演示账套

老师，我们是分公司，现在分公司收了客户的购车款26000元，但是分公司开票遇到了问题，现在客户去总公司开发票，我把26000转到总公司，怎么做账呢。还有就是客户pos机刷卡，手续费算错了，少到账0.23元，等于到账25999.77，但是我还是给总公司转过去26000，你说我要不要自己掏钱把这0.23元给转到分公司账户，不转的话应该不好做账吧

2021-01-06 16:59

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-01-06 17:07

你好，都可以，不转就做营业外支出

快账用户3012 追问 2021-01-06 17:16

我把26000转到了总公司，这个对于分公司来说怎么做账呢

齐红老师解答 2021-01-06 17:40

借:其他应收款贷:银行存款

快账用户3012 追问 2021-01-06 18:05

但是这个钱收不回来了，就给总公司，那怎么办啊，做坏账准备吗

齐红老师解答 2021-01-06 18:06

那你一开始收钱就直接借:银行存款贷:其他应付款然后给钱反分录

快账用户3012 追问 2021-01-06 18:06

哦，明白了，谢谢老师哈

齐红老师解答 2021-01-06 18:21

不客气，方便请五星好评一下，谢谢

你好，都可以，不转就做营业外支出

2021-01-06

这个就写是xx客户转来的购车款

2021-01-05

你好，总公司企业其他应收款，分公司贷，主营业务收入应交税费分公司借，银行存款贷，其他应付款分公司出一个委托书就可以。

2022-09-22

您好，把客户的往来和老板往来对冲一下。借：应收账款-客户代：其他应付款-老板

2023-06-13

您好，现在开票并用公账户收到了客户的款，这个是平了，以有客户个人付的款到公司，本来借：银行贷：应收借：其他应收贷：银行，但我们没有做这个账，现在就是补上借：：其他应收贷：应收把钱给客户借：应收贷：银行账上挂着老板欠公司的钱就可以了

2024-03-13

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