你好，老师，之前会计交接下来的现金余额高达300多万，具体原因也不知，没办法沟通，那我看对应其他应付款两个老板名下的个人往来也很多，那我能用现金冲其他应付款吗？
同学，你好 是可以的
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老师，公司今年贷款了500万，现在账上在老板名下的其他应收款，和老板以前借私人钱为了公司运转借的私人的钱，（之前借私人钱时没有从公账走），现在还钱是从账上走的，我记得其他应付款跟其他应收款里了。现在就是账上其他应收有借方余额，跟其他应付也是借方余额合计大概也有400万，现在老板的名下其他应收是80万，我想把公司贷款的一部分重新计入老板名下，贷款利息就会有一部分需要调增，这个方法可行吗？比如贷款500万，我计入老板名下贷款重新计算200万，那么贷款利息就要有200算老板往来这样可以吗？
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Q
老师，1.我们老板贷款入账一笔钱，现在他代之前账上一部分人还款，有其他应收账款，其他应付款名下的一些。我可以这样做凭证吗？2.还有一家公司的往来我记的是其他应付款，他们公司的法人转了一部分钱入账我也计到其他应付款了我可以直接用两个其他应付款对冲做凭证吗？老师看下凭证。
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Q
老师，你好，我们老板名下有好多公司，但法人代表都不同，现在各个公司每个月都会往来，且资金都不能原路返回，那挂的其他应收，应付，我如何去平账，我可以全部把这些往来全挂到老板名下吗
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各位老师，大家好，我从代账公司接过来的账务，他们导出来的余额表我看了一下，就是应收，应付，及其他应收、应付这些都没能办法对，而且他们还做了库存现金余额，这个我知道是没有的，说明他们的余额表是错的，但是人家不承认，我没能办法，那么我只能以他们这个做为期初来建账吗
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Q
老师，我是做内账的，就是我们的老板和我不在一起办公，然后我们是个体工商户，就是我只做账不对外，然后我们往来款只用两个科目，一个是应收，一个是应付，不用预收和预付这两个科目，由于疫情原因之前的账都断了，我是新进来的会计，然后我们买的金蝶，那么我现在在做账的时候，比如说老板发了几张进货单到群里，我怎么知道这个进货单有没有付款？我也不可能每一笔都问他吧，他肯定会烦的，然后还有他每天支付的也发群里，比如给厂家支付的，那我怎么知道这个货有没有到我们的仓库，就是在我不知道的情况下，我怎么做科目，怎么冲往来
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需要后附什么单据
同学，你好 你的调账说明
你好，老师，那不确定账面的这些现金是不是真是存在的，给老板建议冲他们的借款，老板有疑问怎么办？
同学，你好 就说账上现金不存在，要冲掉
之前会计做的，实际是没有这么多现金，而是存在每月的收入在确认的时候，出现了开票金额和到账金额不匹配，她就把差额计入到现金里，越累越多，有可能是收到私人账户了，她没及时让存进公户，我是这么觉得，据我的了解
同学，你好 嗯，那现金账实不符，要改的
怎么改？就我说的冲老板借给公司的款吗？
同学，你好 嗯嗯，是的
好的，感谢老师
不客气，祝工作顺利