演示账套

金蝶K3期末供应链与总账如何对账

2020-08-18 11:39

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

2020-08-18 12:32

一、供应链和总账对账的准备工作： 1、总账的库存凭证必须过账；因为只有过账的凭证上的存货类科目的金额才会在【仓存与总账对账】界面的【总账借/贷方发生额栏】中显示。可以通过以下查询方法来确定是否都过账。单击【财务会计】→【总账】→【凭证处理】，双击【明细功能】的【凭证查询】，在【凭证查询】中设置过滤条件：【会计年度】=对应的年度、【会计期间】=对应的期间、【会计科目】=原材料、库存商品、材料成本差异等，是否过账选择【未过账】，【是否审核】选择【全部】，查询是否有凭证未过账。 2、确认是否有库存单据未生成凭证；单击【明细功能】的【期末结账】,双击【期末结账】，在【查看】菜单下单击【本期已审核未生成凭证的出入库单据】，确定是否还存在未生成凭证的库存单据。如果存在，建议先对这些单据生成凭证后再对账。 3、供应链对账的期间对应的总账期间是否已经结账；假如供应链期间大于总账期间，会导致期初余额对不上。例如：供应链期间在第9期，但是总账还在第8期，在仓存与总账对帐时，期初余额就会对不上。