演示账套

问一下项目经理借支的时候用私户支付的借其他应收款个人贷私户账号已记，还款还到公户，借银行存款公户贷其他应收款个人，这样的话账会平吗？有问题吗？我是内账

2020-09-18 08:57

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-09-18 08:59

你好你们内账私户平常是做的银行存款还是专门对应了其他应付款-某私户来做账的？我看看你具体支付的时候分录怎么写的

快账用户5351 追问 2020-09-18 09:00

我是在银行存款科目里面设置了明细科目公户私户都有

齐红老师解答 2020-09-18 09:03

你好那你就对应的做就会平科目的。比如你支付出去借其他应收款-经理贷银行存款-私户。收到钱借银行存款-公户贷其他应收款-经理。

快账用户5351 追问 2020-09-18 09:05

等于其他应收款-经理这个是对应的，就是银行这里不一样，

齐红老师解答 2020-09-18 09:08

你好嗯是的。因为你们内账里面不管是私户收回来还是公户收回来的款都是在你银行存款这个科目里面的只是明细你区分了。

你好你们内账私户平常是做的银行存款还是专门对应了其他应付款-某私户来做账的？我看看你具体支付的时候分录怎么写的

2020-09-18

你好对的你写的那个就对

2023-10-30

你好按原来老师给你写的来做账。你要体现私户转给公司账户的情况收客户款：借其他应收款，贷：其他应付款；付到公司时：借银行，付其他应收款；公户付4S店时：借其他应付款，贷：银行；如果你按后面的情况做。实际就是客户直接付款给公户然后去支付给上家的情况。与你实际业务不一致了

2020-08-10

你好，对的，是这么做的。

2021-05-27

建议，不要那么操作了，人行监管很严格的，资金进出频繁，要是惹出其他说不出原因的资金，很可能补交税收!做账的时候，打款给老板，计入其他应收款，拿回票报账，冲减其他应收款

2021-10-20

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