演示账套

开票给客户，客户也打款到对公账户，问题是多打了一部分，客户的意思是让我们套出来，1.有什么办法吗？2.多收到的这笔款进什么科目呢，堆对我们会有影响吗？

2020-08-24 22:06

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-08-24 22:08

同学你好，客户打的款是比发票金额多么？如果是，直接挂其他应付款，然后打给他就可以了

齐红老师解答 2020-08-24 22:10

如果是发票多开了，打的款和发票金额一致，这种情况下，只能用法人的名义把钱取出来，然后打给他，这种情况下，账面上票和款一致，并没有反映多打款

快账用户9677 追问 2020-08-24 22:14

法人名义借支备用金是吗？法人在拿对应的发票来冲账？

快账用户9677 追问 2020-08-24 22:16

开票做的是应收账款_XX公司，他打的钱比发票金额多，就变成了应付的贷方有一个数在那了，应该怎么处理呢！

齐红老师解答 2020-08-24 22:19

你现在是哪种情况？打的款和发票是否相同，我在针对你的情况给你列具体分录

快账用户9677 追问 2020-08-24 22:20

不同，比发票金额多，发票开1，打过来的款是2，

快账用户9677 追问 2020-08-24 22:23

客户的意思是想要我们把多出的那部分提现给他，这个可以操作吗？

齐红老师解答 2020-08-24 22:23

开发票的时候借：应收账款1 贷：主营业务收入应交税费—增值税—销项收到款借：银行存款2 贷：应收账款1 其他应付款1 （或者也可以直接就挂在应收账款的贷方）分录借：银行存款2 贷：应收账款2 退多余货款借：其他应付款/应收账款1 贷：银行存款

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