我在中间接的帐，在软件录入期初数字时，利润分配/未分配利润的期初和期末数怎么取数？

现在明细账里2019和2020的余额都是—153185， 但2020年8月的期末数是：—152802，年初数是—153185， 这数字是不是错的，帐和报表数字不一致，是这样的吗？

我是中间从代账公司接帐的，要回来在软件录入期初数，可是这样的数字我怎么录，资产负债表不平

明细账里2019和2020的余额都是—153185 是期末余额么？

是的老师

那本年利润科目有余额么

有的，2020年8月本年利润余额是382.82

老师，明细账的余额19与20都是—153185， 但资产负债表的是 2020年8月的资产负债表的期末数是：—152802，年初数是—153185， 明细账与报表数字不一样 帐与表不一样

-153185%2B82.82=-152802.18 期末数是不是这个数字？

是的，但期初数怎么填

期初就是填—153185，期末填写-152802.18 因为有本年利润

本年利润也要填写数字额

本年利润您填写这个数字不可以吗？

老师我截图给你看啊，就是不平

左边是期末 右边是期末么？

左边是期初 右边是期末么？

您看下，图片

那应是系统设置的问题 正常的应该是本年利润体现在未分配利润栏次的 所以未分配利润期末数应是-152802.18 你资产负债表所以栏次都填写了吗

这软件规则：年初余额是倒求出来的，填制规则您看下

您本年利润年初余额应该没有数据的啊 您怎么填写了

本年利润有期末余额，在哪个格填