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老师,代管资金的核算收到时做借:银行存款贷:其他应付款。用代管资金支付费用时借:其他应付款,贷:银行存款。可以吗?像这种预算会计要做没?因为去年我们也这样做,取账簿数时出现了其他应收款的余额

52 2020-07-01 16:59
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齐红|官方答疑老师

职称:注册会计师;财税讲师

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贷管资金的话,贷方的话用受托代理负债进行处理。预算会计,不作处理。后面的话,这个受托代理负债就会有余额,这个就是你实际还有的这个贷款资金。

2020-07-01 17:18
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136****8652

追问: 我们之前一直用的是其他应付款呢

2020-07-01 17:53
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齐红|官方答疑老师

回答:按准则规定最好用受托代理负债,

2020-07-01 18:14
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追问: 那我们之前弄的怎么给他搞回来

2020-07-01 19:51
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齐红|官方答疑老师

回答:借 其他应付款 贷 受托代理负债 直接这样调整

2020-07-01 21:10
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刘莎靖 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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