老师麻烦帮忙看下，我的科目余额表的转出金额是这样的，咋填到财务软件里后年初余额就出来了尼，但是报表里没有年初余额呀，是不是我填错了啊
您好，是填到期初余额里了吗？你们这个账套起始时间是什么时候？
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老师麻烦帮忙看下，我的科目余额表的转出金额是这样的，咋填到财务软件里后年初余额就出来了尼，但是报表里没有年初余额呀，是不是我填错了啊
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老师你好！科目余额表明细里没有数据，结转本年利润是在科目余额表里取数，我现在没这个数，结转的是20年的贷方余额，这样好像不对，这是那里出了问题麻烦帮忙指导一下，谢谢
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老师，我刚来一家新公司，是用友软件。期末余损益类科目有余额，啥原因啊。自动结转到本年利润里，居然自动少转了，出余额了。是软件的问题嘛？之前会计的财务报表还和科目余额不一样。怎么做
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老师好，我在申报4季度财务报表的现金流量表时遇到一个问题。21行哪里要求填写期初现金余额，本季度初有余额，年初余额是0，这样我输入了本季度的期初数以后一保存年初余额那里就会自动带出来，导致本年累计金额的现金期末余额始终多出来本季的期初数，这样怎么办呢
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老师，我是小规模，本季度没有发生额，我就直接结转财务软件出来的上年度的期末余额，到今年年初余额，报这个资产负债表，利润表报0吗？
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题4】甲公司职员李某2023年全年取得工资、薪金收人168320元，当年8月利用业余时间帮助乙公司制图取得一次性报酬12500元，当年11月因在某杂志发表一部中篇小道获得稿酬3000元。当地规定的社会保险和住房公积金个人缴存比例为：基本养老保险8%，基本医疗保险2%，失业保险0.5%，住房公积金12%。社保部门核定的李某2023年社会保险费的缴费工资基数为10000元。李某正在偿还首套住房贷款及利息李某为独生女，其独生子正就读大学3年级；李某父母均已年过60岁。李某夫妻约定由李某扣除贷款利息和子女教育费。计算李某2023年应缴纳的个人所得税税额。
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题4】甲公司职员李某2023年全年取得工资、薪金收人168320元，当年8月利用业余时间帮助乙公司制图取得一次性报酬12500元，当年11月因在某杂志发表一部中篇小道获得稿酬3000元。当地规定的社会保险和住房公积金个人缴存比例为：基本养老保险8%，基本医疗保险2%，失业保险0.5%，住房公积金12%。社保部门核定的李某2023年社会保险费的缴费工资基数为10000元。李某正在偿还首套住房贷款及利息李某为独生女，其独生子正就读大学3年级；李某父母均已年过60岁。李某夫妻约定由李某扣除贷款利息和子女教育费。计算李某2023年应缴纳的个人所得税税额。
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题4】甲公司职员李某2023年全年取得工资、薪金收人168320元，当年8月利用业余时间帮助乙公司制图取得一次性报酬12500元，当年11月因在某杂志发表一部中篇小道获得稿酬3000元。当地规定的社会保险和住房公积金个人缴存比例为：基本养老保险8%，基本医疗保险2%，失业保险0.5%，住房公积金12%。社保部门核定的李某2023年社会保险费的缴费工资基数为10000元。李某正在偿还首套住房贷款及利息李某为独生女，其独生子正就读大学3年级；李某父母均已年过60岁。李某夫妻约定由李某扣除贷款利息和子女教育费。计算李某2023年应缴纳的个人所得税税额。
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是的，7月份才建的
期初余额不要填、借方累计填上试一下
试了，年初余额还是就出来了
你们这个账套的报表生成是7月份的期初数吧？是不是所有科目都反应在新账套的年初数里了？ 这个可能是系统期初设置的问题，另外就是在一年的中间建账，可能会出现上期余额反应在新账套报表年初数中的情况，因为对于新账套来说，报表上的年初数就是他的期初数据
是7月份生成的，报表的期初数是财务的年初数，那我应该咋样做尼
和软件供应商联系一下看下他们系统是不是就这样，让他们提供一下解决方案
借贷都填同样数数的话，年初余额就不出现了，但是试算平衡又不平了
好的，谢谢
借贷发生额都一样余额不就是0了么。。。 这个你联系一下你们的软件供应商吧，系统不一样设置也不一样的 像我们用的系统期初数据是要填借方累计、贷方累计、本期期初、年初余额，据实填写从来没有出现过你的这种情况
好的好的
老师麻烦再问下，报表里的本年累计和期末余额填上的话，财务里面年初数是不是就自动带出来了
还有，报表的期末数要填进财务的期初吗
应该是你账务里面先填好期初数据，报表里才会有数据，你这个顺序搞反了。。。
不用填报表数据，报表数据是根据总账科目取数的，你要填总账的期初数据，各个科目的期初、累计发生额等数据，然后生成报表的时候报表才会有期初数
咋填尼，老师，那就是对应着把，期初数填好后，再填累计借贷方吗
你这不是有科目余额表吗，用科目余额表的数据对应填到系统上的期初余额里
对应着填好了啊
一般系统都有个专门做期初余额的功能节点的，你找一下，或者问一下你们软件供应商，系统怎么用他们没有给你们做培训么？。。
科目余额表的期末数填到期初余额里了，对着没
再把科目余额表里的本年累计发生额填进累计借贷方了，这样填合适吗
对的，然后报表数据期初、期末不用手工填的，填好科目余额之后生成报表的时候会自动取数的。 另外你们年初余额的事情联系软件供应商，看看他们系统能不能做调整
没有，培训
你现在填完之后报表年初余额取的是你填的科目余额表的期末数据？ 那你把期初余额按照科目余额表年初数据填一下，然后本年累计发生额对应填到借贷方累计，这样填一下再看看报表是不是对的了