演示账套

金蝶软件年结之后反结帐，再结账后但次年1月数据还是之前没有改动之前的数据怎么处理？没有老师在么？

2021-01-13 18:49

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-01-13 21:24

你好，需要重建帐或者重新导入期初数据。

快账用户1844 追问 2021-01-13 22:32

我晕了，你们这个学堂的老师一个说可以反结，反结之后有问题又不能解决，难道要重新重做？

齐红老师解答 2021-01-13 23:20

你好！你不是已经反结账就改了20年数据，所以21面需要重新导入起初数据，金蝶版本不一样操作也有差别的，你是那个版本的？

快账用户1844 追问 2021-01-13 23:23

KIS迷你版，你们学堂的老师说可以反年结，结果是可以反结帐，但是更改的数据根本不能衔接上，还是之前年结的数据

快账用户1844 追问 2021-01-13 23:26

怎么导嘛，一个一个的输？本来就是新手菜鸟级别的，还搞这么高深的操作，哪里会嘛

齐红老师解答 2021-01-13 23:34

你好！你这版本的按下边流程操作 Kis迷你版、标准版年结后，如何跨年度反结账。假设，账套名称为金蝶公司.AIS(2007年第1期间启用账套) ，账套的存放目录为D:\kddata\金蝶公司.AIS。2007年第12期间期末结账(也就是年结)，账套存放目录下的文件说明：D:\kddata\金蝶公司.A07 说明：2007年的账套文件，年末数(2007年第12期间的期末数)自动结转到下一个年度D:\kddata\金蝶公司.AIS 说明：2008年的账套文件，年初数(2008年第1期间的期初数)由上一个年度结转而来因此，可以看出每年的账套文件是独立的。不能像Kis专业版、K3哪样直接反结账。情况1、年结后，2008年第1期间还没有录入会计凭证。处理步骤：1、删除D:\kddata\金蝶公司.AIS 2、把D:\kddata\金蝶公司.A07重命名为金蝶公司.AIS 3、使用软件打开D:\kddata\金蝶公司.AIS进行修改4、修改后重新年结情况2、年结后，2008年第1期间录入了会计凭证。处理步骤：1、在D:\kddata目录下面新建1个目录，目录名为2007,即D:\kddata\2007\ 2、复制D:\kddata\金蝶公司.A07文件到目录2007,即D:\kddata\2007\金蝶公司.A07 3、把D:\kddata\2007\金蝶公司.A07重命名为D:\kddata\2007\金蝶公司.AIS 4、使用软件打开D:\kddata\2007\金蝶公司.AIS 进行修改，修改后重新年结，年结后在D:\kddata\2007\目录下的文件说明：D:\kddata\2007\金蝶公司.A07 是修改后的2007年账套文件D:\kddata\2007\金蝶公司.AIS 是修改后的2008年账套文件5、使用软件打开D:\kddata\2007\金蝶公司.AIS 文件－引入－凭证－引入凭证的源账套－D:\kddata\金蝶公司.AIS 如图所示。注意：引入过程提示错误，可能是目标账套的凭证字、会计科目不存在，在目标账套上手工添加与源账套一样的科目，然后再单独引入没有被正确引入的凭证。