老师您好，请问日和根据一张资产负债表，创建一份科目余额表
资产类科目，如货币资金按比例分解为库存现金、银行存款等填入；应收账款、存货等按资产负债表金额对应填入相应科目，有备抵账户的分别填列。 负债类科目，短期借款、应付账款等直接按资产负债表金额填入对应科目，应付职工薪酬如有明细再进一步分设明细科目填列。 所有者权益类科目，实收资本等按资产负债表金额填入科目余额表对应科目
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老师，我想请问，根据这个科目余额表，做的这个资产负债表，是哪里有问题，报表不平呢？老师，这个是我去一家家具公司面试，他们让我按照这张科目余额表，做资产负债表和利润表。
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老师，我想请问，根据这个科目余额表，做的这个资产负债表，是哪里有问题，报表不平呢？老师，这个是我去一家家具公司面试，他们让我按照这张科目余额表，做资产负债表和利润表。您帮我看看，我做的资产负债表和利润表，是哪里有问题呢？
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请问如何根据资产负债表和利润表编写科目余额表？
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你好，能帮我根据科目余额表帮忙填一份资产负债表吗
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老师您好，半路接账的企业，没有科目余额表！如何根据资产负债表和利润表建账？需要注意哪些？
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最后借贷方金额不对呢
你得根据科目性质来 不是全部借方或贷方
我是按照科目划分来的，最后科目余额表的总计借方贷方不一致
那就是你做的还是不对 这样做是没法做准确的 最好的办法是从前账套生成
现在是提交银行的，银行需要这样的
银行还需要这个吗？你看看数据都写上了吗
是的，做贷款，银行需要财报与余额表
看看数据都写上了吗 你调整一致就可以了
科目余额表需要显示期初借贷，本期发生额借贷，本年累计发生额借贷，期末余额借贷，如果单单就要期末余额借贷就好做
确定已知数据: 把资产负债表中各项目期末金额，准确填入科目余额表对应科目的期末余额借贷方。例如货币资金、应收账款等。若有上期科目余额表,将上期期末余额挪至本期科目余额表的期初余额借贷方。分析调整特殊项目: 资产负债表中“存货”，需依据企业存货核算方式，分解为原材料、库存商品等科目的期末余额。应收账款、应付账款等，若涉及明细调整，按明细分析填列。估算发生额(如有必要): 若想推算发生额，需结合企业过往财务数据、业务量变化等。例如，若企业业务稳定，可参考上月各科目发生额，按一定比例估算本期发生额。 或者根据重要业务合同、资金收付记录等，尝试确定部分关键科目的发生额。如企业近期有大额设备采购合同，可据此确定固定资产等科目的发生额。试算平衡与检查: 填完后，对科目余额表进行试算平衡。确保所有科目的期初借方余额合计=期初贷方余额合计:本期借方发生额合计=本期贷方发生额合计:本年累计借方发生额合计=本年累计货方发生额合计:需末借方余额合计=期末贷方余额合计。 对不平衡的情况，仔细检查数据录入、科目对应及发生额估算是否有误。查看是否有遗漏项目,如某些资产负债表项目拆分后未完整填列。