演示账套

Q

老师，账上金额与实际金额不一致时，是不是要编制银行存款余额调节表

2021-01-12 21:05

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-01-12 21:06

你好，账上金额与实际金额不一致时，是需要查明原因，然后做相应的调整分录。而不是编制银行存款余额调节表

快账用户5106 追问 2021-01-12 21:08

什么时候编制银行存款余额调节表呢？

齐红老师解答 2021-01-12 21:09

你好，有未达账项的时候，才需要编制银行存款余额调节表。

快账用户5106 追问 2021-01-12 21:11

就是银行已经发生业务，但是没有用单据做账或者相反是吗？那么针对这种情况一个月才编制银行存款余额调节表是吗

齐红老师解答 2021-01-12 21:12

你好，有未达账项的时候，才需要编制银行存款余额调节表。（是针对这个回复有什么疑问吗）

快账用户5106 追问 2021-01-12 21:14

跟原始凭证没有入账没有关系是吗

齐红老师解答 2021-01-12 21:15

你好，原始凭证没有入账，就补做入账分录这个不属于未达账项，不是编制银行存款余额调节表的事项

快账用户5106 追问 2021-01-12 21:16

2019年的没有入账，现在2020年了，补账在2020年吗

齐红老师解答 2021-01-12 21:17

你好，是的，是这样的

快账用户5106 追问 2021-01-12 21:19

老师，但是这样的话2019年的存款就不对了啊

齐红老师解答 2021-01-12 21:21

你好，你如果想在2019年对，你需要启用2019年的备用账套，然后做相应的调整分录。而且2020年之后的凭证需要全部重新录入

快账用户5106 追问 2021-01-12 21:23

2019年的报表已经报了，那么把凭证补录在2019年是不是要更正财务报表

齐红老师解答 2021-01-12 21:24

你好，是的，需要更正2019年及之后各个月份的报表数据

快账用户5106 追问 2021-01-12 21:28

太难了，老师，还要更正

齐红老师解答 2021-01-12 21:28

你好，所以我建议你在2020年补做相应分录就是了

快账用户5106 追问 2021-01-12 21:30

老师，2019年做账的金额有误，那么更正在2020年，但是查账的时候会把数据查错呀

齐红老师解答 2021-01-12 21:32

你好，如果你还是担心2019年的数据，那你可以在2019年调整，之后每个月的分录重新录入就是了（也就不要去嫌工作量大了）

快账用户5106 追问 2021-01-12 22:02

好吧，每个月的分录重新录入是什么意思，

齐红老师解答 2021-01-12 22:03

你好，因为之前的报表数据发生了变化，从变动次月开始，数据会跟着变化，之前的数据就有错误，所以需要每个月的分录重新录入。

你好，账上金额与实际金额不一致时，是需要查明原因，然后做相应的调整分录。而不是编制银行存款余额调节表

2021-01-12

按照账面银行出报表

2025-08-06

您好，这个是和对账单作为审定数的

2023-06-19

以实际银行上的余额进行一笔笔核对

2022-09-21

账面的余额和银行对账单余额进行调节
余额一致，就不存在余额调节

2023-06-21

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