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老师好,公司去年向信托公司贷款了几十万,借款当时是打到公司公账上的,但是刚知道去年12月就已经还掉了,应该是老板自己还的,想请问您,我问他要什么?可以在账上体现出来这笔借款已经还掉了

2025-12-05 15:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-12-05 15:42

公司没有承担利息就不管

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快账用户2575 追问 2025-12-05 15:44

老师好,当时信托公司是打到公司账上的,我入的是借银行存款贷,短期借款。现在利息发票来了,抬头也是公司名称。老板说本金已经还掉了,那么本金应该问他要什么东西做记账依据呢?

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齐红老师 解答 2025-12-05 15:47

利息和本金都是老板还了就不管了,

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快账用户2575 追问 2025-12-05 15:48

老师,但是短期借款一直还挂在账上,因为借进来是打到公司账上的

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齐红老师 解答 2025-12-05 15:51

那么你补做借款和利息就行,汇算时纳税调增

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快账用户2575 追问 2025-12-05 15:53

家权老师,我没听懂,向信托公司借的钱,当时是打到公司账上借银行存款贷短期借款。现在他说12月份之前已经还掉了,我应该怎么把短期借款冲掉呢?后面付什么凭证呢?

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齐红老师 解答 2025-12-05 15:55

他说还掉了,叫她打印归还的回单

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首先,明确当时的对冲处理: 当时子公司股权转让,系统账对冲结清,说明在那个时点,对相关的应收账款和应付账款进行了处理,认为该业务已经完结。 现在收到货款的账务处理: 由于之前的对冲处理可能已经将相关科目清零,现在收到货款,可以先确认这笔货款的性质属于以前未结清业务的后续收款。 可以做以下账务处理: 借:银行存款(收到的货款金额) 贷:营业外收入(或其他合适的科目,视具体情况而定,因为这属于意外的收入,不属于正常经营活动产生的收入,也可以考虑使用以前年度损益调整科目,如果涉及调整以前年度的财务报表)。
2024-11-05
那就做借款呗。然后再还回来就不属于利息了。
2023-03-30
您好,这个的话是可以的,协议双方签字,这个就行
2024-07-22
你好;    借应付账款-某公司贷其他应付款 -老板   
2022-06-14
你好!对于你提到的情况,因为货物是从总公司拿的,尽管系统账已经结清,但实际还有货物未结算,所以这笔款项应当作为正常的购货款处理,而不是营业外支出。你应该在账务中将这笔款项记入“应付账款”科目,对应的借方则是“库存商品”或“成本”科目,具体取决于你们的会计政策。这样处理可以确保财务记录的准确性和完整性。
2024-11-05
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