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老师,期初建账时,科目余额表和实际的银行余额对不上,科目余额表的应收账款,应付账款明细和实际也对不上,想要应收应付都对上,银行余额也对上,怎么去建账呀

2025-12-25 21:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-12-25 21:08

您好,按错的来做,然后再调账,如果按实际的来做,那报表就对不上了

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快账用户5437 追问 2025-12-25 21:11

老师,期初数按余额表填,和报表保持一致,期末数按正确的数去填。去倒退下本期借方或者贷方发生额,等报财报时去更正一下报表可以吗

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齐红老师 解答 2025-12-25 21:12

期末数是你做了账自动生成的,不用再填写了

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快账用户5437 追问 2025-12-25 21:14

我说错了老师,年初数我按报表去录,期初数我录正确的余额,本年累计借方或者贷方我去倒退可以吗

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齐红老师 解答 2025-12-25 21:18

但你的报表和税务局的就对不上了呀

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快账用户5437 追问 2025-12-25 21:19

老师,然后我再去更正财务报表,可以吗,还是先按错误的建账,再去调账比较好呀

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齐红老师 解答 2025-12-25 21:27

按他提供的来做期初好些,然后你再调账

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您好,按错的来做,然后再调账,如果按实际的来做,那报表就对不上了
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