请问下老师，单位前期没有账，从2022年1月起开始建账，建账时银行承兑汇票和存货固定资产怎么录入期初可以实现试算平衡。现在录取资产科目试算不平衡
你好，差额可以放到利润分配未分配利润。银行承兑录入的是票面的金额，存货这个是录入原值，固定资产也是你购买的价格。
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目的：练习借贷记账法的试算平衡资料：企业8月份有如下经济业务：（1）企业收到某单位投入的资本800000元存入银行。（2）企业用银行存款100000元偿还前欠某企业账款。（3）企业用银行存款200000元购入一辆经营运输用卡车。（4）企业用资本公积160000元按法定程序转增资本。（5）企业签发并承兑一张面额40000元，为期一个月的商业汇票用以抵付应付账款。（6）企业购进原材料30000元，其中20000元货款已用银行存款支付，其余10000元货款尚未支付（暂不考虑增值税）。（7）企业以银行存款60000元，偿还银行短期借款40000元和前欠某单位货款20000元。要求：根据资料完成下表。总分类账户发生额试算平衡表账户名称本期发生额借方贷方银行存款原材料固定资产短期借款应付账款应付票据实收资本资本公积
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老师您好，公司2018年6月之前由其他单位管理并做账，7月后由我单位接管。之前的单位只能提供6月末的审计报告，里面有资产负债表，利润表，现金流量表，所有者权益变动表。没有科目余额表，对方不提供。 现在我在重新建账，根据资产负债表和银行对账单，录入了资产类、负债类、所有者权益科目的期初余额；“利润分配-未分配利润”期初余额录入利润表中“年初未分配利润”，“本年利润”期初余额录入利润表中“净利润”。现在试算平衡了，生成的资产负债表也能和审计报告对上。 我的疑问是，利润表里的主营业务收入、成本、税金及附加、管理费用、营业外收入数字，我应该入到哪里呢？需要录入吗？
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请问下老师，单位前期没有账，从2022年1月起开始建账，建账时银行承兑汇票和存货固定资产怎么录入期初可以实现试算平衡。现在录取资产科目试算不平衡
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(资料】2022年3月，大华公司各账户期初余额以及有关资金筹集的经济业务如下: 各账户期初余额表 2022年3月1日 单位:元 会计科目 借方 贷方 库存现金 5000 银行存款 365 000 固定资产 2600000 短期借款 500000 应付利息 500 7 实收资本 2 400 000 资本公积 62 500 合 计 2970 000 2 970 000 1、3日，向银行借入6个月期限、年利率5%的生产周转借款150000元存入银行。 2、5日，收到胜利工厂向本企业的投入一套流水生产线投入使用，该生产线经评估确认价值为350000元，胜利工厂享有法定资本份额为280000万元，超过法定资本份额的作为资本公积。 3、10日，以银行存款偿还短期借款本息，本金 500000元，已计提利息7500元。 4 15日，向银行申请5年期限的基建借款3000000元存入银行，年利率5.5%。 5、31日，计提本月短期借款利息625元。 6、31日，计提本月长期借款利息为13750元。 【要求】根据以上资料编制会计分录，并编制试算平衡表。 试算平衡表 会计科目 期初余额 本期发生额 期末余额 借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方 库存现金 银行存款 在建工程 固定资产 短期借款 应付利息 长期借款 实收资本 资本公积 财务费用 合 计
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北方公司2022年1月1日有关账户的月初余额如表所示，1月发生下列经济业务，请写出会计分录（不考虑税费）并编制试算平衡表。（1）公司收到投资者投入的资本金100000元，款项存入银行。（2）公司用银行存款购买原材料8000元，材料已验收入库。（3）公司按法定程序将资本公积50000元转增资本金。（4）公司归还应付某单位的货款12000元，其中用银行存款支付10000元，用库存现金支付2000元。资产金额（单位：元）负债及所有者权益金额（单位：元）库存现金5000短期借款40000银行存款80000应付账款30000原材料55000实收资本350000固定资产360000资本公积80000合计500000合计500000
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一般项目：信息技术咨询服务；半导体器件专用设备制造；金属表面处理及热处理加工；金属切割及焊接设备制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；金属加工机械制造；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；增材制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）新公司 成本会计 需要怎么做账 有没有成本控制的制度
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粤公网安备 44030002003870号
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借贷不平
是内帐建账，可以放实收资本吗？
你好，是数字本，这个是你老板投资的款，你们老板有投资款吗？
建账没有。
那就不应该做到实收资本里面的。
借贷不平衡，挂利润上利润会不会武汉呢
你好，内账这个没有影响的。
如果你说你们这个利润不准确，那你前面设置的这些提出肯定是有有问题的，
还请老师指导哈，没看懂。
你不是说利润分配未分配利润，这个影响你们单位的利润嘛，也就是说，你的意思，这个未分配利润的期初余额不是正确的。 这是肯定你之前的科目录入的不对，上面录入正确的，你这个利润一定是正确的，借贷都是平衡的。
公司以前没有做账，今年年初开始建账。利润之前也没有核算。利润不清楚。
今到企业担任会计，不知道公司之前的利润情况。利润情况不知道。从今年开始具体核算
企业的未分配利润期初数没有填写
你好，你现在可以把差额可以放到未分配利润里面的。 你们有外账吗？你可以参考一下外账那边。
外账代账会计在做。数据也没反应单位实际情况，应该如何参考？
如果放在了实收资本对今后的做账核算有影响吗？
有的，你老板实际并没有出资