演示账套

老师请问资产负债表与利润表的未分配利润金额不一致怎么调整

2021-03-02 13:31

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-03-02 13:32

同学你好用了以前年度损益调整不一致正常

快账用户3067 追问 2021-03-02 13:33

但是我现在做的帐没有用

快账用户3067 追问 2021-03-02 13:35

物业公司，小规模。老师意思是我补做2020年1-12的帐，做出来资产负债表与利润表利润不相等

齐红老师解答 2021-03-02 13:36

1、检查上月是否一致,如果上月一致,那么可以确定问题出现在本月份. 2、检查本月份试算平衡表是否平衡,重点关注损益类科目是否余额为零,是否存在损益类科目发生额未做期末结转的情况. 3、如果试算平衡没问题,那么按试算平衡表的发生额,查验损益表各科目取数是否正确,是否存在损益表发生额与试算平衡表发生额不一致的情况(这是为了排除软件公式错误或者其他故障). 4、如果损益表确定没问题,那么调出本年利润科目当期发生额,与损益表的发生额做比对,看是否存在结转错误.

快账用户3067 追问 2021-03-02 13:41

好，谢谢老师，请问试算平衡表给是在财务软件里

齐红老师解答 2021-03-02 13:42

恩财务软件里面都有的