03 19:38:21
美丽而峰华：回复冉老师 老师在吗？缴存基数和缴存金额请填写最后合计那一栏的金额吗
2023-01-03 20:05:16
冉老师：回复美丽而峰华你好，这个不能填写全年的，按照月份填写
2023-01-03 20:16:54
宸宸老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 舒心的菠萝 发表的提问：
我公司对外付款，因账号错误被银行退回来，后又重新付了一次，银行对账单里有三笔：付出去一次，退回来一次，又付出去一次，请问退回来的这次需要会计做账吗
您好，可以拿3个回单，做一次分录即可。 付错和退回可以不在帐里体现
111楼
2023-01-03 10:23:58
全部回复
黄老师-阿顶
职称：,中级会计师,税务师
4.95
解题: 0.17w
引用 @ 敏 发表的提问：
我这边是代账的，如果几个小公司看那个银行回单总是不打过来，我可不可以用银行对账单子？那张总单子就是作附件啊？就是首款付款手续费，然后下面把那张总单子放在下面做一个总的附件。
你可以先让他把电子版的银行流水给你做账，纸质的单据晚点给也可以
112楼
2023-01-04 09:32:15
全部回复
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 注册啊注册 发表的提问：
开通了银行手机短信提醒，银行每月通过电子对账，核对余额，还需要银行对账单吗？
您好！建议你还是有这个纸质的更好。因为税务检查的时候最终还是会要看纸质的
113楼
2023-01-04 09:41:48
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ 蓝果梦 发表的提问：
银行对账单必须要打出来么
你好，是的
114楼
2023-01-04 09:51:56
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ 小耳朵 发表的提问：
这个银行对账单是不是有问题？
你好，怎么给的对账单与业务不完全对应？
115楼
2023-01-04 10:20:59
全部回复
小耳朵：回复邹老师 做那个银行存款余额调节表的呢
2023-01-04 10:39:09
小耳朵：回复邹老师 对账单是不是应该少了个20000
2023-01-04 11:01:16
邹老师：回复小耳朵你好，这个并不是未达账项，不涉及银行存款余额调节表编制的
2023-01-04 11:16:00
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ ☀️^_^ 发表的提问：
老师，这个怎么选。这个是不是银行对账单
和你账上核定是不是一样的，你要是没有做日记账选择一致就可以
116楼
2023-01-05 09:12:02
全部回复
maize老师：回复☀️^_^。这个是不是银行对账单 是的，你去和你那个做银行日记账余额核对，
2023-01-05 09:29:52
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.17w
引用 @ 小石头儿 发表的提问：
想问下，对外提供银行对账单时，可以遮挡无关的内容吗？有什么好方法吗？
你可以用马赛克的哦，如果是电子版的
117楼
2023-01-05 09:21:58
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ tangerine。 发表的提问：
16年的银行对账单可以再17年补吗
你好，如果没有入账，只能是补入账了
118楼
2023-01-05 09:37:33
全部回复
tangerine。：回复邹老师 嗯嗯 之前会计做的有缺的
2023-01-05 09:48:23
tangerine。：回复邹老师 去年的可以隔年补是吧 老师
2023-01-05 10:01:47
邹老师：回复tangerine。你好，只能是现在补的
2023-01-05 10:26:51
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 机智的火车 发表的提问：
老师们晚上好！请问一下银行对账单是企业的还是银行的？
晚上好，是银行提供的
119楼
2023-01-05 10:03:53
全部回复
张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ Genius 发表的提问：
银行对账单如何拉？需要带什么去？
一般企业都有银行回单卡，可以去银行拿回单卡去自助回答打印机那里打印银行回单的。
120楼
2023-01-05 10:17:59
全部回复
Genius：回复张艳老师 是一本存折一样的么？还是印鉴卡
2023-01-05 10:42:37
张艳老师：回复Genius就是一张银行卡，我单位的就是这样，直接拿着那张银行卡去大厅自助机上打印回单。您也可以直接去柜台打印，报账户就行的。
2023-01-05 11:10:01
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