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老师,因为我们公司账户冻结,很多款是由我们写委托收款书,委托我们子公司收款,这种怎么做账?母子公司都要做?@朴老师

2025-01-07 08:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-07 09:03

母公司借,其他应收款子公司 贷应收账款 子公司借银行存款 贷其他应付款母公司

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快账用户5402 追问 2025-01-07 09:04

老师,这个不是货款,是借款,就是我们从国资借钱过来委托子公司收款

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齐红老师 解答 2025-01-07 09:04

母公司借,其他应收款子公司 贷其他应付款 子公司借银行存款 贷其他应付款母公司

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快账用户5402 追问 2025-01-07 09:06

谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-01-07 09:06

不客气,帮忙给五星好评,多谢,多谢!

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母公司借,其他应收款子公司 贷应收账款 子公司借银行存款 贷其他应付款母公司
2025-01-07
你好,可以的,正常就是这样就好
2024-09-29
借要银行存款 贷其他应付款子公司
2023-04-16
借其他应收款,被委托公司 贷应收账款或者主营业务收入,应交税费
2024-03-09
第一种方法写委托书让 B 委托 C 支付借款存在一定风险和不合理性。因为 B 账户没钱且未被冻结,却委托 C 支付借款,而发票又开成了 B,这种操作在财务规范和税务审查方面可能会引起疑问。而且这种委托关系在实际业务中可能缺乏合理的商业逻辑支撑。 第二种方法把钱先还给 C,然后从 B 重新报账给员工相对更为合理和规范。这样可以保证资金流、发票流和业务流的一致性。具体操作可以先由员工将从 C 支取的借款归还给 C,同时说明情况并取得相关凭证。然后员工按照正常的报销流程,将发票提交给 B,B 审核后进行报销支付,确保整个业务流程符合财务制度和税务要求。 所以,建议采用第二种方法处理该问题
2024-10-16
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