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资金管理具体要做哪些事情呢?以及风险管理和内部控制?

2025-02-05 17:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-02-05 17:39

你好,资金管理要做筹资、投资等。1. 内部控制标准的制定 企业需要根据自身的规模、行业特点和经营模式,建立并完善内部控制标准。这些标准可以包括资金运作的流程、权限的设定、各岗位的责任以及内部控制的执行方式等内容。 2. 内部控制流程的设计 针对不同的资金管理环节,企业需要设计相应的内部控制流程。比如,资金的申请、审批、支付、核对等环节,都需要有相应的内部控制流程来规范和保障。 3. 权限的设置 在资金管理中,权限的设置非常重要。合理的权限设置可以有效地防止内部人员滥用职权或者出现资金风险。企业需要根据实际情况,设定不同岗位的权限和审批流程。 4. 执行和监督机制的建立 内部控制的建立需要有相应的执行和监督机制。企业可以通过内部审计、专项检查等方式,对内部控制的执行情况进行监督和检查,及时发现问题并加以解决。

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你好,应对管理层凌驾于内控之上应对措施是:1、测试日常会计核算过程中做出的会计分录以及编制财务报表过程中做出的其他调整是否适当;2、复核会计估计是否存在偏向,并评价产生这种偏向的环境是否表明存在由于舞弊导致的重大错报风险;3、对于超出被审计单位正常经营过程的重大交易,或基于对被审计单位及其环境的了解以及在审计过程中获取的其他信息而显得异常的重大交易。
2023-01-16
7. 下列各项中,关于行政事业单位内部控制评价与监督的说法,正确的有( ABCD)。 A、内部监督应当与内部控制的建立和实施保持相对独立 B、内部审计部门或岗位应当定期或不定期检查单位内部管理制度和机制的建立与执行情况,以及内部控制关键岗位及人员的设置情况等,及时发现内部控制存在的问题并提出改进建议 C、单位负责人应当指定专门部门或专人负责对单位内部控制的有效性进行评价并出具单位内部控制自我评价报告 D、单位应当根据本单位实际情况确定内部监督检查的方法、范围和频率
2024-12-11
您好,正在解答中请稍等。
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同学您好,正在解答
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同学你好 稍等我看看
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