老师，对方公司给我们打款，金额不大，一千多块钱，备注的报销款，应该是货款，对方是国企，打款审批比较慢，如果这次退款，再重新打款就会很长时间，不退款重新打款，对我们有影响吗
只要是真实货款，不退款重打影响很小，让对方补个 “备注‘报销款’是误填，实际是货款” 的说明（盖公章），你司凭流水和说明按货款做账，税务能解释清就没问题。
-
Q
老师，我能咨询个问题吗？ 对方公司变更营业范围，他们的公账就出不了钱吗？他们说可以收款但是不能出款。 变更什么的时候才会出现这种只能进款不能出款的情况？ 公司是一个小公司，我需要在他们公户转4400元，他们需要给我支付19000元。 老师，还有就是，变更大概需要多久？他们公司前段时间打过一次官司，他说变更审核不通过就出不了款。说是给他们做了一个什么核定！
-
Q
今天8月份的时候，我们购货9千，对方开发票我们当月收到，并做帐如下 借：库存商品8千 应交税费1千 贷：预付账款9千 到10月我们发现有退货1千商品回去给对方，对方也给我们打款了一千是退货。 我们重新把8月的发票寄回对方公司，此发票未认证抵扣，让对方重新开给我们，不把退货的开在发票里面，10月就收到发票库存商品7千，税1千，合计8千，我想问8月份的帐我已经做了，也申报了，这个我要怎么调帐
-
Q
老师，我们给供货方付款的时候，供货方开的发票开多了，我们钱也付多了。后面核对销售合同的时候才发现，但是发票已经入了账，如果要重新退票的话，很麻烦。这样的话，我们多付的部分，对方说他们给我们退回来，然后我们又给他开一个相对应金额的销售发票。这样子，我们公司存不存在多上税的情况？
-
Q
老师:我想咨询一下，我们是商贸公司，针对的终端客户是小商店之类的，业务员自己拉货开车出去卖，但中间会出现退换货的情况，但销售款是每天都会交到公账上，退货当时就得给人家退，能从新收的销售款中扣除吗？还是必须走公账退款，收款也是销售员自己收，没有直接打入公账，这么多客户，如果必须在公账把钱退出来再退货，着实麻烦，因为针对的是八县一市的客户
-
Q
是这样的 我们公司是做车贷行业的，比如说，我们需要拨款给业务员10万，然后业务员再把钱打给车商10万，然后车商收到钱，开具车的购买发票，我们销售内勤，根据发票和相关资料提交给银行系统，银行审核通过了，开始放贷款。钱回打到第三方机构，比如回款102000，然后第三方机构再把钱打给我们公司对公户，相当于收回本金10万，利息2000，也就是我们公司赚的钱，就是，我们对私转给业务员的钱怎么账务处理比较好，最后收到102000是不开发票的，难道挂应收账款吗 不确认为未开票收入吗 可是确认收入的话，一笔是102000，10笔金额就跟大了，要交很多税。有没有更好的账务处理方法？
热门问答 更多>
-
建筑公司，签合同需要劳务资质吗
-
做建筑的，签合同是不是需要劳务资质
-
你好老师个税申报是9月工资，10月支付，11月申报是吗？那在第三季度所得税申报表里，应付职工薪酬列工资是填1-9月的计提应发数据是吗？个税申报上是才到申报到1—8月份工资这样是对的吗？感觉不合理呢？实发是对上的有点懵啦
-
签合同需要劳务资质吗
-
老师在吗？我想问一下我们今年录入固定资产49.56万元，财政拨付给我单位支付20万，剩下 29.56万元是第三方支付的，剩下 29.56 万元的账怎么做呀？
-
股权转让，溢价比例是怎么来的
-
老师，法人转账进入对公账户，没有备注投资款，可以做实收资本吗
-
老师这种住宿费发票 专票我是进项做到带认证发票吗？
-
老师，我们是被挂靠建筑企业，我们承包了一个房建项目，然后分包给挂靠方了，是异地的，需要预交税款，这个预交是挂靠方做还是我们做？如果挂靠方做的话，是不是他们要进我公司的电子税务局缴纳呢
-
老师，履约保函具体是什么
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
这个说明有模板吗
关于款项性质的情况说明 致 [对方公司名称]： 贵公司于 [具体日期] 向我公司转账 [具体金额] 元，转账备注为 “报销款”，但实际该款项性质为货款，对应我公司与贵公司签订的 [合同名称及编号] 项下的货物销售。 由于贵公司打款审批流程较为复杂，为避免重新打款导致的时间延误，特出具此说明，明确该笔款项为货款。我公司承诺，该笔款项相关的业务真实有效，并已按照规定开具了相应的货款发票，发票号码为 [具体发票号码]。 特此说明。 [你公司名称] [日期]
好的，谢谢老师
满意请给五星好评，谢谢
老师，这个说明需要对方公司盖章吗
同学你好 这个需要的
落款是我们公司，对方公司的章盖哪里
同学你好 如果只有你们公司的落款那就只你们自己盖章