你好，我想请教个问题，本月作为中介公司开票给总公司且收了现金（佣金），然后缴款到我们自己公司账户了，但是发现这笔钱错了，不是给我们这家中介公司的，我们从我们公司账户退款给总公司，且发票在本月作废了。这次账户要怎么做？

季度做账的，还没做呢！

正常账务应该怎么处理？

你好 ； 现在就做 ：借库存现金贷其他应付款；  借其他应付款贷银行存款   

跟发票就没有关系了是么？

 你好 ；     是的。这个是 退款往来款了 就不用

好的，谢谢了

是负责这个的人直接用自己的卡转到公司账户上的

 你好 是的。直接转款即可   

个人账户转到公司账户上的，也是直接做现金科目？

 你好 ；   做  银行存款哈。 不是库存现金    ； 实际 给你现金才是计入库存现金哈  

总公司要求必须公司账户付出，他们打的时候打到理房通上是进个人账户的，退倒要走公司账户

那现在再理一下，对方呢转钱到理房通，进个人账户，但是退却必须公司退，那就得个人先转到自己公司，再从自己公司退还到对方公司账户

 你好     是的。 就是这样处理的  

个人转银行那笔怎么做？

直接，借银行存款贷其他应付款，再借其他应付款贷银行存款

 你好  是的。 先这样挂

不会有问题？新手，就是不太明白个人转到账户上的这笔怎么做？

 你好 ； 借银行存款贷其他应付款 -某人这样挂科目。 支付 出去 ：借  其他应付款 -个人贷银行存款 。 这个需要个人出具委托书证明  给公司才行的  

什么内容的委托书？

  就是个人委托你公司 公户去支付    具体款项 这个委托书就行了 

好的，明白了，非常感谢