老师，我们有一个销售明细表，上面记录的是订单金额，有的时候如果客户几笔订单一起付款的或者一笔订单对应的每笔付款也可以直接登记，但有的客户假如说本月应收款是10000，他先给5000，余下的5000稍后再付，这样的应该怎样记录合适？
你好，收款的时候收多少做多少借银行存款5000，贷预收账款5000。
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老师，我们使用的是ERP系统，对于很多客户来说应收账款那里客户很多都不按照销售单的实际金额转账货款，例如108.9元，有些客户直接转账108元，有些客户会转账109元，不管是客户多转的还是少转的都会直接影响月底资产负债表应收账款的数据，但是客户少转的是不可能转回来的，多转的也不用退给他，这个时候我们系统有一个功能就做抹零，但是软件公司说需要知道我的抹零分录是什么才能在后台教我们操作，所以老师我想知道这个抹零金额的分录应该如何去做呢
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您好，请问就是我们开银行承兑汇票，会生成一个保证金账户，但是有些账户在网银上面看不到，所以我以为就发生了一笔，就是我从一般户转到保证金户的那一笔钱，银行的客户经理也只是拍给我这一张回单，后面有空去银行的时候，顺便打了一份保证金账户发的对账单，发现不止那一笔，还有一堆，就是每一笔银承都扣了一笔保证金，有借有贷的，但是余额跟我一样的，如果我要保持一致的话就要在12月的日记账中体现，那银行存款余额调节表应该怎么样做呢，借贷发生100多笔，意思是我以为它是只扣了一笔总额的保证金，不知道为啥保证金账户里面还要一借一贷每一笔。
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老师好！平时实际业务中有平凡的客户对我们的，以及我们对供应商的各种扣款，如何做账务处理，平时业务或采购就给一张扣款单给我。针对客户，有时开了红冲发票，有时客户不允许就未开红票，直接被扣款；供应商也同样，有的供应根据扣款减去开票金额或红冲，有的供应商可能未红冲也未减去开票金额。 之前我都是简单的放在营业外收/支里面，冲对应的应收和应付，但总觉得不太合适。与企业所得税里面的营业外收/支明细科目不好对应， 不知道企业所得税申报表中的收入/支出明细表中圈出的这两项主要填写什么内容，是否可放这种对供应商扣款收入和被客户扣款支出
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老师，我们有3个公司，A公司有外币账户，结汇后会转入B公司银行账户，然后转给老板付货款，有时候一个账户有限额，还会转到C公司银行账户，再转给老板，但是这几个公司账户基本上都是转出账款，很少转入账款，所以就会导致其他应收款或者其他应付款余额越来越大，如果这几个公司都收款时记其他应付款-其他，然后付款时记其他应付款-其他这样可以吗？还是有别的方法记账呢？麻烦给指导一下，谢谢！
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请教大神们一个问题 有个客户跟我们合作了十几年，之前我们跟客户结算返利时，客户是直接在当前货款扣减返利金额支付的，而我们的通过后续订单一单单扣减的。返利时扣减存在时间上的差异。 客户现在换了个抬头跟我们合作，在结算旧抬头的货款时，说我们还差她们十几万发票，要把票给了再付。但是我们账上的订单金额跟开票金额是一致的。 对此我们也提供了订单清单，发票明细还有收款记录给客户核对。由于时间太久，我们双方的财务都换了几手人，她们也提供不了完整的发票验收记录给我们核对。请问我们有什么方法可以查到这部分查额的发票校验情况吗？
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不是，那Excel对应的每笔明细账应该怎样做？
我们是Excel里有一个明细
记录的每天的销售明细对应的每笔订单金额，有的订单是当月应收款10000，实际收3000也和对应的Excel销售表格里的销售明细对不上，这种应该怎样弄
Excel表里也要显示一列未付款金额。
什么意思
插入一列，客户未付款金额，这个写5000
好啊，我知道了
老师，那月底看未结款明细怎样看合适
老师，叫你你怎么弄
表格和预收账款明细账分客户，核对余额。