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老师好,日记账与总账对账不符是什么原因

2020-11-05 11:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-05 11:36

你好,一般是日记账登记错误或记账凭证科目汇总表错误。总帐登记数据比较少,出错比较少。 核对期初余额,核对借贷方发生额,核对期末余额。

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快账用户6139 追问 2020-11-05 11:38

汇总表.借贷是平的

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齐红老师 解答 2020-11-05 11:39

你好,这样查一下看看是不是少登记了或者记错了明细账,

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快账用户6139 追问 2020-11-05 11:39

汇总表本期借贷发生额都是平的

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齐红老师 解答 2020-11-05 11:40

查一下凭证看看每一笔对得上吗

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快账用户6139 追问 2020-11-05 11:41

我每月都跟出纳核对了余额对着呢

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齐红老师 解答 2020-11-05 11:42

那要看看是不是记错了总账,

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快账用户6139 追问 2020-11-05 11:43

我跟出纳都是单独做账,不是出纳记账直接自动生成凭证的

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快账用户6139 追问 2020-11-05 11:44

这样是不是导致会对不上

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齐红老师 解答 2020-11-05 11:46

你好,是用软件做账的,那这样要查一下是不是软件计算公式是不是有问题,

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快账用户6139 追问 2020-11-05 12:29

期末余额对着呢?

期末余额对着呢?
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快账用户6139 追问 2020-11-05 12:31

老师好,我截图给你了帮我分析一下

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齐红老师 解答 2020-11-05 12:53

你好,建行高新这笔不相符,查一下看看,

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快账用户6139 追问 2020-11-05 12:58

这个是我做凭证银行存款日记账余额

这个是我做凭证银行存款日记账余额
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齐红老师 解答 2020-11-05 15:13

你好,看看其他账户借方有没有少记7699.45

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快账用户6139 追问 2020-11-05 15:24

这个是银行回单余额

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齐红老师 解答 2020-11-05 15:37

你好,那说明银行存款的余额是7699.45和企业是相符的。

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快账用户6139 追问 2020-11-05 15:38

老师,是这样的

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齐红老师 解答 2020-11-05 15:40

那你总账和明细账还有哪里是不相符的,

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快账用户6139 追问 2020-11-05 15:48

我做的所有记账凭证跟出纳银行回单都对着,就是我在软件业务处理日记账与总账对账就出现账账不符

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齐红老师 解答 2020-11-05 16:09

你好,那这会不会是软件设计的问题,咨询一下软件人员,

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你好,一般是日记账登记错误或记账凭证科目汇总表错误。总帐登记数据比较少,出错比较少。 核对期初余额,核对借贷方发生额,核对期末余额。
2020-11-05
你好,同学 你进行逐笔核对,然后看一下是哪几笔对不上,再去查看原因。
2020-10-28
一般是日记账登记错误或记账凭证科目汇总表错误。总帐登记数据比较少,出错比较少。 核对期初余额,核对借贷方发生额,核对期末余额。
2021-02-26
你好,查科目汇总表,一般就是总账不正确的。
2021-01-17
你好学员,现金日记账是按照日期进行登记的
2022-01-11
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