老师好，日记账与总账对账不符是什么原因

汇总表.借贷是平的

你好，这样查一下看看是不是少登记了或者记错了明细账，

汇总表本期借贷发生额都是平的

查一下凭证看看每一笔对得上吗

我每月都跟出纳核对了余额对着呢

那要看看是不是记错了总账，

我跟出纳都是单独做账，不是出纳记账直接自动生成凭证的

这样是不是导致会对不上

你好，是用软件做账的，那这样要查一下是不是软件计算公式是不是有问题，

期末余额对着呢？

老师好，我截图给你了帮我分析一下

你好，建行高新这笔不相符，查一下看看，

这个是我做凭证银行存款日记账余额

你好，看看其他账户借方有没有少记7699.45

这个是银行回单余额

你好，那说明银行存款的余额是7699.45和企业是相符的。

老师，是这样的

那你总账和明细账还有哪里是不相符的，

我做的所有记账凭证跟出纳银行回单都对着，就是我在软件业务处理日记账与总账对账就出现账账不符