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Q

科目余额表中管理费用、财务费用和利润表中数据不一致是什么情况

2019-09-26 10:55
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2019-09-26 10:56

你好，是不是有发生额做贷方了？

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快账用户8467 追问 2019-09-26 10:59

管理费用是有一笔280税控减免的我做贷方了。

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快账用户8467 追问 2019-09-26 10:59

借应交税费增值税减免税额贷管理费用

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快账用户8467 追问 2019-09-26 11:00

财务费用里有一笔结转汇兑损益分录自动结转到贷方了呢

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快账用户8467 追问 2019-09-26 11:01

这样造成科目余额表和利润表数据不一致了呢？有影响吗

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齐红老师 解答 2019-09-26 11:04

所以不能做贷方，做借方负数才对

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快账用户8467 追问 2019-09-26 11:22

那系统自动结转汇兑损益凭证是贷方啊

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齐红老师 解答 2019-09-26 11:26

结转损益是可以的，你做账分录不是自动结转的不能贷方，否则结转损益不能取数的

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快账用户8467 追问 2019-09-26 11:28

那我税控减免的那个分录贷管理费用应该是借管理费用红字？

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快账用户8467 追问 2019-09-26 11:29

现在财务费用里结转汇兑损益到贷方了，然后也造成科目余额表中财务费用和利润表中金额不一致怎么办？

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齐红老师 解答 2019-09-26 11:30

你好，说了是借方红字，你改了重新结转损益就好了

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