老师好，请问用友T6资产负债表应交税费的公式是什么呀？期初期末的

（一）资产类项目公式货币资金 = 库存现金 + 银行存款 + 其他货币资金 QM("1001",月,"借",,年,,)+QM("1002",月,"借",,年,,)+QM("1012",月,"借",,年,,) 应收账款 = 应收账款借方余额 + 预收账款借方余额 - 坏账准备 QM("1122",月,"借",,年,,)+QM("2203",月,"借",,年,,)-QM("1231",月,"贷",,年,,) 存货 = 原材料 + 库存商品 + 生产成本 + 周转材料等 QM("1403",月,"借",,年,,)+QM("1405",月,"借",,年,,)+QM("5001",月,"借",,年,,)+QM("1411",月,"借",,年,,) 固定资产 = 固定资产原值 - 累计折旧 - 固定资产减值准备 QM("1601",月,"借",,年,,)-QM("1602",月,"贷",,年,,)-QM("1603",月,"贷",,年,,) 无形资产 = 无形资产原值 - 累计摊销 - 无形资产减值准备 QM("1701",月,"借",,年,,)-QM("1702",月,"贷",,年,,)-QM("1703",月,"贷",,年,,) （二）负债及所有者权益类项目公式应付账款 = 应付账款贷方余额 + 预付账款贷方余额 QM("2202",月,"贷",,年,,)+QM("1123",月,"贷",,年,,) 短期借款 = 短期借款期末余额 QM("2001",月,"贷",,年,,) 应付职工薪酬 = 应付职工薪酬期末余额 QM("2211",月,"贷",,年,,) 实收资本 = 实收资本期末余额 QM("4001",月,"贷",,年,,) 未分配利润 = 本年利润 + 利润分配 QM("4103",月,"贷",,年,,)+QM("4104",月,"贷",,年,,) （三）合计行公式资产总计 / 负债及所有者权益总计：用JG()函数或直接汇总上一行项目公式，如 JG("D25") （取 D25 单元格计算结果）

2026-01-15

快账用户5433 追问 2026-01-15 09:46

留底的需要调整到其他流动资产里面吗？

齐红老师解答 2026-01-15 09:46

你家是企业会计准则吗，只有这个才调。如果是小企业会计准则就无需调整

快账用户5433 追问 2026-01-15 09:47

是企业会计准则

齐红老师解答 2026-01-15 09:49

那就需要调整，如果财务软件没有重分类，你们就手动调整就行

快账用户5433 追问 2026-01-15 09:50

怎么调整呢

齐红老师解答 2026-01-15 09:52

把资产负债表里包含的进项税部分，比方说 100元报表左右两边分别加 100元应交税费=100 其他流动资产=100

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