资产负债表和利润表试算平衡，现金流量表不平衡，提示"期末现金余额"本期金额与本年累计金额不平，该怎么调整，从哪里找问题

您好，最常见的原因就是你做的有些收钱或付钱的凭证，忘了在软件里指定它属于哪一类现金流量，比如你做了一笔借银行存款1000贷主营业务收入1000的分录，但这1000块没被指定为“销售商品收到的现金”，软件就不知道怎么累计，所以你得去软件里找到那些没指定的凭证给它分类；然后检查一下现金、银行存款这些科目的属性有没有设置正确；最后一定要核对现金流量表最下面的期末现金余额，是不是等于资产负债表上的货币资金余额，这个公式是期末现金余额=期初现金余额%2B经营活动净额%2B投资活动净额%2B筹资活动净额，对上了就说明调好了。

这个是三个报表的数据，现金流量表提示不平原因是：科目期初填写的本年累计金额与现金流量表期初填写数据不一致

期初现金余额应该是693943.44..这个是6月30日的期末余额，

这是科目余额表1-6月累计数，还有期初设置的数据，

 您好，现金流量表不平衡的核心原因是资产负债表货币资金年初余额608062.99与现金流量表期初现金余额693943.44不一致，差额为85880.45，需要检查科目期初余额设置，确保现金流量表期初数据与资产负债表货币资金期初数保持一致，调整后现金流量表期末余额725723.71就能与资产负债表货币资金期末余额匹配。

现金流量表里的本期金额就是725723.71，这个不是期末余额吗，老师有没有仔细看我发的截图的数据

 您好，说得对，我重新仔细看了截图数据。现金流量表中期末现金余额的本期金额确实是725,723.71，但问题在于资产负债表货币资金年初余额608,062.99与现金流量表期初现金余额693,943.44不一致，差额85,880.45，这就是导致科目期初填写的本年累计金额与现金流量表期初填写数据不一致的根本原因，需要检查科目期初余额设置，确保两个表的期初数据匹配。

是我期初数据填错了吗？帮忙再看看我发的设置的期初数是不是错了

 您好，是的，你期初数据填错了，现金流量表期初现金余额693943.44与资产负债表货币资金年初余额608062.99不一致，差额85880.45，需要将现金流量表期初数据调整为608062.99以匹配资产负债表货币资金年初余额

这个是当时财务交接过来的余额表1-6月累计数，这个表上的6月末货币资金余额是不是693943.44？这个数是不是也应该是现金流量表的期初余额？

 您好，是的，这个余额表上6月末货币资金余额确实是693943.44（银行存款662425.48加库存现金31517.96），但这里库存现金显示贷方余额31517.96是异常的，正常库存现金应该是借方余额，这个693943.44应该是现金流量表7月份的期初余额，但需要先修正库存现金的借贷方向错误

都是借方余额啊，老师是不是看错了