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老师,请问年底结账和年初第一个月出现试算不平衡是怎么回事呢

老师,请问年底结账和年初第一个月出现试算不平衡是怎么回事呢
2020-06-25 21:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-06-25 23:23

您好,期初余额试算不平衡的原因,可能是损益结转的问题,也可能是期初数据录入错误的原因,可以根据上年度的期末余额表来核对你的月初余额表,两者核对后可以看出差异。

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快账用户7669 追问 2020-06-26 10:16

所有期初数据要自己重新录吗

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快账用户7669 追问 2020-06-26 10:23

老师,如果发现期初的数据和上年末数据不对的话该怎么修改呢

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齐红老师 解答 2020-06-26 10:36

如果不是新建账,期初是自动结转的,如果是新建账,期初要自己录入。 如果数据不对,首先要查清楚具体是什么科目错误,为什么错误,是录入错误,还是软件问题

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您好,期初余额试算不平衡的原因,可能是损益结转的问题,也可能是期初数据录入错误的原因,可以根据上年度的期末余额表来核对你的月初余额表,两者核对后可以看出差异。
2020-06-25
同学,你12月试算平衡没有关系,但是你年度结账的时候,你把12月份的数据待到一月份数据的时候有没有问题?
2022-06-03
你好,差额可以放到利润分配未分配利润。银行承兑录入的是票面的金额,存货这个是录入原值,固定资产也是你购买的价格。
2022-02-19
你好!必须按科目余额数据建立期初数据。
2020-09-22
您好,是哪个科目的金额是负数呀,是不是往来科目,这个没关系的,负债表列示的时候我们进行重分类
2024-10-20
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