演示账套

老师，请问年底结账和年初第一个月出现试算不平衡是怎么回事呢

2020-06-25 21:58

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-06-25 23:23

您好，期初余额试算不平衡的原因，可能是损益结转的问题，也可能是期初数据录入错误的原因，可以根据上年度的期末余额表来核对你的月初余额表，两者核对后可以看出差异。

快账用户7669 追问 2020-06-26 10:16

所有期初数据要自己重新录吗

快账用户7669 追问 2020-06-26 10:23

老师，如果发现期初的数据和上年末数据不对的话该怎么修改呢

齐红老师解答 2020-06-26 10:36

如果不是新建账，期初是自动结转的，如果是新建账，期初要自己录入。如果数据不对，首先要查清楚具体是什么科目错误，为什么错误，是录入错误，还是软件问题

2020-06-25

同学，你12月试算平衡没有关系，但是你年度结账的时候，你把12月份的数据待到一月份数据的时候有没有问题？

2022-06-03

你好，差额可以放到利润分配未分配利润。银行承兑录入的是票面的金额，存货这个是录入原值，固定资产也是你购买的价格。

2022-02-19

你好！必须按科目余额数据建立期初数据。

2020-09-22

您好，是哪个科目的金额是负数呀，是不是往来科目，这个没关系的，负债表列示的时候我们进行重分类

2024-10-20

领取会员