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老师,期初建账时,科目余额表和实际的银行余额对不上,科目余额表的应收账款,应付账款明细和实际也对不上,想要应收应付都对上,银行余额也对上,怎么去建账呀

2025-12-25 21:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-12-25 21:08

您好,按错的来做,然后再调账,如果按实际的来做,那报表就对不上了

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您好,按错的来做,然后再调账,如果按实际的来做,那报表就对不上了
2025-12-25
你得按上个帐套的科目余额表的余额做新帐套的期初
2025-12-25
那你看看公式有问题吗
2023-03-24
同学你好 是不是有应收或应付,预收预付冲底了,或是你凭证错了
2022-10-17
同学你好, 银行存款对账单上的余额要和做账系统里面的银行存款科目余额对应吗——如果没有记错账或者不存在未达账项余额应是一样的; 不一样的话就做余额调节表?——存在未达账项,需要编制余额调节表
2020-09-03
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