老师，咨询一下，季报中的现金流量表申报的数据是10—12月的合计数，但是有两个数据不能直接加10—12月的。1、加：期初现金及现金等价物余额（货币资金）是9月末的金额。2，现金及现金等价物余额是12月末的金额（货币资金）对吗？

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