请问现金流量表季报中倒数第二行的期初现金余额怎么填，是填当季月份的合计数吗

比如申报的是第四季度，填第三季度末的金额吗

是第三季度现金流量表季报中的期末现金余额吗

你好对的，就是这样子的。

本期金额是这样填的话，自动带出的本年累计栏的期初现金余额与报表中的不一致

你就看9月底的资产负债表的货币资金的金额。就按照这个数字来填。

所以本年累计栏的期初现金余额需要每次手动改的吗

改成资产负债表中货币资金的年初余额

你好，本年累计的期初是不需要的。本期的期初才需要。

请问第21行期初现金余额的本年累计金额是怎么算的呢？我填本期金额以后这栏会自动带出，带出的金额与报表上的不一致

你好，这个是去年12月的货币资金的金额

他自动带出来的金额与12月的货币资金不一致请问怎么办，我还需要手动改吗

你好，你先看一下上一季度的数据，因为期初的时候这个数据是不变的

好的，谢谢