老师麻烦帮忙看下，我的科目余额表的转出金额是这样的，咋填到财务软件里后年初余额就出来了尼，但是报表里没有年初余额呀，是不是我填错了啊

是的，7月份才建的

期初余额不要填、借方累计填上试一下

试了，年初余额还是就出来了

你们这个账套的报表生成是7月份的期初数吧？是不是所有科目都反应在新账套的年初数里了？ 这个可能是系统期初设置的问题，另外就是在一年的中间建账，可能会出现上期余额反应在新账套报表年初数中的情况，因为对于新账套来说，报表上的年初数就是他的期初数据

是7月份生成的，报表的期初数是财务的年初数，那我应该咋样做尼

和软件供应商联系一下看下他们系统是不是就这样，让他们提供一下解决方案

借贷都填同样数数的话，年初余额就不出现了，但是试算平衡又不平了

好的，谢谢

借贷发生额都一样余额不就是0了么。。。 这个你联系一下你们的软件供应商吧，系统不一样设置也不一样的 像我们用的系统期初数据是要填借方累计、贷方累计、本期期初、年初余额，据实填写从来没有出现过你的这种情况

好的好的

老师麻烦再问下，报表里的本年累计和期末余额填上的话，财务里面年初数是不是就自动带出来了

还有，报表的期末数要填进财务的期初吗

应该是你账务里面先填好期初数据，报表里才会有数据，你这个顺序搞反了。。。

不用填报表数据，报表数据是根据总账科目取数的，你要填总账的期初数据，各个科目的期初、累计发生额等数据，然后生成报表的时候报表才会有期初数

咋填尼，老师，那就是对应着把，期初数填好后，再填累计借贷方吗

你这不是有科目余额表吗，用科目余额表的数据对应填到系统上的期初余额里

对应着填好了啊

一般系统都有个专门做期初余额的功能节点的，你找一下，或者问一下你们软件供应商，系统怎么用他们没有给你们做培训么？。。

科目余额表的期末数填到期初余额里了，对着没

再把科目余额表里的本年累计发生额填进累计借贷方了，这样填合适吗

对的，然后报表数据期初、期末不用手工填的，填好科目余额之后生成报表的时候会自动取数的。 另外你们年初余额的事情联系软件供应商，看看他们系统能不能做调整

没有，培训