金蝶软件库管把供应商送的样品做了无单价采购入库导致存货出库核算有错误发生怎样处理

一般纳税人，药品零售企业，药品日常进销存都纳入软件管理，采购入库进价均按含税价入库，该企业药品采购的80%能够取得专票，但不能够及时取得，通常都是在次月以后陆陆续续收到，而且有些厂家的专票能不能取得不确定，日常付款结账是负责采购的业务员在管理软件中勾选对账后出付款单，然后财务核对付款，另外老板认为存货的成本就是含税价，依据企业实际的业务流程特点及老板的认知，可不可以以下这样账务处理: 1、月末依据管理软件导出的采购进货汇总表汇总，按含税进价，借库存商品，贷应付账款 2、月末依据管理软件导出的销售出库汇总表，按含税进价，借主营业务成本，贷库存商品 3、实际收到专票时，借应交税金（待认证进项税额），贷主营业务成本

一般纳税人，药品零售企业，药品日常进销存都纳入软件管理，采购入库进价均按含税价入库，该企业药品采购的80%能够取得专票，但不能够及时取得，通常都是在次月以后陆陆续续收到，而且有些厂家的专票能不能取得不确定，日常付款结账是负责采购的业务员在管理软件中勾选对账后出付款单，然后财务核对付款，另外老板认为存货的成本就是含税价，依据企业实际的业务流程特点及老板的认知，可不可以以下这样账务处理: 1、月末依据管理软件导出的采购进货汇总表汇总，按含税进价，借库存商品，贷应付账款 2、月末依据管理软件导出的销售出库汇总表，按含税进价，借主营业务成本，贷库存商品 3、实际收到专票时，借应交税金（待认证进项税额），贷主营业务成本

老师你好，我用的管家婆软件，年期初数据怎么修改？ 我们公司因为很多遗留问题，比如前任会计盘库后，做了库存盘点单，调整了库存商品，很多年盘库都这样操作的，很久以后，导致待处理流动资产损益里面挂了贷方十几万。 比如之前付进货款10万，实际最后就开了6万的入库单，导致账上一直挂着应付借款借方4万，而这些货也随着长年累月盘库不断的调整，已无法补录入库单了。 这不年底了，我想着年结存后把期初数据修改一下，不知道该怎么改，谢谢。

案例背景：案例企业（海城公司）为增值税一般纳税人，使用用友ERP--U8软件进行会计核算和业务处理，企业的存货分别存放在“原料库”（计价方法为先进先出法）和成品库（计价方法为全月一次平均法）。企业的业务人员和会计人员主要包括：采购员（负责采购系统中除审核单据外的所有工作），销售员（负责销售系统中除审核单据外的所有工作），库存管理员（负责库存管理系统中除审核单据外的所有工作），业务主管（负责审核单据），会计（负责应收款系统、应付款系统和存货核算系统的所有工作）。案例12022年1月18日，企业与大地公司签订销售协议，大地公司订购“XYZ”产品5台，商定价格为每台10000元，税率13%。1月20日开出一张销售专用发票并发货。1月22日网银转账收到全部款项。本企业产成品存放的仓库为“成品库”。案例22022年1月18日ABC产品加工完成入库18台，办理了入库手续。1月31日计算出产成品总成本共计120000元。要求：1.请分别说明案例1和案例2在ERP系统中的作业流程。2.产生记账凭证的环节，请注明生成的会计分录，有金额的需要注明金额

老师 我们金蝶云星空采购鸡精半成品10箱，做简单生产领料单借：生产成本10 贷：原材料10 再做简单生产入库单借：库存商品10 贷：生产成本10 ，然后发生2箱退单，做了其他出库单借：其他业务成本2 贷：原材料2，但是这样应付单里的金额跟对方开票的金额就不一致了 应付里面含着2 对方开票不含2 这样应该怎么处理？