老师，我一直搞不懂，为什么我们截止到今年净利润有50几万，银行余额却只有几万，往来账其他应付款还比较多
你好！有可能是应收账款比较多，有利润但是钱没有收回来。
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老师，我一直搞不懂，为什么我们截止到今年净利润有50几万，银行余额却只有几万，往来账其他应付款还比较多
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老板不知什么原因从2011年公司成立到今年10月份一直没有把银行回单和对账单拿过来，之前的会计从14年开始做账，几乎所有支出都计入其他应付款（股东代垫款），实际公司账户有打款给股东报销但没有记账，银行手续费一些几十万的政府补助也没有记账，也就是凡是涉及到银行存款变动的都没有记账，几笔收入计入应收账款。现在老板把所有回单拉出来让做进今年的账里，请问老师我该如何做更合理？
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老师，公司今年贷款了500万，现在账上在老板名下的其他应收款，和老板以前借私人钱为了公司运转借的私人的钱，（之前借私人钱时没有从公账走），现在还钱是从账上走的，我记得其他应付款跟其他应收款里了。现在就是账上其他应收有借方余额，跟其他应付也是借方余额合计大概也有400万，现在老板的名下其他应收是80万，我想把公司贷款的一部分重新计入老板名下，贷款利息就会有一部分需要调增，这个方法可行吗？比如贷款500万，我计入老板名下贷款重新计算200万，那么贷款利息就要有200算老板往来这样可以吗？
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老师我们有个城市代理费收回来50万，这是是一个代理权一个区域权利收入，然后这个城市其他人交的加盟费一个店是29800，一共的加盟费会年底返利这个代理人，直到返利够50万就不返利这么多了，怎么做账合适？我做的是收城市合伙人分录，借，银行贷其他应收款-城市合伙人50万，暂时不确认收入，等收一个加盟费时分录，借银行29800，贷，其他应付款-返利29800，然后再确认城市合伙人分录，借其他应收款-城市合伙人29800，贷其他业务收入29800，等到返利给城市合伙人再借借其他应付款返利，贷银行，请老师帮我仔细看看，指点一下
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这里面有没有什么公式可以检查
没有公式哦，看科目余额表可以看出来。
那意思是银行存款和净利润还是有勾稽关系了
没有勾稽关系，你可以看应收账款是不是金额比较大啊，金额大的话就是应收账款没有收回，所以公司账上没有钱。
像我们账上其他应付款-个人金额比较大，是不是也有风险
都是法人拿的发票来报销，钱没付，应该有百十万了
是在借方还是贷方呢
在贷方的
实际业务是什么，是欠了个人的钱吗
业务是法人拿了票报销，钱未付
这个没有什么风险，有钱的时候你付给法人就可以了。
但是是不是金额比较大，也容易引起稽查，现在不是往个人头上转账超过10万也很容易被监管，搞的往来账处理不了
一次性转账的金额比较大有可能会被监控。