老师 就是有个之前成交的客户 现在想退款 可是我这边刚刚好建立账 所以账上这个客户的应收余额是清掉的 现在退款回去 我应该通过什么科目 如果在通过应收账款 岂不是为负数了

我是直接导入金额的 那个时候已经收了款 所以现在账上显示没有这个数

补做 分录怎么做？

你好 已经收款了 我看看你之前分录怎么做的

没有做分录 我是截止在月半的数据作为期初数据的

你好 这个款项是预付的款项给你们。 那你就先做借应收账款贷银行存款 这样来做 退款给他们。

这样应收账款上岂不是有负数？

你好 先做上这一笔 。然后在去看 由于你们最开始就没有收款没有做账 。再补一笔 ：借银行存款贷应收账款 这样就平了

那这样的我的银行存款本要少钱的 这样岂不是我的银行存款一分不少？

你好 那说明你之前银行存款这个钱 你们是要看钱弄到什么地方了。 没有做账 你应该银行存款和另外一个科目会做分录的。

不太明白