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老师好，问一下，上个月刚从代理记账公司把账拿回来，这个月建账的话，初始余额是只录入发生额及余额表中的期末余额就行吗？还是需要把借方、贷方累计发生数也填上？
2020-10-22 11:42
2020-10-22 11:43
你好！个人建议把损益类科目累计发生额也录入
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老师好，问一下，这个月建账的话，期初余额是填上个月期末余额吗？本年累计借方、贷方数据需要录入吗？
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你好，我中途接到其他公司的账务处理。对方有提供科目余额表，科目余额表上有期初余额和本期发生额(借贷)，本年累计(借贷)，还有一个期末余额。我需要根据这些录入金蝶期初数据中，金蝶里面的本年累计(借贷)填的就是科目余额表的累计数吗？有点懵，请老师指教
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郭老师您好，我们接了个新公司的账，有8月的科目余额表，我建账就从9月开始，把科余表期末数录在我建账9月的期初余额里就可以，对吗？年初、本年累计借方、本年累计贷方不用管，也就是录有期末数的，录在我的期初余额里，对吗？还是应该怎样郭老师？
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请问代账公司给我的科目余额表期末余额在贷方，发生额累计也在贷方，可是我在财务软件上期初建账也填在贷方的话，我的余额就成了负数，我要把数据反着填才行，把在贷方的填到借方，在借方的填到贷方才行，请问一下这个要怎么弄呢？
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老师，把所有科目的借、贷方累计发生额都录进去可以吗？
你好！也是可以的，工作量有点大
老师，上个月期末没余额的科目，这个月建账的话，是不是就不用录入数据了？
新建账初始余额表上的本年累计借方就是上月发生额及余额发生表的累计发生额借方数据吗？
你好！你不是年中建账吗？
是年中建账
你好！如果所有的借贷方累计数你都录入应该是按上年余额做今年期初
老师，那如果按上个月余额录入起初的话，就不用录入借贷方累计数了是吗？只把上个月有期末余额的科目录入到起初就行吗？
你好！只录入损益类累计发生额，资产负债类的不用