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《财务部管理制度》 一、总则 为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 二、财务机构设置及职责 （一）公司设立财务部，配备专业财务人员，负责公司财务管理和会计核算工作。 （二）财务部职责： 认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度。 建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。 积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。 厉行节约，合理使用资金。 合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。 对有关机构及财政、税务、银行部门了解、检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。 完成公司交给的其他工作。 三、财务工作管理 （一）会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。 （二）会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。 （三）财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记账凭证。会计、出纳员记账，都必须在记账凭证上签字。 （四）财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查，保证账簿记录与实物、款项相符。 （五）财务工作人员应根据账簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须会计签名或盖章。 （六）财务工作人员对本公司实行会计监督。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。 （七）财务工作人员发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管副总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。 （八）财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务账目的登记工作。 四、资金管理 （一）公司资金实行集中管理、统一调配的原则。 （二）资金的筹集与使用： 根据公司发展战略和经营计划，制定资金筹集方案，选择合理的融资渠道和方式。 严格按照预算和审批程序使用资金，确保资金的安全、合理、有效使用。 加强资金的风险管理，合理控制资金成本和财务风险。 （三）资金收付管理： 严格执行资金收付审批制度，明确审批权限和流程。 收入款项应及时入账，不得坐支现金。 支付款项应按照合同约定和审批程序进行，确保资金支付的合法性、真实性和准确性。 五、财务预算管理 （一）公司实行全面预算管理制度，包括财务预算、业务预算和专项预算等。 （二）财务预算的编制： 根据公司战略规划和经营目标，结合市场环境和历史数据，编制年度财务预算。 财务预算包括收入预算、成本预算、费用预算、利润预算和资金预算等。 财务预算经公司管理层审批后执行。 （三）财务预算的执行与控制： 建立财务预算执行情况跟踪分析制度，定期对预算执行情况进行分析和评估。 严格控制预算外支出，确需调整预算的，应按照规定程序进行审批。 对预算执行情况进行考核，将预算执行结果与绩效考核挂钩。 六、成本费用管理 （一）公司建立成本费用管理制度，加强对成本费用的控制和管理。 （二）成本费用的核算： 按照国家统一的会计制度和公司的成本核算方法，对成本费用进行核算。 严格区分资本性支出和费用性支出，不得将资本性支出计入当期费用。 （三）成本费用的控制： 制定成本费用控制目标和措施，明确各部门的成本费用控制责任。 加强对原材料、燃料、动力等物资采购的管理，降低采购成本。 严格控制人工成本，提高劳动生产率。 加强对管理费用、销售费用等期间费用的控制，降低费用支出。 七、财务报表及财务分析 （一）公司按照国家统一的会计制度和会计准则编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。 （二）财务报表应真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。 （三）公司定期进行财务分析，对公司的财务状况、经营成果和现金流量进行分析和评价。 （四）财务分析应包括财务指标分析、比较分析、趋势分析等方法，为公司管理层决策提供依据。 八、财务监督与审计 （一）公司建立财务监督制度，加强对财务工作的监督和检查。 （二）财务监督的内容包括财务制度执行情况、财务预算执行情况、资金使用情况、成本费用控制情况等。 （三）公司定期进行内部审计，对财务工作进行审计和评价。内部审计应独立、客观、公正地进行，发现问题及时提出整改意见。 九、附则 （一）本制度由公司财务部负责解释。 （二）本制度自发布之日起施行。如有与国家有关法律法规和公司章程相抵触的，以国家有关法律法规和公司章程为准。

1.报价利率、计息期利率和有效年利率的含义 （1）报价利率   银行等金融机构为利息报价时提供的年利率，亦称名义利率；由于报价利率的实际计息周期未必是1年，因此报价利率必须同时提供每年的复利次数（或计息期的天数） （2）计息期利率   在实际计息周期内，每1元本金每期支付的利息，可以是年利率、半年利率、季度利率、月利率、日利率 （3）有效年利率   按照给定的计息期利率和每年复利次数计算利息时，能够产生相同结果的每年复利一次的年利率，亦称等价年利率 2.报价利率、有效年利率、计息期利率之间的换算 　　1）报价利率与计息期利率之间的换算——将报价利率换算成与之等效的，实际计息周期内每期复利一次的利率 　　计息期利率＝报价利率÷一年内复利的次数 　　 　　报价利率为年利率10%、1年复利2次，与之等效的计息期利率为： 　　半年利率＝10%÷2＝5%，半年复利一次 　　2）报价利率与有效年利率之间的换算——将报价利率换算成与之等效的一年复利一次的有效年利率 　　有效年利率＝（1＋报价利率/每年复利次数）^每年复利次数－1 　　　　　　　＝（1＋计息期利率）^每年复利次数－1 　　 　　报价利率为年利率10%、1年复利2次，其有效年利率为： 　　（1＋10%/2）^2－1＝10.25% 　　即：年利率10%，1年复利2次＝年利率10.25%，1年复利1次 3.报价利率、有效年利率、计息期利率之间的关系 　　1）报价利率1年复利1次（计息期等于1年）时，有：报价利率＝计息期利率＝有效年利率。 　　2）报价利率1年复利多次（计息期短于1年）时，有效年利率大于报价利率；报价利率在1年内复利的次数越多，其有效年利率越大。 　　 　　报价年利率10%，一年复利2次时，其有效年利率为（1＋5%）2－1＝10.25%；一年复利4次时，其有效年利率为（1＋2.5%）4－1＝10.38%。 　　3）计息周期（或1年内复利的次数）不同的报价利率，必须先换算为1年复利1次的有效年利率，才能进行比较。 　　4）计息周期（或1年内复利的次数）不同的报价利率在经济上等效，必须满足二者的有效年利率相等。 　　 4.报价利率在1年内复利多次（计息期短于1年）时的货币时间价值计算 　　1）货币时间价值计算中，利率是在给定的期数内，每期复利1次的利率。 　　2）在一年复利多次时，报价利率并非是给定的年数内，每年复利一次的年利率，因此不能直接用于货币时间价值计算，而必须采用其等效的计息期利率或有效年利率来计算。