演示账套

Q

老师，您好，有一笔错帐怎么更改，3月份借银行存款贷预收账款 4月份借银行存款贷应收账款导致账上挂了一笔应收账款，结果银行存款余额还平了。如果修改银行存款余额就会不平。 4月份那笔分录应该是借预收账款贷应收账款。但是他们做成了借银行存款贷应收账款

2020-09-04 07:04

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-09-04 07:05

您好借：银行存款借方红字借：预收账款借方蓝字那本月做这样一笔分录减少银行存款增加预收账款就平了

快账用户4579 追问 2020-09-04 07:11

比如借银行存款300，这个月减少银行存款300，但是账面银行存款余额和实际银行存款余额就不平了？账上平了预收账款，减少了银行存款300，但实际银行存款没有减少，不调的时候实际银行存款就已经平了。要是调了不是银行存款余额对不上了

齐红老师解答 2020-09-04 07:13

那您说的上个月银行存款做成了预收账款科目了啊按您这样说银行存款没有错啊

快账用户4579 追问 2020-09-04 07:15

但是和客户不应该有预收账款挂着，所以错了

齐红老师解答 2020-09-04 07:15

那客户的应该挂什么科目？

快账用户4579 追问 2020-09-04 07:22

客户已经平账了啊。客户是借预付账款300贷银行存款300后面是借应付账款300，贷预付账款300是我们这边会计做账错误了。

齐红老师解答 2020-09-04 08:13

到底是预收跟应收还是预付跟应付啊

快账用户4579 追问 2020-09-04 08:33

预收和应收，我们这边客户往来挂着预收账款。你不是问客户那边咋做账吗？

齐红老师解答 2020-09-04 08:39

我问的是您单位本来客户应该挂什么科目的预收还是应收

快账用户4579 追问 2020-09-04 08:47

应收账款余额0 预收账款余额0

快账用户4579 追问 2020-09-04 08:47

正常不挂账，但是因为做错了，多了一笔预收账款300

齐红老师解答 2020-09-04 08:48

4月份那笔分录应该是借预收账款贷应收账款。但是他们做成了借银行存款贷应收账款按您前面说的贷方是正确的借方不正确我前面就只好这样写分录调整您看看是不是这个思路

快账用户4579 追问 2020-09-04 09:12

是的，是这个思路，所以不知道怎么修改了

齐红老师解答 2020-09-04 09:14

如果改的话就只好做我上面那份分录但是您银行存款金额上面又是正确的所以现在应该是前面哪里有问题

快账用户4579 追问 2020-09-04 09:15

是的，但是不知道前面哪里出问题了

齐红老师解答 2020-09-04 09:16

那您分别看预收账款跟应收账款的明细账看下前面记账有没有错误

您好借：银行存款借方红字借：预收账款借方蓝字那本月做这样一笔分录减少银行存款增加预收账款就平了

2020-09-04

你好，直接，贷：应付账款，贷：应收账款（红字），不用再过银行存款科目

2021-12-07

你好，这是委托其他的公司或者个人收了钱吗？

2025-01-03

你好，之前你的应收账款是在哪个方向？贷方有余额吗？

2021-09-04

你好，税费是应该在10月份缴交的，

2020-12-07

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