一、年底往来清理 向代账公司要应收、应付、其他应收 / 应付明细,逐笔核业务真实性(应收对平台未回款、应付对未结货款); 清理超期往来(如 1 年以上无动静的款项),计提坏账或转营业外收支,结清员工个人借款。 二、其他核心核对 / 工作 资金库存:核银行 / 支付宝等资金余额与账一致,盘点库存并调整账实差异; 收入成本:汇总全年收入(含未开票),确保与申报数据一致,成本结转匹配发货量和采购价; 税费票据:核查全年各税种申报与计提一致,整理合规成本费用发票; 其他:确认固定资产及折旧准确,提前对接企业所得税汇算清缴,留存全年业务凭证备查。

老师你好,请问往来款与借款的区别是什么?我们公司是新买的公司,之前公司转的保证金现在退回来了,但是钱是之前公司法人代表转的保证金,现在老板想把钱转给公司法人代表那备注什么好呢?会计说备注往来款比借款好,借款要一年内还给公司的,若挂往来款的话说以后如果公司清算不干了有好处可以不用还,啥意思?
老师,我想问一下,就是我们公司做完清算报告,后面公司注销了,还有一些往来账没有平,然后因为对方材料商账上没有平往来账目,现在需要我们转钱平往来账目,这种情况应该怎么去处理呢
老师您好!老板关联公司(不是同一法人)之间的往来借款,还款时需要些什么凭证来入账?还有老板与自己公司的往来挂账,怎么处理?现在年底了,想把往来账清理了
朴老师,我公司是电商公司,是小规模纳税人,外账给代理记账公司做,现在快到年底了,我该核对哪些方面?比如是不是要清往来?清往来怎么清呢?除了清往来还要做什么?
老师,ktv每天有人来消费,一般多长时间确认一次收入?
老师,KTV如果是顾客现场消费后买的券100,有20优惠,实际值120,那么我们做账是
成品油润滑油的发票怎么开具
老师,印花税的计税依据是以购销合同总金额吗?也就是相当于营业收入(电税局上开票金额)与营业成本(电税局上取得发票金额)之和吗?
新入职的公司,22年买了十几万的固定资产,折旧只计提了几千块,后面一直到现在都没提折旧,现在是要一次性把折旧都补提了吗?还是怎么做账务处理呢
老师,我是长沙的公司,亚马逊出口的一般纳税人要申请出口退税,采用的是0110的报关模式,现在要准备申请出口退税,出口退税的资料,你可以编辑成清单的方式发给我不,我好发给老板。
老师,增税税可以申请延期交款吗?什么情况可以申请,需要什么材料?
月末进账和销项都应该结转吗
老师,小单位公司流水太大了,是不是需要载注册个公司分流一些会比较好
我们公司解散后,股东分到一批零件和设备,还给个人开了发票. 现在公司重新组建,个人把自己的零件和设备卖给公司,应该怎么操作合法合规
朴老师,如果往来中有老板欠公司钱该怎么办?让老板先还回来?不还好像要交个税?
朴老师,我公司今年7月起开始把账给代理记账公司做,我现在核对他们有没有做对,我是从现在开始核对还是从7月开始核对?
让老板赶紧还回来,月底之前必须还 从七月开始核对
如果发现代理记账公司账做的不对,税申报的不对,可以让改账、更正申报吗?
同学你好 这个可以的哦